Brookfield Asset (BAM) aksjekursanalyse og inntjeningsforhåndsvisning

Aksjekursen i Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) har trukket seg tilbake etter å ha steget til rekordhøye i mars mens investorene ventet på de kommende inntjeningene. Etter å ha nådd en topp på $42,97 i mars, har den trukket seg tilbake til $39. Denne ytelsen er på linje med andre private equity-selskaper som Blackrock, Apollo Global og CVC.

Brookfield inntjening fremover

Brookfield Asset Management vil publisere sine økonomiske resultater onsdag neste uke, sammen med hundrevis av de andre S&P 500-selskapene.

Dette vil være viktige resultater siden Brookfield er et av de største alternative investeringsselskapene globalt med over 916 milliarder dollar i eiendeler. Det har en stor eierandel i alle nøkkelområder i bransjen, inkludert infrastruktur, energi, privat kreditt, private equity og eiendom.

Resultatene kommer på et viktig tidspunkt for industrien for alternative investeringer, med de fleste aksjer på rekordhøye nivåer. De fleste av disse selskapene ser også robust tilsig, noe som har presset tørt pulver til rekordhøye.

Blackstones totale aktiva under forvaltning (AUM) hoppet til 1,06 billioner dollar i første kvartal, mens Apollo Global la til over 40 milliarder dollar i eiendeler, hjulpet av sin private kredittvirksomhet. Blue Owl, et av de raskest voksende selskapene i sektoren, økte sine eiendeler til over 174 milliarder dollar.

Analytikere tror at alternativsegmentet vil gjøre det bra de neste årene. Totale eiendeler i sektoren forventes å hoppe fra 16,3 billioner dollar i 2023 til 24,5 billioner dollar innen 2028. Brookfield vil dra nytte av alt dette siden det er et av de mest respekterte selskapene i bransjen.

Hoveddriveren for Brookfields aksje etter inntjening vil være veksten av eiendelene. AUM er en viktig beregning for PE-selskaper fordi det er slik de tjener pengene sine.

Aksjen vil også reagere på inntekts- og lønnsomhetsvekst. Analytikere forventer at selskapets inntekter vil være rundt 1,12 milliarder dollar, en liten økning fra 1,08 milliarder dollar det tjente et år tidligere.

Når det gjelder veiledning, forventer analytikere at selskapet vil peke på 1,19 milliarder dollar i inntekter for andre kvartal og 4,9 milliarder dollar for hele året. Brookfield har økt virksomheten gradvis ettersom inntektene steg fra 1,6 milliarder dollar i 2019 til 3,1 milliarder dollar i 2023.

Den andre potensielle katalysatoren for Brookfield og andre private equity-selskaper er at børsnoteringsmarkedet gjør det beskjedent bra. Puig ble børsnotert i Spania fredag mens CVC holdt sin børsnotering i Amsterdam for to uker siden. Dette er et tegn på at PE-firmaer som Brookfield kan begynne å offentliggjøre porteføljeselskapene sine.

Brookfield Asset Management aksjeanalyse

BAM-diagram av TradingView

BAM har sterke fundamentale egenskaper, men det tekniske går ikke bra. På det daglige diagrammet ser vi at aksjen dannet et dobbelt-topp mønster på $42,97 for en stund siden. Den har nå krasjet under halsen til dette mønsteret til $40,18, som jeg spådde i min forrige rapport.

Også 50-dagers og 25-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) har dannet en bearish crossover. Den prosentvise prisoscillatoren (PPO) har dannet et bearish divergensmønster mens aksjen har falt under 23,6 % Fibonacci Retracement-punktet.

Aksjen har også dannet et bearish flaggmønster. Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil handle lavere etter inntjening. Hvis dette skjer, vil det falle til nøkkelstøtten på $37,24, dets 38,2% retracement-poeng.