Veldig dårlige nyheter for Tesla-aksjen og TSLY ETF

Tesla-aksjen og YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) kan komme under press etter en rekke relaterte nyheter i elbilindustrien. TSLA handlet for $333, ned med over 30 % fra det høyeste punktet i år. TSLY har falt med 26 %.

Tesla India-salget har vaklet

Tesla-aksjekursen kan komme under press etter en skuffende rapport om den indiske virksomheten. Data viser at selskapets salg i India var på bare 600 siden lanseringen i landet i juli.

Selskapet planlegger nå å sende mellom 350 og 650 kjøretøy til India i år, noe som er betydelig lavere enn analytikernes forventninger. Det er også mye lavere enn kvoten på 2,500 kjøretøy den ble gitt.

Hovedårsaken til dette er at høye tollsatser har gjort kjøretøyene svært dyre i India. En inngangsmodell i India koster rundt 6 millioner INR eller 68 000 dollar, mye høyere enn gjennomsnittet på 2.2 millioner INR der det meste av elbilsalget skjer. Dette gjør kjøretøyene svært dyre for de fleste indere.

Utfordringene i India kommer ettersom virksomheten står overfor flere problemer i kjernemarkedene. Intens konkurranse i Kina har ført til svak vekst der. Så sent som i forrige uke kunngjorde Byd, en nøkkelaktør i bilindustrien, svake tall der de skyldte på irrasjonelle markedsføringstaktikker.

Det amerikanske markedet står også overfor stor motvind etter at Big Beautiful Bill avsluttet det populære insentivet på $7,500 for elbilkjøpere. Som sådan forventer analytikere svakere salg de kommende månedene.

Les mer: Tesla-salget i Europa faller 40 % mens BYD-registreringer øker med 225 %

Dette vil igjen føre til svakere salg og lønnsomhet enn det gjorde i andre kvartal. Det gjennomsnittlige estimatet blant analytikere er at salget vil være 24,9 milliarder dollar i tredje kvartal, ned med 0,80 % fra samme periode i fjor. Inntektene for fjerde kvartal forventes også å komme inn på 25,5 milliarder dollar, ned med 80 basispunkter fra samme periode i fjor.

Dette fører derfor til selskapets verdsettelse, som fortsatt er mye høyere enn for andre selskaper. Den har et etterfølgende P/E-forhold på 198 og et fremovermultiplum på 178, noe som er vanskelig å rettferdiggjøre.

Verre er det at selskapet og andre elbilselskaper står overfor en annen utfordring. Trump har endret EV-kredittvirksomheten, der andre selskaper betaler Tesla for å kompensere for karbonutslippene deres.

I en fersk uttalelse sa Rivian, et topp elbilselskap, at de nye endringene kan ramme inntektene med over 1 milliard dollar, noe som betyr at Teslas hit vil være mye høyere. Dette er bemerkelsesverdig siden dette er den eneste delen av Teslas virksomhet.

Mest bemerkelsesverdig er det fortsatt for tidlig å forutsi om selskapets robotaxi-virksomhet vil generere betydelig vekst over tid.

Tesla aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at TSLA-aksjekursen har steget fra et lavpunkt på $216 i april til dagens $335. Den har holdt seg over den stigende trendlinjen, som forbinder de laveste svingningene siden april.

Tesla-aksjen holder seg også over 50-dagers glidende gjennomsnitt, et positivt tegn. Den har imidlertid funnet betydelig motstand ved den synkende trendlinjen som forbinder det høyeste nivået siden mai.

Derfor betyr dette mønsteret at aksjen er i ferd med å gjøre et stort trekk de kommende dagene. Et brudd under den stigende trendlinjen vil peke på mer nedside til støtten på $300.