Palantir-aksjekurskrasjet: kjøp nedgangen eller selg ruppen i dag?

Palantir-aksjekursen nærmer seg et bjørnemarked etter å ha krasjet med over 17 % fra det høyeste nivået i år. PLTR handlet til $157 på tirsdag, noe som brakte markedsverdien til over $372 milliarder. Så, er det trygt å kjøpe dip eller selge rip?

Palantirs virksomhet blomstrer

Palantir-aksjekursen har hoppet fra et lavpunkt på $6 i 2023 til dagens $157, og forvandlet markedsverdien fra $16 milliarder til $372 milliarder.

Selskapet har dratt nytte av den pågående styrken til virksomheten når det utvider til bedriftssiden. Det viktigste er at det har blitt en av de beste aktørene innen kunstig intelligens (AI).

De siste resultatene viste at Palantirs inntekter økte med 48 % fra samme periode i fjor. Inntektene krysset den viktige milepælen på 1 milliard dollar, en trend som vil fortsette.

Palantirs amerikanske inntekter hoppet med 68 % til 733 millioner dollar, ledet av det kommersielle segmentet hvis inntekter hoppet til 306 millioner dollar. Den amerikanske regjeringen, dens største klient, tjente 426 millioner dollar.

Selskapets innovasjon har ført til at det har diversifisert virksomheten og gått fra å være en ren statlig entreprenør til en diversifisert virksomhet.

Bedrifter omfavner Palantirs Gotham-produkt til tross for de høye kostnadene fordi det hjelper dem med å erstatte andre dataanalyseprodukter. Gotham gjør det mulig for bedrifter å integrere, analysere og operasjonalisere data.

En måte Gotham fungerer på er at det skaper en digital tvilling av et selskap som hjelper dem med å kjøre simuleringer og automatisere prosesser.

Artificial Intelligence Platform (AIP) er en annen toppdel av produktet siden det gjør det mulig for bedrifter å planlegge og lage store språkmodeller enkelt.

Les mer: Palantir-aksjen kalt fremtidens "operativsystem for AI": finn ut mer

Er Palantir billig eller overvurdert?

Mens de fleste tror at Palantir er en god investering, er hovedproblemet i investeringsmiljøet verdsettelsen, spesielt nå som markedsverdien har hoppet nær 400 milliarder dollar.

For et selskap verdsatt til over 400 milliarder dollar, forventer du at inntektene og fortjenesten vil være betydelig eller vokse i en rasende hastighet.

I Palantirs tilfelle forventes inntektene for året å komme inn på 4,16 milliarder dollar, en vekst på 45 % på årsbasis. Den vil deretter vokse med 34 % neste år til 5,6 milliarder dollar.

Dette betyr at selskapet har en pris-til-salg-multippel på 115, som er mye høyere enn de fleste selskaper. Multippel betyr at det vil ta 115 år å få tilbake investeringen alle faktorer konstant.

Palantir-aksjen har et fremtidig pris-til-inntjeningsforhold (P/E) på 181, også mye høyere enn de fleste selskaper. Derfor, fra disse multiplene, er PLTR-aksjen sterkt overvurdert.

Mange analytikere verdsetter programvareselskaper ved å bruke regelen om 40-multippel som sammenligner inntektsvekst og fortjenestemarginer. I sitt tilfelle er inntektsveksten 48 %, mens nettoinntektsmarginen er 33 %, noe som gir den et multiplum på 81 %, noe som gjør den ganske billig.

Palantir aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at PLTR-aksjekursen har trukket seg tilbake fra $189,65 til $157 etter at Nvidia advarte om at virksomheten avtok. Likevel er aksjen fortsatt svært bullish da den er over alle glidende gjennomsnitt.

Palantir har også lagt seg på $150, et viktig nivå som lenge er det sterke pivot revers-nivået til Murrey Math Lines.

Det har også dannet et morgenstjernelys. Derfor er det mest sannsynlige scenariet der den tar seg opp igjen og når det høyeste hittil i år på $189. Et trekk over dette nivået vil peke på flere gevinster til det ekstreme overskridelsespunktet på $250, opp med 60 % fra dagens nivå.