Compass-aksjekursen ser en økning på 25 % til tross for innsidesalg

Compass-aksjekursen har iscenesatt en langsom bedring de siste årene, og beveget seg fra et lavpunkt på $1,84 i 2023 til nesten $10 i dag. Denne oppgangen kan fortsette etter hvert som selskapet vinner markedsandeler og boliglånsrentene blir lavere.

Hvorfor Compass-aksjekursen stiger

Compass er en av de største aktørene i eiendomsbransjen. Det er på vei til å bli det største selskapet i boligeiendomsbransjen hvis forslaget om å kjøpe Anywhere Real Estate på 1.6 milliarder dollar går gjennom.

Selskapets virksomhet går bra, en trend som kan fortsette etter hvert som boliglånsrentene i USA faller. Data samlet av FRED viser at gjennomsnittlig boliglånsrente har falt til 6,24 % fra 12-måneders høyeste på 7 %. Renten vil sannsynligvis fortsette å falle ettersom Federal Reserve fortsetter å kutte renten.

Compass og andre selskaper innen eiendom gjør det bra når rentene faller fordi det gjør lånekostnadene rimeligere.

De siste resultatene viste at selskapets virksomhet fortsatte å gjøre det bra, en trend som ledelse og analytikere forventer vil fortsette. Inntektene økte med 24 % til 1,8 milliarder dollar, mens den justerte EBITDA hoppet til 93 millioner dollar. Det genererte en fri kontantstrøm på 73 millioner dollar, og fortsatte en trend som har pågått i årevis.

Compasss inntekter fortsatte å gjøre det bra da brutto transaksjonsverdi (GTV) hoppet til 70,7 milliarder dollar fra 57 milliarder dollar i samme periode i fjor. Den har fortsatt å legge til hovedagenter til plattformen sin og har nå 17 752, mens antall transaksjoner økte med 22 % til 67 886.

Analytikere er optimistiske med tanke på Compass-veksten

Samtidig tror ledelsen at trenden vil fortsette. Det gjennomsnittlige estimatet er at selskapets vekst vil fortsette. Det gjennomsnittlige estimatet er at inntektene vil hoppe med 19,60 % i fjerde kvartal til 1,65 milliarder dollar. Dette estimatet er innenfor ledelsens guiding på mellom 1,59 milliarder dollar og 1,69 milliarder dollar.

Hvis analytikernes synspunkter er riktige, betyr det at selskapets årlige omsetning vil være 6,9 milliarder dollar, opp med 22 % fra i fjor. Ekskludert Realogys virksomhet, er estimatet at inntektene vil være 7.8 milliarder dollar neste år. Også inntjeningen per aksje (EPS) forventes å bevege seg til $0,46 i år og $0,54 neste år.

Denne optimismen forklarer hvorfor analytikere mener at Compass-aksjekursen har noe mer oppside, med det gjennomsnittlige estimatet blant analytikere på $10, noen få poeng over dagens $9,4

Likevel er hovedrisikoen for Compass-aksjekursen at innsidere selger aksjen. Ingen innsider har kjøpt aksjen de siste 12 månedene. I stedet har disse investorene solgt aksjer verdt over 198 millioner dollar. Disse innsiderne inkluderer administrerende direktør og juridisk direktør.

COMP-aksjekurs teknisk analyse

Kompass aksjediagram | Kilde: TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at Compass-aksjekursen dannet et dobbeltbunnsmønster på $1,84, det laveste nivået i 2022 og 2023. Dette mønsteret dannet bunnen, noe som forklarer hvorfor den har vært i en sterk oppadgående trend.

Compass-aksjekursen har nå beveget seg til 38,2 % Fibonacci Retracement-nivået. Den har også beveget seg over 50-ukers og 100-ukers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), et tegn på at okser har kontroll.

COMP-aksjen svever nå på et viktig motstandsnivå, som er litt under det viktige motstandsnivået på $9,8, et nivå der den ikke har klart å bevege seg over de siste månedene.

Et trekk over dette nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til 50 % Fibonacci Retracement-nivået på $12, som er omtrent 28 % over dagens nivå m