Oracle-aksjen prognostiserer foran inntjeningen, ettersom et positivt tegn dukker opp

Oracle-aksjekursen har falt de siste månedene, fra årets høyeste pris på 345 dollar i september til 217 dollar i dag. Dette krasjet har ført til et stort kollaps, ettersom markedsverdien har falt fra 934 milliarder dollar til dagens 620 milliarder dollar. Denne ORCL-aksjeprognosen utforsker hva man kan forvente før ukens inntjening.

Oracle-aksjen har krasjet ettersom risikoen øker

ORCL-aksjekursen har trukket seg tilbake de siste månedene, og visket ut det meste av gevinstene den hadde etter å ha rapportert de siste finansielle resultatene i september.

Den rapporten var utmerket, da den viste at selskapets Remaining Performance Obligations (RPO) økte med 359 % til 455 milliarder dollar, et av de beste tallene i teknologibransjen.

Mesteparten av denne RPO-en skyldtes utviklingen fra et stort selskap i databasebransjen til en stor leverandør av løsninger innen kunstig intelligens.

Denne avtalen kulminerte i et partnerskap på 300 milliarder dollar med OpenAI i løpet av en femårsperiode. Den inkluderte også noen elementer fra Project Stargate, som også involverer Softbank.

Oracle-aksjekursen har krasjet de siste månedene, ettersom investorer fortsatt er bekymret for OpenAIs avtaler, som nå involverer partnerskap verdt over 1,3 billioner dollar. I en nylig rapport advarte HSBC om at selskapet ikke vil være lønnsomt før i 2030, og at det må hente inn over 200 milliarder dollar i eiendeler.

Resultatene viste også at inntektene økte med 12 % i første kvartal til 14,9 milliarder dollar, mens skyinntektene steg med 28 % til 7'2 milliarder. I sin uttalelse sa administrerende direktør:

Derfor vil de kommende resultatene gi mer innsikt i om selskapet fortsatte å oppleve denne veksten når det gjelder RPO-er.

Oracle-aksjekursen har også kommet under press etter en rapport fra The Information som siterte interne ledere som var bekymret for marginene, påstander selskapet avviste.

I tillegg har Oracles obligasjonsrenter skutt i været etter at selskapet lånte tungt for å finansiere oppbyggingen av AI-datasenter. De lånte nylig over 18 milliarder dollar, noe som bringer den totale gjelden til over 100 milliarder dollar. Faktisk har obligasjonsrentene økt kraftig, ettersom bekymringer om virksomheten fortsatt eksisterer.

Oracle-resultater fremover

Den neste viktige katalysatoren for Oracle-aksjekursen vil være resultatet, som kommer senere denne uken.

Analytikere forventer at tallene vil vise at inntektene økte med 15 % til 16,20 milliarder dollar i siste kvartal, noe som fortsetter en langvarig periode med tosifret inntektsvekst.

Prognosen forventes å vise at selskapet vil tjene 16,87 milliarder dollar i neste kvartal, en årlig økning på 20 %.

Oracles inntjening per aksje forventes å fortsette å stige, og steg til 1,64 dollar i siste kvartal fra 1,47 dollar i samme periode i fjor. Likevel har Oracle bommet på tre av de siste fire estimatene, noe som betyr at trenden kan fortsette dette kvartalet.

En annen stor motvind for Oracle-aksjekursen er at selskapet er sterkt overvurdert, med et fremtidig pris/fortjeneste-forhold som stiger til 44,43, opp fra femårsgjennomsnittet på 30.

ORCL-aksjekursens tekniske analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at Oracle-aksjekursen har falt de siste månedene, fra en topp på 345 dollar i september til nåværende 220 dollar.

Dette krasjet skjedde samtidig som selskapets risiko fortsatte å vokse, spesielt på grunn av partnerskapet med OpenAI og fordi investorer fortsatt var bekymret for AI-boblen.

På den positive siden har aksjen dannet et morgenstjerne-lysestakemønster, som er et vanlig bullish reverseringstegn. Dette lyset består av en liten kropp og høyere og lavere skygger.

Den har også holdt seg over 50-ukers og 100-ukers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Derfor, med så mye pessimisme priset inn, er det sannsynlig at aksjen vil ta seg opp igjen etter resultatet, og muligens bevege seg til motstandsnivået på 250 dollar.