Galaxy Digital planlegger et hedgefond på 100 millioner dollar rettet mot krypto og fintech

Galaxy Digital Holdings, det fremtredende investeringsselskapet for digitale eiendeler ledet av den erfarne finansmannen Mike Novogratz, lanserer et hedgefond på 100 millioner dollar designet for å utnytte volatiliteten i kryptovaluta- og fintech-sektorene, ifølge en rapport i Financial Times.

Det 100 millioner dollar store fondet får støtte fra en blanding av familiebedrifter, formuende personer og institusjonelle investorer.

Galaxy, hvis aksje nylig har eksplodert, forplikter seg til en ikke-offentliggjort seed-investering.

Det nye kjøretøyet, som er planlagt lansert i første kvartal 2026, vil benytte en markedsnøytral strategi ved å holde både lange og korte posisjoner.

Denne tilnærmingen vil gjøre det mulig for fondet å generere avkastning uavhengig av om aktivaprisene stiger eller faller. Galaxys planer kommer samtidig som kryptomarkedet fortsatt opplever generell turbulens.

Hvorfor det er viktig

Denne hedgefondlanseringen signaliserer fornyet institusjonell appetitt for kryptorelaterte investeringer til tross for sektorvolatilitet.

Ved å kombinere kryptoeksponering med fintech-aksjer, har Galaxy som mål å sikre systemiske risikoer samtidig som de tjener på strukturelle forstyrrelser.

Tokenisering av virkelige eiendeler og desentraliserte finansprotokoller er en stor del av de økende mulighetene.

Ifølge FT planlegger Galaxy å ha 30 % av fondets kapitalmål for kryptovalutatokens, inkludert Bitcoin (BTC) og Solana (SOL). Den gjenværende fordelingen vil fokusere på aksjer i finansselskaper.

Galaxy ser på forventet markedsvekst

Galaxys timing samsvarer med prognoser om eksplosiv vekst i krypto- og fintech-markedene.

For øyeblikket har nedgangen for Bitcoin og Ethereum, blant andre mynter, ført til at det globale kryptomarkedet har falt til rundt 2,9 billioner dollar.

Analytikerne opprettholder imidlertid en langsiktig bullish prognose, med det globale kryptovalutamarkedet forventet å overstige 5 billioner dollar i kapitalisering de neste par årene.

Institusjonell adopsjon, klarere amerikanske reguleringer og reelle anvendelser innen betalinger og pengeoverføringer, blant andre faktorer, vil være viktige katalysatorer. AI-blockchain-synergier forventes også å styrke fintech-markedet.

Galaxys planer kommer på bakgrunn av over 500 millioner dollar i overskudd for tredje kvartal 2025, i stor grad hjulpet av strategisk posisjonering innen digitale eiendeler.

Firmaet forvalter over 17 milliarder dollar i forvaltede eiendeler.

Nylige infrastrukturutvidelser styrker ytterligere kapasiteten, med selskapet som har fått godkjenning fra Texas' ERCOT-nettoperatør til å legge til 830 megawatt strømkapasitet på Helios-datasenteret i Vest-Texas.

En del av den institusjonelle adopsjonen har ført til at Galaxy avsluttet en første utstedelse av sin debut tokeniserte CLO til 75 millioner dollar.

Transaksjonen, som er forankret i en allokering på rundt 50 millioner dollar fra Grove Finance, har som mål å bringe privat kreditt på nett.

Novogratz roste nylig tokenisering som en stor utvikling innen digitale eiendeler.

"La oss være klare, tokenisering av aksjer og andre virkelige eiendeler er et fantastisk verktøy for å tilby amerikanske merkevarer amerikansk kvalitet til resten av verden," skrev han på X.

Hans kommentarer kom samtidig som NYSE kunngjorde lanseringen av en tokeniseringsplattform.