Joby Aviation-aksjen sitter fast i et bjørnemarked før kvartalsrapporten – kjøpe dippen?

Joby Aviations aksjekurs sitter fast i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt med ~53% fra sitt høyeste nivå i august i fjor.

Den handlet til $9.72 mens investorene venter på de kommende kvartalstallene, som vil gi mer informasjon om veien mot kommersialisering. 

Hvorfor Joby Aviations aksjekurs har krasjet 

I teorien burde dette være et godt år for Joby Aviation-aksjen ettersom selskapet nærmer seg kommersialisering, som forventes å starte senere i år eller tidlig i 2027.

Det har også utvidet produksjonskapasiteten ved å kjøpe et tredje produksjonsanlegg.

Joby Aviation gjorde også et viktig oppkjøp i arbeidet mot kommersialisering.

Det kjøpte Blade, et oppkjøp som ga dem tilgang til ferdige kunder og landingssteder.

Blade fraktet over 40,000 passasjerer i tredje kvartal og har allerede inngått et partnerskap med Uber og L3Harris.

I virkeligheten har aksjen imidlertid krasjet og tapt milliarder av dollar i verdi, ettersom markedsverdien sank fra over $17 billioner til $9.58 billioner i dag.

Denne tilbakegangen akselererte etter at selskapet kunngjorde en ny kapitalinnhenting i januar. Det utstedte $600 million of 0.75% convertible senior notes due in 2032.

Selskapet vil også selge 52.9 million shares at $11.35, followed by a separate delta offering by Morgan Stanley.

Som et selskap uten inntekter har Joby Aviation vært høyt utvannende de siste årene, med antall ordinære aksjer økt til over 900 million from 604 million i 2021.

De siste resultatene viste at Joby Aviation hadde inntekter på over $22 million, hovedsakelig fra Blade. Driftskostnadene skøt i været til over $204 million.

Som et resultat økte netto tapet til over $400 million fra tidligere $143 million. Ni-måneders tapet steg til over $808 million.

Dessverre vil denne tapssituasjonen sannsynligvis vedvare også når selskapet starter kommersialiseringen.

Forretningsstrategien inkluderer å selge sine jetfly til andre selskaper og drive sin lufttaxivirksomhet.

Wall Street-analytikere som følger selskapet, har en svak utsikt for det, et tegn på at de forventer utfordringer framover.

Goldman Sachs og Weiss Ratings har en selg-anbefaling, mens Canaccord Genuity har en hold-anbefaling.

Teknisk analyse av Joby-aksjekursen

Tredagers tidsramme-diagrammet viser at Joby Aviation-aksjen har falt kraftig de siste månedene.

Denne nedgangen startet etter at den toppet seg på $20.95 i august i fjor til nåværende $9.73.

Den dannet en fallende triangel hvor den nedre siden ligger ved $12. Denne trekanten fører ofte til ytterligere nedside. Den har nå falt under 61.8% Fibonacci-retracementnivået.

Aksjen har beveget seg under alle glidende gjennomsnitt, et tegn på at bjørnene har kontroll. Den har også dannet et island-reversal-mønster, som oppstår etter et stort gap.

Derfor vil aksjen sannsynligvis sprette tilbake og teste den viktige motstanden ved $12.

Et brudd-og-retest-mønster er et av de vanligste tegnene på videreføring i teknisk analyse.

Som sådan kan den sprette tilbake til $12 for så å gjenoppta den nedadgående trenden.