CoreWeave-aksjen: CRWV møter store motvind før resultatene

CoreWeave-aksjekursen holdt seg innenfor et trangt område i år, selv om andre selskaper i datasenterbransjen som Hut og Terawulf steg kraftig.

CRWV ble handlet til $100, opp 53 % fra sitt laveste nivå i desember i fjor. Denne artikkelen ser på hva man kan forvente når selskapet offentliggjør sine finansielle resultater.

CoreWeave skal publisere sine finansresultater i dag

CoreWeave er et tidligere Bitcoin-gruveselskap som har gått over til kunstig intelligens-industrien, der det har blitt en viktig aktør i datasenterbransjen. 

Selskapet driver nå store datasentre og tilbyr tjenester til toppselskaper som Microsoft, Meta Platforms, og OpenAI. I tillegg har markedsverdien steget til over $50 milliarder.

Den neste viktige katalysatoren for CoreWeave-aksjekursen blir de kommende finansresultatene, som vil gi mer informasjon om virksomheten og fremtidige kapitalutgifter.

De siste resultatene viste at CoreWeave-virksomheten fortsatte å gjøre det bra i tredje kvartal da etterspørselen etter datakraften fortsatte. 

Resultatene viste at inntektene økte med 134 % i tredje kvartal til over $1,4 milliarder.

Ordrebeholdningen fortsatte å vokse og nådde $55,6 milliarder, mesteparten fra OpenAI, skaperen av ChatGPT. Kapitalutgiftene i kvartalet var $1,9 milliarder.

Wall Street-analytikere mener at CoreWeave-virksomheten fortsatte å gjøre det bra i fjerde kvartal ettersom etterspørselen fortsatte å vokse.

Gjennomsnittlig anslag er at inntektene steg til $1,53 milliarder, med den mest optimistiske analytikeren som forventer $1,6 milliarder. 

Hvis dette anslaget stemmer, vil årlige inntekter bli $5,1 milliarder, mye høyere enn $1,9 milliarder året før.

Denne veksten vil deretter akselerere i år, og analytikere forventer at den vil nå over $12 milliarder.

Viktigst av alt forventes selskapets tap å fortsette å avta i de kommende årene.

Forventet tap per aksje for 2025 er $2,58, og for året etter vil det være $1,38.

CRWV møter store motvind

CoreWeave-virksomheten møter noen store utfordringer i år. Den viktigste er kapitalutgiftene, som har fortsatt å øke på grunn av oppbygging av datasentre. Selskapet bruker milliarder av dollar per kvartal, noe som kan påvirke lønnsomheten.

En annen stor risiko er at bransjen har blitt svært konkurranseutsatt, med selskaper som Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain og Cipher Mining som kommer inn i markedet.

Denne konkurransen betyr at det vil bli vanskelig å tiltrekke flere hyperscalere.

I tillegg har OpenAI, selskapets største kunde, nylig nedjustert sine investeringsambisjoner.

De forventer nå å bruke omkring $600 milliarder i kapitalutgifter innen 2030, ned fra tidligere veiledning på $1,4 billioner. 

En annen stor risiko er verdsettelsen, som har steget kraftig de siste månedene.

I dette tilfellet har selskapet en ordrebeholdning på over $55 milliarder mot en markedsverdi på over $50 milliarder.

Kursprognose for CoreWeave-aksjen: Teknisk analyse 

12-timersdiagrammet viser at CRWG-aksjekursen har hentet seg inn de siste ukene.

Denne oppgangen kom etter å ha mottatt en $2 milliarder investering fra Nvidia, verdens største selskap.

Aksjen har beveget seg over det viktige støttenivået på $84,30, sitt laveste nivå i september i fjor.

Den har krysset over Supertrend-indikatoren, mens Relative Strength Index har fortsatt å stige.

Derfor er det mest sannsynlige scenariet at aksjen trekker seg tilbake etter resultatene.

Hvis dette skjer, vil neste viktige støttenivå å følge være på $85, det laveste nivået i september.

En bevegelse under det nivået vil peke mot mer nedside, potensielt til $74, det laveste nivået 5. februar.

På den andre siden kan en oppgang presse den til neste viktige motstandsnivå på $115, det høyeste nivået 28. januar.