Nikkei 225-indeksen i fare etter ny vending i USAs krig mot Iran

Nikkei 225-indeksen falt til et avgjørende støttenivå mandag da energiprisene skjøt i været, etter at USAs krig mot Iran tok en ny vending i løpet av helgen. Den trakk seg ned til en bunn på ¥50,557, over 13 % lavere enn årets høyeste punkt.

Japanske aksjer faller etter at USAs krig mot Iran tar ny vending 

Nikkei 225-indeksen falt betydelig da konflikten mellom Iran og USA tok en ny vending i løpet av helgen. I en betydelig hendelse sluttet Jemens Houthi-opprørere seg til krigen og begynte å avfyre raketter mot Israel.

Deres inntreden er bemerkelsesverdig fordi det vil bidra til å svekke Israels forsvar i de kommende ukene. Viktigst er at gruppen kan beslutte å stenge trafikken i Rødehavet, et tiltak som vil presse energiprisene opp på kort sikt.

Råoljeprisene fortsatte å stige mandag, med Brent som steg til $116 og West Texas Intermediate (WTI) som steg til $101. Analytikere spår nå at Brent vil stige til over $200 i løpet av de kommende ukene, særlig hvis det ikke skjer noen nedtrapping i regionen.

I en annen vending har tusenvis av amerikanske tropper begynt å ankomme Midtøsten, og i en rapport bemerket Washington Post at Trump-administrasjonen vurderte å iverksette en bakkekampanje i landet.

Japan er sterkt eksponert for de høye energiprisene fordi landet importerer det meste av oljen fra Midtøsten. Som følge av dette mener analytikere at Japans inflasjon vil fortsette å stige i de kommende månedene.

Samtidig har den japanske yenen svekket seg kraftig, med USD/JPY-kursen som beveget seg til 160. Den har steget med over 5 % fra sitt laveste punkt i år.

Som et resultat har utenlandske investorer fortsatt å selge japanske aksjer. Disse investorene har solgt aksjer for milliarder av dollar de siste månedene, et tegn på at panikken fortsetter.

Japanske obligasjonsrenter har fortsatt å stige de siste månedene, med tiårsrenten på 2,38 %. Femårsrenten har også steget til over 1,8 %.

Den neste viktige katalysatoren for Nikkei 225-indeksen blir de kommende makrotallene fra Japan, som offentliggjøres tirsdag. Tokyos konsumprisindeks (CPI) forventes å komme inn på 2,0 %, opp fra tidligere 1,8 %. Japan vil også publisere de siste tallene for detaljhandel og industriproduksjon på tirsdag.

De fleste japanske aksjer var i rødt mandag, med Softbank-aksjen ned 8 %, og Taiyo Yuden, Socionext og Mitsubishi Motors ned over 7 %. Andre store tapere i indeksen var Mazda, Komatsu og TDK.

Teknisk analyse av Nikkei 225-indeksen 

Nikkei 225-indeksdiagram | Kilde: TradingView 

Dagdiagrammet viser at Nikkei 225-indeksen har trukket seg kraftig tilbake de siste ukene, fra en topp på ¥59,332 til ¥51,585. Den har falt under 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), et tegn på at selgerne har fått overtaket.

Indeksen har beveget seg under Supertrend-indikatoren, noe som bekrefter et negativt utsiktsbilde. Den har også beveget seg under det viktige støttenivået på ¥52,000.

Det mest sannsynlige scenariet er at Nikkei 225-indeksen fortsetter å falle, med neste viktige mål ved det psykologiske nivået ¥50,000. En bevegelse over Strong-, Pivot- og Reverse-nivået på ¥53,125 vil ugyldiggjøre det positive (bullish) utsiktsbildet.