BitMine-aksjeanalyse: hva nå for denne fremtidige frie kontantstrømmaskinen?

BitMine-aksjekursen har gått sidelengs denne måneden, selv om Ethereum har holdt seg over det viktige støttenivået på $2,000. Denne konsolideringen kan være roen før stormen ettersom selskapet fortsetter sine Ethereum-kjøp og staking.

BitMine-aksjen på kanten idet Ethereum-kjøp og staking fortsetter

BMNR-aksjekursen har beveget seg sidelengs de siste ukene, selv om selskapet har fortsatt sin Ethereum-kjøpebølge. Data viser at selskapet har akkumulert 417,483 mynter, for tiden verdt nesten $1 milliard i løpet av de siste 30 dagene.

Det eier nå 5,078,388 mynter, for tiden verdt over $11.56 milliarder, og er dermed verdens største innehaver av Ethereum. Det vil snart eie mer ETH enn dets ETF-investorer.

Selskapet har som mål å oppnå 5 % eierskap i år. Dette skiller seg fra Michael Saylors strategi, som har en åpen, kontinuerlig Bitcoin-akkumuleringsstrategi.

Et bemerkelsesverdig ved selskapets 5%-mål er at det vil stoppe den pågående utvanningen, ettersom selskapet skaffer kapital ved å selge aksjer for å kjøpe ETH. Det er bemerkelsesverdig ettersom mellom 6 millioner og 9 millioner aksjer blir utstedt hver uke, noe som utvanner hver aksje. Når kjøpene stanser, låses eierskapet.

Den eneste utvanningsrisikoen er når selskapet skaffer kapital for å investere i andre selskaper. Et godt eksempel på dette er hva som skjedde da det investerte i Beast Industries. Som sådan er sjansene store for at enhver ny investering vil være sterkt positiv for selskapet ved et eventuelt exit.

Samtidig fortsetter selskapet å stake sine Ethereum-beholdninger. Til slutt er målet å stake sine 6 millioner mynter. Med en avkastning på 3 % vil denne stakingen generere 180k mynter hvert år, med verdien bestemt av Ethereum-prisen.

En Ethereum-prisoppgang til $5000 vil bety at selskapet begynner å tjene $900 million i årlige inntekter. Dette er et høyt beløp for et selskap med bare noen få ansatte.

Selskapet vil nå bruke disse midlene enten til å finansiere nye oppkjøp eller returnere dem til investorene. Det har allerede kommunisert målet om å tilbakekjøpe aksjer for $4 billion, et betydelig beløp for et selskap verdsatt til $11 billion. 

Likevel er den viktigste kortsiktige risikoen for selskapet Ethereum, som har møtt betydelig avvisning ved $2,400. Den har dannet et bearish flagg-mønster, som peker mot mer nedside på kort sikt. Likevel har BitMine utnyttet konseptet dollar-cost averaging (DCA) for å sikre en lavere inngangspris. Dette vil sikre større gevinst over tid når Ethereum gjenvinner nivåene.

Teknisk analyse av BitMine-aksjekursen 

BMNR-aksjediagram | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser at BMNR-aksjekursen har holdt seg i et smalt område de siste dagene. Den har vært sittende rett over det viktige støttenivået på $17.10, som var det laveste nivået 3. og 26. februar. Den har dannet en dobbel bunn og en fallende kile.

Det er tegn på at den er i akkumuleringsfasen i Wyckoff-teorien. I tillegg nærmer de tre linjene i Bollinger-båndene seg hverandre. Derfor antyder disse tekniske indikatorene at aksjen vil få en sterk oppgang på kort sikt, potensielt til det psykologiske nivået $30.