Palantir-aksjen sitter fast i bjørnemarkedet — derfor kan den snu snart

Palantir-aksjen har et vanskelig år ettersom investorene roterer ut av programvareaksjer og inn i minneaktører som Sandisk og Micron. PLTR har falt 36% fra sitt rekordnivå i fjor, men til tross for tilbakeslaget har selskapet fortsatt betydelige katalysatorer som bør støtte sterkere resultater på lang sikt.

Palantir Technologies gjør det bra til tross for fallende aksjekurs

Palantir er et ledende teknologiselskap som leverer tjenester til selskaper og myndigheter globalt. Det tilbyr i hovedsak tre produkter: Gotham, Foundry og Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, flaggskipproduktet, brukes av offentlige etater for å identifisere trusler og levere operativ etterretning. Foundry kombinerer derimot dataanalyse og prediktiv modellering for å hjelpe selskaper med forsyningskjedehåndtering, risikoprognoser og kvalitetskontroll. 

AIP, deres nyeste produkt, lar kunder distribuere store språkmodeller (LLM) og AI-agenter mot egne data. De har også Apollo, en orkestreringsmotor som distribuerer, integrerer og administrerer plattformer på tvers av skyen, lokale miljøer og klassifiserte nettverk. 

Palantir, et sterkt omdiskutert selskap, har fortsatt å gjøre det godt de siste årene, støttet av robust offentlig og bedriftsbasert etterspørsel. Årsinntektene har steget fra $1.5 billion i 2021 til $4.47 billion i fjor.

Den siste regnskapsrapporten viste at inntektene økte med 85% i første kvartal, drevet av den amerikanske virksomheten som vokste med 104%. Selskapet hadde $1.6 billion i Q1, mer enn inntektene i 2021. 

Denne veksten skjedde etter hvert som flere store selskaper ble kunder. Det ble lukket 206 avtaler verdt minst $1 million og 72 avtaler verdt minst $5 million. Denne veksten vil sannsynligvis fortsette ettersom flere selskaper tar i bruk teknologien. Totalt kontraktsvolum (TCV) i kvartalet steg til over $2.41 billion. 

Analytikere forventer at veksten vil fortsette

Tredjepartsdata viser at selskapets virksomhet vil fortsette å vokse. Yahoo Finance tall viser at gjennomsnittsanslaget er at kvartalsinntektene vil øke med 80% til $1.8 billion. Anslaget er at årsinntektene vil stige med 72.4% til $7.72 billion. 

Palantir har en lang historie med å slå analytikernes anslag, noe som betyr at tallene trolig vil være bedre enn estimatene. Derfor er det sannsynlig at årsinntektene kan passere $8 billion i år. 

Denne oppfatningen forklarer sannsynligvis hvorfor analytikere forventer at aksjen vil gjøre det bra over tid. DA Davidsons Gil Luria oppgraderte nylig aksjen fra neutral til buy, med kursmål som flyttet fra $165 til $175. Wedbushs Dan Ives har en outperform-rating, mens Rosenblatt Securities har et kursmål på $225.

Noen analytikere har kuttet sine anbefalinger, der Benchmark og BTIG senket til henholdsvis hold og neutral. En sentral bekymring er at selskapet er høyt priset, med et forventet pris/inntjeningsforhold (forward P/E) på 88. 

Likevel begrunner selskapet sine verdsettingsmål ved å peke på Rule-of-40-metrikken, som ligger på 145%. Denne metrikken beregnes ved å legge sammen selskapets inntektsvekst og dets resultatmarginer.

Teknisk analyse av Palantir-aksjen

PLTR aksjediagram | Kilde: TradingView

Ukesdiagrammet viser at PLTR-aksjen har falt de siste månedene og bunnet ut rundt $106, noe som sammenfalt med 50% Fibonacci-retracementnivået. Denne retracementen forbinder laveste nivå i 2022 og rekordnivået.

Aksjen dannet også en fallende kile, som er formet av to synkende og konvergerende trendlinjer. Den lå også ved 100-ukers glidende gjennomsnitt. 

Derfor vil aksjen sannsynligvis sprette tilbake, potensielt til $160, som tilsvarer 23.6% Fibonacci-retracementnivået.