Preço das ações do Barclays se beneficiará com negócios de MandA no 3º trimestre chegando a US$ 1 trilhão

O preço das ações do Barclays saltou nos últimos meses e está pairando em seu ponto mais alto desde 2007. Ele disparou mais de 510% em relação ao seu nível mais baixo em 2020 e agora está pairando perto de seu recorde histórico de 410p.

Por que o preço das ações do Barclays disparou

O preço das ações do Barclays está em forte alta nos últimos meses, refletindo o desempenho da maioria dos bancos europeus.

O índice bancário europeu subiu mais de 60% nos últimos 12 meses. Da mesma forma, no Reino Unido, os maiores bancos como Lloyds e NatWest também subiram este ano.

O recente aumento nas ações de bancos europeus, como o Barclays, deveu-se às taxas de juros relativamente altas que aumentaram sua receita líquida de juros.

Os bancos também se beneficiaram da economia europeia estável e de suas medidas de corte de custos, incluindo o fechamento de centenas de locais. Esses lucros ajudaram as empresas a aumentar seus retornos aos acionistas, incluindo dividendos e recompras de ações.

Em seus resultados recentes, o Barclays observou que havia realizado £ 200 milhões da economia de eficiência bruta de £ 500 milhões até agora. Gastou £ 1,4 bilhão em distribuições aos acionistas no primeiro semestre do ano.

Crescimento dos bancos de investimento

O Barclays tem um grande catalisador que pode impulsionar seu desempenho nos próximos meses, à medida que as taxas de juros começam a cair: o crescimento do MandA e dos IPOs.

Há sinais de que o crescimento e os IPOs da MandA estão começando a acontecer, o que pode beneficiar seu banco de investimento. Os dados mostram que os negócios da MandA ultrapassaram US$ 1 trilhão apenas no terceiro trimestre.

O acordo mais recente foi a compra alavancada da EA Sports por um grupo de investidores, incluindo a Affinity Partners e a Silverlake, de Jared Kushner. Este acordo de US $ 55 bilhões foi o mais alto já registrado.

Os dados mostram que houve 47 negócios avaliados em US$ 10 bilhões ou mais no terceiro trimestre, incluindo a compra da Norfolk Southern pela Union Pacific por US$ 85 bilhões, a compra da Teck Resources pela Anglo American por US$ 50 bilhões e a compra da CyberArk pela Palo Alto.

Ao mesmo tempo, houve outras grandes atividades corporativas à medida que as empresas buscam aumentar a eficiência, incluindo a separação de empresas como Kraft Heinz e Keurig Dr Pepper.

O Barclays é um grande beneficiário, pois é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Dados compilados pela Dealogic mostram que o Barclays assessorou negócios no valor de US$ 278 bilhões este ano, acima dos US$ 230 bilhões no mesmo período do ano passado.

O Barclays também esteve envolvido nos mercados de capitais de dívida, onde assessorou negócios no valor de mais de US$ 296 bilhões, acima dos US$ 288 bilhões no mesmo período do ano passado. Como resultado de tudo isso, sua receita de banco de investimento foi de US$ 2,28 bilhões, acima dos US$ 2,26 bilhões.

Análise do preço das ações do Barclays

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Barclays está em forte tendência de alta nos últimos meses, passando de uma baixa de 222p em abril para 380p hoje.

Ele formou um canal ascendente e agora está ligeiramente acima do lado inferior. Além disso, a ação permaneceu acima da média móvel exponencial de 50 dias.

No entanto, o risco é que o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) mostrem que a ação formou um padrão de divergência de baixa.

Esse padrão acontece quando o preço de um ativo está subindo enquanto os osciladores estão caindo. Muitas vezes, leva a um forte rompimento à medida que o ímpeto desaparece.

Portanto, a ação provavelmente terá um forte rompimento de baixa, potencialmente para o nível psicológico de 350p. Um movimento acima da alta acumulada no ano de 390p apontará para mais vantagens, potencialmente para a máxima histórica.