Índice Dow Jones forma padrão de risco antes da temporada de resultados

O índice Dow Jones recuou nos últimos dias, à medida que a recente corrida de touros desapareceu. Ele recuou para uma baixa de US$ 46.350, e um padrão arriscado que formou aponta para mais desvantagens nas próximas semanas, com o início da temporada de balanços.

Análise técnica do Dow Jones Index aponta para um crash

O gráfico diário mostra que o índice Dow Jones está em forte tendência de alta nos últimos meses, passando de uma baixa de US$ 36.577 em abril para uma alta de US$ 47.035 na semana passada.

Recentemente, no entanto, o índice recuou e passou para o nível mais baixo desde setembro, à medida que a paralisação do governo continuou e alguns funcionários do Federal Reserve alertaram sobre cortes nas taxas de juros no país.

Uma análise mais detalhada do gráfico mostra que o índice formou alguns padrões gráficos altamente pessimistas, mesmo permanecendo acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Ele formou o padrão gráfico de cunha ascendente altamente baixista, que compreende duas linhas de tendência ascendentes e convergentes. Essas duas linhas agora se moveram para seus níveis de confluência, o que significa que um forte colapso de baixa pode acontecer em breve.

O Índice Dow Jones formou um padrão de divergência de baixa, já que o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador de Preço Percentual (PPO) apontaram para baixo. Como o padrão de cunha, uma divergência é um padrão de reversão de baixa comum na análise técnica.

Portanto, há uma probabilidade de que o Dow Jones e seu ETF, como o DIA, tenham um colapso de baixa nas próximas semanas, potencialmente para o nível de suporte chave em US$ 45.587, a média móvel de 50 dias. A perspectiva de baixa será invalidada se ultrapassar a máxima histórica de US$ 47.035.

A temporada de resultados está chegando

Um potencial catalisador que pode levar a uma retração do índice Dow Jones é que as empresas americanas estão considerando divulgar seus lucros do terceiro trimestre na próxima semana.

A temporada de resultados começará na terça-feira, quando empresas como JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup e Johnson and Johnson publicarem seus resultados.

Outras grandes empresas americanas como Bank of America, Morgan Stanley, PNC, Schwab e Interactive Brokers publicarão seus resultados.

O cenário mais provável é onde a maioria dessas empresas publicará fortes resultados financeiros, com os bancos se beneficiando de suas operações comerciais.

Os analistas de Wall Street esperam que o índice SandP 500 tenha um crescimento de lucros de cerca de 8%, o nono trimestre consecutivo de crescimento dos lucros. Ainda assim, no passado, ganhos mais fracos do que o esperado desencadearam um crash do mercado de ações.

Os riscos de bolha de IA permanecem

O principal risco na próxima temporada de resultados não virá de ações tradicionais, como bancos e energia. Em vez disso, os traders estão observando a indústria de IA que impulsionou o rali do mercado de ações.

As principais empresas do setor de IA, como ASML e Taiwan Semiconductor, publicarão seus resultados financeiros na próxima semana. Os investidores prestam muita atenção aos ganhos da TSMC porque ela é a maior fabricante do mundo, atendendo empresas como AMD e Nvidia.

Esses resultados surgem quando alguns investidores populares, incluindo Orlando Bravo, alertaram sobre a indústria de IA e o risco de uma bolha de IA. Outros analistas alertaram sobre os negócios circulares em andamento no setor, com a OpenAI anunciando negócios no valor de mais de US$ 2 trilhões, fundos que não possui.