Preço do Bitcoin supera US$ 116 mil com otimismo macro, VIRTUAL lidera altcoins com alta de 22%

O ímpeto voltou aos mercados de criptomoedas hoje, elevando brevemente o preço do Bitcoin acima de US$ 116.000, já que o sentimento macro geral mostrou sinais de melhora.

A capitalização total do mercado de criptomoedas ultrapassou a marca de US$ 4 trilhões pela primeira vez em quase duas semanas, antes de se estabelecer perto de US$ 3,9 trilhões no momento da redação deste artigo.

A recuperação do Bitcoin ajudou a reacender o apetite pelo risco em ativos digitais, com o Crypto Fear and Greed Index saltando 11 pontos para 51, saindo do medo e entrando em território neutro.

As altcoins, no entanto, tiveram um movimento limitado.

Alguns tokens de baixa capitalização e nomes selecionados no top 100 registraram altas modestas, mas a maioria das principais moedas permaneceu em modo de recuperação após as perdas no fim de semana.

Por que o preço do Bitcoin está em alta hoje?

O preço do Bitcoin atingiu uma alta intradiária de US $ 116.032, depois de subir mais de 6% em relação às mínimas do fim de semana em torno de US $ 109.000, impulsionado principalmente pela melhoria das condições macroeconômicas e esperanças renovadas de um avanço nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

A última rodada de negociações entre os dois países parece ter produzido um progresso significativo, com ambos os lados chegando a um terreno comum em questões-chave durante as recentes negociações na Malásia.

Em uma declaração conjunta, autoridades americanas e chinesas confirmaram que um acordo foi amplamente finalizado antes da próxima reunião Trump-Xi na cúpula da APEC.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, observou que a China se comprometeu com grandes concessões, incluindo compras de soja em grande escala e uma suspensão temporária de seus controles de exportação planejados de elementos de terras raras.

Bessent também deu a entender que a probabilidade de um regime agressivo de controle de exportação ser implementado pela China agora desapareceu, removendo uma saliência geopolítica importante para os mercados globais.

A perspectiva de um acordo formal ser assinado no final desta semana ajudou a aliviar as preocupações dos investidores sobre possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e volatilidade comercial, contribuindo para um otimismo mais amplo do mercado.

Uma resolução entre as duas maiores economias do mundo tem sido um dos catalisadores mais esperados em ativos de risco, incluindo criptomoedas, que muitas vezes se movem em conjunto com o sentimento em torno da estabilidade econômica global.

Somando-se ao cenário de alta está a crescente especulação de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua próxima reunião.

A ferramenta CME FedWatch atualmente atribui uma probabilidade de mais de 95% a um corte de taxa na quarta-feira.

Taxas de juros mais baixas geralmente aumentam a demanda por ativos especulativos, reduzindo o custo de oportunidade de manter instrumentos sem rendimento, como o Bitcoin.

Essa expectativa, combinada com o otimismo do acordo comercial, criou um poderoso vento favorável de curto prazo que empurrou o Bitcoin para cima e elevou o mercado de criptomoedas mais amplo.

No entanto, apesar do forte salto, o ímpeto do Bitcoin começou a desaparecer no final do dia, à medida que os traders fecharam os lucros e o sentimento esfriou, já que algum tom de cautela ainda permanece antes dos eventos críticos programados para o final desta semana, incluindo a decisão do Fed e relatórios de lucros corporativos de gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft, Amazon e Meta Platforms.

Os investidores podem optar por ficar à margem até que esses eventos aconteçam, principalmente quando o Bitcoin se aproxima de uma zona de resistência chave.

Com mais de 83% das empresas do SandP 500 já relatando ganhos e mostrando um crescimento médio de 9,2%, o nível para surpresas positivas agora é maior, aumentando o risco de decepção se os resultados não impressionarem.

Ao mesmo tempo, a porcentagem da oferta de Bitcoin atualmente mantida em lucro começou a subir novamente, oferecendo informações adicionais sobre a melhoria do sentimento entre os participantes do mercado.

De acordo com uma análise de 27 de outubro do analista da CryptoQuant, Darkfost, o número agora está em torno de 83,6%.

Historicamente, essa métrica serviu como um indicador útil da psicologia mais ampla do investidor, com a faixa de 85 a 90% muitas vezes coincidindo com a ação constante do preço para cima.

O posicionamento atual perto de meados dos anos 80 pode sinalizar uma fase saudável de recuperação do mercado, onde a confiança está retornando, mas o excesso especulativo permanece sob controle.

Os detentores parecem menos inclinados a vender com força nesta fase, o que sustenta uma base de preços mais durável e deixa espaço para ganhos adicionais se as condições macro continuarem alinhadas.

O que vem a seguir para o Bitcoin?

Mesmo que o sentimento macro tenha melhorado, no curto prazo, o Bitcoin ainda pode permanecer volátil à medida que os mercados digerem os fatores macro mencionados acima.

No entanto, alguns analistas de mercado, como Ted Pillows, acreditam que o Bitcoin pode atingir um novo recorde histórico com base no desempenho dos mercados tradicionais.

O SandP 500 atingiu um novo recorde histórico hoje, apoiado pelo atual ambiente macro, o que, de acordo com travesseiros, pode ser um bom presságio para o Bitcoin e outras criptomoedas.

"Isso significa que a liquidez está se movendo do ouro para os ativos de risco", escreveu Pillow em um post recente do X, acrescentando que "se essa bomba continuar, $BTC e $ETH podem ser os próximos a atingir um novo ATH".

O analista Kamran Asghar juntou-se à perspectiva otimista, observando que o preço do Bitcoin pode estar preparado para uma alta para US$ 125 mil no curto prazo, se conseguir se manter acima dos US$ 114.000 que os touros conseguiram recuperar hoje cedo.

Uma configuração semelhante também foi compartilhada pela pillow no início do dia, com o nível de suporte de US$ 114 mil como o principal ponto focal que os traders precisam ficar de olho. Veja abaixo.

No entanto, alguma correção ainda pode ser necessária antes que a ação de alta possa ser retomada, de acordo com o analista de criptomoedas Killa, que baseou sua análise na ação histórica dos preços.

"Um lembrete de que as 2 datas anteriores do FOMC marcaram os topos com correções (6-8%). Livro didático. Apontou isso na semana passada e agora está acontecendo", escreveu o analista no X.

Ação do preço do Bitcoin em torno das reuniões do FOMC. Fonte: Killa em X.

No mapa de calor de liquidação do Bitcoin de 24 horas, os traders pareciam ter criado uma forte zona de suporte em torno do nível de US$ 114.000.

Esta área viu a atividade de liquidação mais concentrada, sinalizando que um grande número de posições vendidas foram eliminadas à medida que o preço subia no início do dia.

Se esse nível continuar a atuar como um piso sólido, poderá servir como um ponto de partida para qualquer potencial continuação ascendente no curto prazo.

No caminho, clusters de liquidação significativos estão empilhados perto da faixa de US$ 117.000 a US$ 118.000.

É provável que esses níveis apresentem resistência inicial, pois representam áreas onde se concentram posições vendidas altamente alavancadas.

Se o Bitcoin fizer um movimento decisivo além dessas zonas, isso poderá abrir a porta para uma alta prolongada em direção ao nível de US$ 120.000 e além, com menos obstáculos no caminho imediato.

Nas principais exchanges, o posicionamento continua inclinado para o lado comprado, com a relação long-short em 61,5%.

Os contratos em aberto também têm subido de forma constante, nas últimas 24 horas, já que os traders parecem estar se posicionando antes dos eventos macro desta semana, com muitos antecipando que o ímpeto pode continuar a crescer.

Ao mesmo tempo, o desequilíbrio no posicionamento deixa o mercado exposto a abalos repentinos se o ímpeto desaparecer.

Embora o sentimento esteja otimista por enquanto, o próximo movimento provavelmente dependerá se os próximos eventos entregarão o suficiente para manter esse otimismo intacto.

No momento desta publicação, o Bitcoin estava pairando um pouco acima da marca de US$ 115.000, um aumento de 1,3% nas últimas 24 horas.

Principais ganhadores de altcoin do dia

Nas últimas 24 horas, o valor de mercado das altcoins subiu de US$ 1,71 trilhão para US$ 1,82 trilhão antes de sofrer uma grande retração que o derrubou para US$ 1,67 trilhão, 2,3% menor no dia.

Isso ocorre quando o sentimento em torno das altcoins permanece cauteloso, com o mercado aparentemente preso em uma fase de 'esperar para ver'.

O Altcoin Season Index, que rastreia o desempenho das altcoins em relação ao Bitcoin, atualmente está em apenas 28. Isso está bem abaixo do limite de 75, o nível normalmente associado a uma verdadeira Altseason.

Em meio a isso, os analistas estão apontando para padrões familiares de 2021, quando a dúvida obscureceu o mercado antes que as altcoins encenassem um rompimento surpresa, com muitas delas experimentando altas de três dígitos.

Se a história rimar, o próximo aumento das altcoins pode mais uma vez surpreender a maioria dos investidores que já descartaram a possibilidade.

"Prenda a maioria a acreditar que Altseason não está chegando, então boom", disseram analistas da Mikybull Crypto.

O Ethereum (ETH), a maior altcoin por capitalização de mercado, ultrapassou brevemente a marca de US$ 4.200, mas rapidamente encontrou forte resistência.

No momento desta publicação, havia caído para cerca de US$ 4.160, ainda mantendo um modesto ganho de 2% no dia.

Em outros lugares, as principais altcoins como XRP (XRP), BNB, Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) também tiveram alguma vantagem inicial durante o pregão da manhã.

No entanto, a maioria desses ganhos foi apagada com o passar do dia, com os vendedores entrando em cena para limitar o ímpeto.

O Virtuals Protocol (VIRTUAL) superou o mercado mais amplo de altcoin com um aumento de 22%, enquanto o Pi (PI) e o Dash (DASH) seguiram com ganhos de 10,5% e 7,5%, respectivamente.

Fonte: CoinMarketCap

Protocolo Virtuals: O aumento do VIRTUAL hoje pode ser atribuído em grande parte à integração do protocolo x402 da Coinbase, que permite pagamentos diretos de stablecoin on-chain entre agentes de IA.

Desde 19 de outubro, as transações semanais de agente para agente na rede Virtuals saltaram de menos de 5.000 para mais de 25.000.

Pi: Embora não tenha havido nenhum catalisador imediato ligado ao movimento ascendente do PI hoje, o rali parece ter sido em grande parte impulsionado pela especulação dos investidores em torno das atualizações anteriores do projeto, como a atualização do Pi App Studio e o lançamento da rede de teste para recursos de exchange descentralizada.

O interesse dos traders também parece ter aumentado, já que muitos analistas apontaram que a moeda Pi estava perto de confirmar um rompimento de alta de um padrão de canal paralelo descendente que vem se formando nos últimos quatro meses.

Traço: A Dash se uniu a outras moedas de privacidade como a Zcash, beneficiando-se de uma rotação do interesse dos traders em relação a ativos com recursos de privacidade aprimorados. Esse movimento é influenciado pelas crescentes preocupações globais com a vigilância financeira.

Enquanto isso, a recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas também ajudou a apoiar o rali.

A Dash também saiu de uma tendência de baixa de vários anos no início deste mês, o que reinstalou a confiança dos investidores entre os traders em meio a esse hype em torno das moedas de privacidade.

O interesse dos investidores também aumentou depois que o projeto provocou uma potencial parceria com a cadeia de restaurantes norte-americana Steak 'n Shake que permitiria aos clientes fazer pagamentos usando suas participações em Dash.