Previsão da ação Oracle antes dos lucros, enquanto um sinal otimista surge

O preço das ações Oracle recuou nos últimos meses, passando do máximo acumulado do ano de $345 em setembro para $217 hoje. Essa queda levou a uma grande queda, já que sua capitalização de mercado caiu de 934 bilhões de dólares para os atuais 620 bilhões. Esta previsão de ações da ORCL explora o que esperar antes dos resultados desta semana.

As ações da Oracle despencaram à medida que os riscos aumentam

O preço da ação da ORCL recuou nos últimos meses, apagando a maior parte dos ganhos obtidos após o último resultado financeiro em setembro.

Esse relatório foi excelente, pois mostrou que as Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) da empresa subiram 359%, para US$ 455 bilhões, um dos melhores números da indústria de tecnologia.

A maior parte desse RPO se deveu à sua evolução de uma grande empresa do setor de banco de dados para um grande provedor de soluções no setor de inteligência artificial.

Esse acordo culminou na parceria de 300 bilhões de dólares com a OpenAI em um período de cinco anos. Também incluía alguns elementos do Projeto Stargate, que também envolve Softbank.

O preço das ações da Oracle despencou nos últimos meses, já que os investidores continuam preocupados com as negociações da OpenAI, que agora envolvem parcerias no valor de mais de US$ 1,3 trilhão. Em um relatório recente, o HSBC alertou que a empresa não será lucrativa até 2030 e que precisará levantar mais de 200 bilhões de dólares em ativos.

Os resultados também mostraram que sua receita aumentou 12% no primeiro trimestre, chegando a US$ 14,9 bilhões, com sua receita em nuvem disparando 28%, para US$ 7,2 bilhões. Em sua declaração, a CEO disse:

Portanto, os próximos resultados fornecerão mais detalhes sobre se a empresa continuou a experimentar esse crescimento em termos de RPOs.

O preço das ações da Oracle também sofreu pressão após um relatório do The Information citar funcionários internos preocupados com suas margens, alegações que a empresa refutou.

Além disso, os rendimentos dos títulos da Oracle dispararam após a empresa ter tomado grandes empréstimos para financiar a construção de seus data centers de IA. Recentemente, ela tomou mais de US$ 18 bilhões emprestados, elevando sua dívida total para mais de US$ 100 bilhões. De fato, seus rendimentos de títulos dispararam enquanto as preocupações sobre seus negócios permanecem.

Ganhos da Oracle à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Oracle serão seus lucros, que serão divulgados ainda esta semana.

Analistas esperam que os números mostrem que a receita aumentou 15%, para US$ 16,20 bilhões, no último trimestre, dando continuidade a um longo período de crescimento de receita de dois dígitos.

Espera-se que a orientação mostre que a empresa fará US$ 16,87 bilhões no próximo trimestre, um aumento anual de 20%.

Espera-se que o lucro por ação da Oracle continue subindo, subindo para $1,64 no último trimestre, ante $1,47 no mesmo período do ano passado. Ainda assim, a Oracle perdeu três das últimas quatro estimativas, o que significa que a tendência pode continuar neste trimestre.

Outro grande obstáculo para o preço das ações Oracle é que a empresa está altamente supervalorizada, com sua relação preço/lucro futuro subindo para 44,43, acima da média de 30 dos últimos cinco anos.

Análise técnica do preço das ações da ORCL

O gráfico diário mostra que o preço das ações Oracle despencou nos últimos meses, passando de uma máxima de $345 em setembro para os atuais $220.

Esse crash aconteceu enquanto os riscos da empresa continuavam crescendo, especialmente por causa da parceria com a OpenAI e porque os investidores continuavam preocupados com a bolha da IA.

Por outro lado, a ação formou um padrão de vela em estrela da manhã, que é um sinal comum de reversão de alta. Essa vela é composta por um corpo pequeno e sombras mais altas e baixas.

Também permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas. Portanto, com tanto pessimismo sendo precificado, há uma chance de que a ação se recupere após os lucros e possivelmente se mova para o nível de resistência em $250.