Por que o preço do Bitcoin pode despencar com o aumento dos riscos de mercado

O preço do Bitcoin está sendo negociado logo abaixo da marca de $70,000 mesmo depois do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma vitória na guerra com o Irã.

Em 12 de março, Trump descreveu a guerra como uma excursão de curto prazo que alcançou seus objetivos principais na primeira hora. 

Ele afirmou que cerca de 80% dos lançadores de mísseis do Irã e grande parte de seu poder naval foram neutralizados.

Declarou que os EUA efetivamente venceram o conflito com o Irã, sinalizando um possível fim do engajamento militar de 10 dias conhecido como Operation Epic Fury. 

O Bitcoin, no entanto, praticamente não reagiu à notícia e continuou sendo negociado abaixo do nível psicológico crítico de $70,000, já que ainda há sinais que sugerem que pode cair.

No momento da redação, o Bitcoin estava sendo negociado a $69,740, alta de 0.1% nas últimas 24 horas.

Pressões geopolíticas e macroeconômicas

Primeiro, o Irã sugeriu recentemente que mudaria sua estratégia de retaliação no Oriente Médio de golpes recíprocos para ataques contínuos contra os interesses de seus adversários, o que disse ser necessário para punir a agressão. 

Além disso, afirmou que continuaria bloqueando principais rotas marítimas.

Analistas estimam que o Irã está pressionando os custos de energia para níveis mais altos, o que recentemente criou ventos contrários para o Bitcoin e outros ativos de risco.

Analistas também estão preocupados com uma inflação mais alta em todo o mundo, com o maior impacto vindo dos EUA, que permanece sensível a choques nos preços da energia. 

Expectativas sobre taxas de juros

Além disso, há o impacto de relatórios econômicos recentes.

Os dados do núcleo do CPI dos EUA para fevereiro divulgados na quarta-feira sugerem que o Federal Reserve pode manter as taxas de juros por um período mais longo.th

Se as tensões entre as duas nações continuarem mesmo após o anúncio de Trump, especialmente porque o Irã não cedeu nem concordou com a alegação do presidente Trump, a volatilidade do mercado pode persistir. 

De acordo com os dados do CME FedWatch, há 99.3% de probabilidade de que as taxas de juros permaneçam inalteradas, com a atual taxa-alvo situada em 3.50% a 3.75%. 

As chances de um corte de juros em abril, por sua vez, eram de apenas 10.9% no momento da escrita, uma queda acentuada em relação aos 21% anteriores.

Outra camada de incerteza é que o recente rali do mercado não considerou o potencial de uma crise energética prolongada, que abalou a confiança dos investidores. 

Em seguida, há a realidade do mercado de títulos. 

Os rendimentos do Treasury de 10 anos continuaram a subir à medida que os mercados de títulos incorporam uma perspectiva fiscal mais restritiva. 

Esses rendimentos subiram recentemente por uma margem significativa, suprimindo ainda mais o apetite por ativos especulativos.

Perspectiva técnica para o Bitcoin

Por fim, os indicadores técnicos do Bitcoin também permanecem fracos no momento, especialmente porque a principal criptomoeda repetidamente não conseguiu sustentar um rompimento acima de $70,000. 

Como noticiado anteriormente no Invezz, o preço do Bitcoin precisa subir além de $72,000 para invalidar uma Death Cross, que manteve traders e analistas técnicos em alerta máximo.

Enquanto isso, o open interest do Bitcoin também caiu de forma constante nas últimas sessões, o que mostra que a convicção especulativa está diminuindo. 

A menos que o Bitcoin consiga recuperar decisivamente os $70,000 e posteriormente romper os níveis de resistência acima, ele permanece em risco de mais baixa, especialmente se as condições macro deteriorarem.