Bitcoin segura $70K em meio à escalada no Oriente Médio e PPI dos EUA

O preço do Bitcoin negociou-se lateralmente abaixo de $72,000 hoje, enquanto os mercados permaneceram em alerta diante das tensões no Oriente Médio, e os traders se prepararam para dados econômicos iminentes, com o PPI dos EUA a ser divulgado amanhã.

A capitalização total do mercado cripto teve leve alta de 1,1% para aproximadamente $2,5 trilhões, movendo-se em linha com o amplamente acompanhado índice de medo e ganância cripto, que subiu 2 pontos para 44, mantendo-se firmemente em território neutro.

No caso das altcoins hoje, a ação de preço foi relativamente lenta, e os ganhos se limitaram a apenas alguns casos isolados que subiram por catalisadores específicos de projeto.

Por que o Bitcoin está estagnado?

O preço do Bitcoin negociou-se lateralmente entre $70,617 – $71,710, enquanto investidores cripto incertos optaram por evitar grandes apostas, preferindo permanecer à margem por ora e buscar direção tanto no front geopolítico quanto no macroeconômico.

Em primeiro lugar, há muita incerteza em torno da situação em escalada no Oriente Médio, especificamente sobre o conflito entre os EUA, Israel e Irã, onde uma tentativa recente de cessar-fogo de 14 dias não resultou em um acordo permanente durante conversas de alto nível em Islamabad.

As preocupações principais concentram-se no Estreito de Hormuz, que permanece efetivamente bloqueado ou severamente restrito por quase seis semanas desde que a guerra irrompeu no final de fevereiro.

Há relatos de que o Irã continuou a controlar o acesso à via marítima, o que alimentou temores de uma grande interrupção de oferta. 

Os preços do petróleo reagiram fortemente à notícia, recuando acima de $100, com o Brent ultrapassando $102 por barril hoje.

As tensões se intensificaram ainda mais depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um bloqueio naval a portos iranianos e deslocou destróieres para o Estreito para começar a limpar minas navais após o colapso das negociações no fim de semana.

Embora o Comando Central dos EUA (CENTCOM) tenha esclarecido que a medida não constitui fechamento total da via marítima, com as forças dos EUA permitindo trânsito neutro para navios que não se dirigem de ou para o Irã, trata-se ainda de uma tentativa efetiva de isolar economicamente o Irã.

Isto tem afastado investidores de mercados de maior risco, como criptomoedas e ações.

O Bitcoin tem se saído relativamente bem nas circunstâncias, considerando que conseguiu manter-se acima da marca de $70,000, que é um nível de suporte psicológico-chave para muitos traders.

Investidores cripto também aguardam ansiosamente a divulgação amanhã do último PPI dos EUA.

Os analistas de mercado em geral esperam que os dados venham ligeiramente maiores do que nos meses anteriores, refletindo a pressão inflacionária causada pelo recente choque de energia.

Até agora, o Fed tem mantido uma postura cautelosa, já que dados recentes de inflação consistentemente excederam as metas, levando os mercados a praticamente precificarem a eliminação de qualquer chance de cortes de juros na primeira metade do ano.

Se o PPI vier abaixo do esperado, isso pode oferecer algum alívio necessário aos mercados. No entanto, se os números se mantiverem quentes, pode confirmar o receio de que taxas de juros elevadas vieram para ficar, mantendo o Bitcoin na atual movimentação lateral.

O que vem a seguir para o Bitcoin?

Por ora, os touros do Bitcoin precisam navegar por uma densa concentração de clusters de liquidação de alta alavancagem entre $72,000 e $73,000, onde posições vendidas significativas estão atualmente estocadas.

Absorver com sucesso essa pressão vendedora e romper a zona de resistência em $72,200 poderia posicionar o Bitcoin para um rali alimentado por um short-squeeze rumo ao próximo bolso de liquidez em $74,000.

Do lado inferior, entretanto, há uma parede massiva de liquidações de posições longas próxima à marca de $70,000, o que a torna um ímã para a ação de preço caso o mercado não consiga romper a resistência imediata acima.

Outro fator crítico que pode ditar o próximo movimento do Bitcoin são as posições atuais dos gaps da CME no gráfico de futuros.

De acordo com o analista cripto Ted Pillows, há atualmente três gaps de curto prazo que os traders estão observando de perto: um no lado de alta perto de $73,200 e dois no lado de baixa em $69,500 e $67,200. Veja abaixo.

Esses gaps frequentemente atuam como ímãs de preço, já que o mercado historicamente tem grande tendência a preencher esses vazios criados durante intervalos de fim de semana ou feriados no trading institucional. 

Interessantemente, esses níveis se alinham perfeitamente com os clusters de liquidação: o gap de $73,200 fica bem no coração da zona de liquidação de curtas, enquanto o gap de $69,500 adiciona peso à parede de liquidações longas logo abaixo do preço atual. 

Isso sugere que um movimento de alta poderia disparar um short squeeze rápido, já que o preço preencheria simultaneamente o gap de $73,200 na CME e forçaria os vendedores a descoberto a recomprar suas posições, potencialmente catapultando o Bitcoin em direção ao nível de $75,000.

No momento da redação, o preço do Bitcoin estava sendo negociado a $71,976, alta de 1,6% no dia.