O que vem a seguir para o Bitcoin com acordo de paz entre EUA e Irã?

O Bitcoin voltou a subir acima de $65,000 depois que um acordo de paz entre EUA e Irã reduziu um dos maiores riscos macro que pesavam sobre os mercados cripto há meses.

Segundo o presidente dos EUA Donald Trump, as negociações com o Irã foram concluídas e resultaram em um acordo que inclui a remoção imediata do bloqueio naval dos EUA e a reabertura do Estreito de Ormuz sem cobrança de taxas. 

Paquistão e Qatar ajudaram a facilitar as negociações, que encerraram um conflito de 106 dias que havia perturbado os mercados globais e elevado os preços da energia.

Os mercados reagiram rapidamente. O Bitcoin disparou de cerca de $64,000 para acima de $65,500 poucas horas após o anúncio, estendendo os ganhos depois que os dados de inflação dos EUA deram um impulso adicional.

Dados do CoinGecko mostraram o Bitcoin sendo negociado perto de $65,600, alta de cerca de 2% em 24 horas.

Além do desenvolvimento geopolítico, os traders também se concentraram nos detalhes do mais recente relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA. 

A inflação geral ficou em 4.2% em base anual, com os custos de energia ainda elevados, mas o IPC núcleo, que exclui alimentos e energia, subiu 0.2% no mês.

A leitura ficou abaixo da estimativa de 0.3% acompanhada pelos economistas de Wall Street.

Para investidores que passaram meses preocupados com uma inflação persistentemente alta, a leitura mais baixa do núcleo ofereceu algum alívio. 

Combinados com o acordo de paz, os dados incentivaram os traders a retornarem a ativos de risco que tinham sofrido pressão durante o conflito.

Bitcoin enfrenta teste-chave após recuperar $65,000

Embora o movimento recente tenha melhorado o sentimento do mercado, os dados de gráfico sugerem que o Bitcoin ainda enfrenta vários obstáculos antes que a tendência de mais longo prazo se torne positiva.

No gráfico diário, o Bitcoin permanece abaixo de suas principais médias móveis apesar da recuperação.

A média móvel exponencial de 20 dias está perto de $66,600, enquanto as médias de 50, 100 e 200 dias estão posicionadas em torno de $70,600, $73,300 e $78,700.

Gráfico diário de preço BTC/USD. Fonte: TradingView.

Uma recuperação acima da média de 20 dias representaria a primeira grande vitória técnica para os compradores desde o início da última correção. 

Até lá, a tendência diária permanece sob pressão apesar do recente rali.

Os indicadores de momento melhoraram a partir de condições de sobrevenda. O Índice de Força Relativa (RSI) diário recuperou-se para cerca de 41 após cair para território de sobrevenda profunda durante a liquidação. 

Embora o indicador permaneça abaixo do nível neutro de 50, ele mostra que a pressão vendedora diminuiu consideravelmente em relação às mínimas recentes.

No gráfico de 4 horas, o Bitcoin rompeu acima de uma zona importante do perfil de volume em torno de $63,000 a $64,000 e conseguiu manter esses ganhos após o rali impulsionado pela notícia.

Gráfico de preço BTC/USD de 4 horas. Fonte: TradingView.

Os fluxos de capital também apontam para um interesse de compra renovado.

O indicador Chaikin Money Flow permanece em território positivo, próximo de 0.19, leitura que tipicamente indica entrada de recursos no mercado.

Dados de liquidação da CoinGlass sugerem que os traders agora podem estar observando níveis acima do mercado.

Mapa de calor de liquidações de 24 horas do BTC. Fonte: Coinglass.

A maior concentração de liquidações de posições vendidas situa-se entre aproximadamente $66,000 e $66,500, com clusters adicionais se estendendo em direção a $67,000 e à área dos $68,000.

Como posições alavancadas frequentemente atraem ação de preço, um movimento acima de $66,000 poderia desencadear outra rodada de liquidações de posições vendidas se o momentum de alta continuar. 

Abaixo dos níveis atuais, o suporte permanece concentrado em torno de $64,500, $64,000 e na mais ampla região de $63,000 a $64,000, onde tanto o perfil de volume quanto os dados de liquidação mostram atividade significativa.

O que pode acontecer após a cerimônia de assinatura na Suíça?

A atenção agora se volta para a cerimônia formal de assinatura marcada na Suíça, que os traders veem como o passo final para confirmar o acordo alcançado entre Washington e Teerã.

Caso o acordo prossiga sem complicações, os participantes do mercado podem, cada vez mais, concentrar-se nas consequências econômicas em vez da manchete geopolítica em si. 

O alívio das tensões poderia reduzir a pressão sobre os preços do petróleo e os rendimentos dos Treasuries, que se tornaram parte importante da narrativa do mercado porque ambos os fatores influenciaram a queda do Bitcoin no início deste ano.

Uma queda sustentada na inflação impulsionada pela energia poderia fortalecer as expectativas de que o Federal Reserve terá eventualmente mais margem para aliviar a política monetária. 

Tais expectativas historicamente têm sustentado a demanda por ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Por enquanto, o Bitcoin recuperou um nível que muitos traders viam como um limiar psicológico importante. 

Se a recuperação se estender em direção a $66,600 e além pode depender de como os mercados reagirão à implementação final do acordo e se a melhora nos dados de inflação continuará nos próximos meses.