Brookfield Asset (BAM) aktiekursanalys och vinstförhandsvisning

Aktiekursen på Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) har dragit sig tillbaka efter att ha skjutit i höjden till rekordhöga nivåer i mars när investerare väntade på de kommande vinsterna. Efter att ha nått en topp på $42,97 i mars har den backat till $39. Denna prestation är i linje med andra private equity-företag som Blackrock, Apollo Global och CVC.

Brookfield vinst framåt

Brookfield Asset Management kommer att publicera sina finansiella resultat på onsdag nästa vecka, och ansluter sig till hundratals av sina andra S&P 500-företag.

Dessa kommer att vara viktiga resultat eftersom Brookfield är ett av de största alternativa investeringsbolagen globalt med över 916 miljarder dollar i tillgångar. Det har en stor andel i alla nyckelområden inom branschen, inklusive infrastruktur, energi, privata krediter, private equity och fastigheter.

Resultaten kommer vid en viktig tidpunkt för branschen för alternativa investeringar, där de flesta aktier är rekordhöga. De flesta av dessa företag ser också robusta inflöden, vilket har drivit torrpulver till rekordhöga nivåer.

Blackstones totala tillgångar under förvaltning (AUM) hoppade till 1,06 biljoner dollar under första kvartalet medan Apollo Global lade till över 40 miljarder dollar i tillgångar, med hjälp av sin privata kreditverksamhet. Blue Owl, ett av de snabbast växande företagen i sektorn, ökade sina tillgångar till över 174 miljarder dollar.

Analytiker tror att alternativsegmentet kommer att gå bra de närmaste åren. De totala tillgångarna i sektorn förväntas hoppa från 16,3 biljoner dollar 2023 till 24,5 biljoner dollar år 2028. Brookfield kommer att dra nytta av allt detta eftersom det är ett av de mest respekterade företagen i branschen.

Den främsta drivkraften för Brookfields aktie efter vinst kommer att vara tillväxten av dess tillgångar. AUM är ett viktigt mått för PE-företag eftersom det är så de tjänar sina pengar.

Aktien kommer också att reagera på dess intäkts- och lönsamhetsökning. Analytiker förväntar sig att företagets intäkter kommer att uppgå till cirka 1,12 miljarder dollar, en liten ökning från de 1,08 miljarder dollar som det gjorde ett år tidigare.

När det gäller vägledning förväntar sig analytiker att företaget pekar på 1,19 miljarder dollar i intäkter under andra kvartalet och 4,9 miljarder dollar för helåret. Brookfield har ökat sin verksamhet gradvis eftersom intäkterna steg från 1,6 miljarder USD 2019 till 3,1 miljarder USD 2023.

Den andra potentiella katalysatorn för Brookfield och andra private equity-bolag är att börsintroduktionsmarknaden går måttligt bra. Puig noterades i Spanien i fredags medan CVC höll sin börsintroduktion i Amsterdam för två veckor sedan. Detta är ett tecken på att PE-företag som Brookfield kan börja offentliggöra sina portföljbolag.

Brookfield Asset Management aktieanalys

BAM-diagram av TradingView

BAM har starka grunder men tekniken går inte bra. På det dagliga diagrammet ser vi att aktien bildade ett dubbeltoppmönster på $42,97 för ett tag sedan. Den har nu kraschat under halsen på det här mönstret till $40,18, som jag förutspådde i min senaste rapport.

Dessutom har 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) bildat en baisseartad crossover. Den procentuella prisoscillatorn (PPO) har bildat ett baisseartat divergensmönster medan aktien har sjunkit under 23,6% Fibonacci Retracement-punkten.

Aktien har också bildat ett baisseartat flaggmönster. Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att handlas lägre efter vinst. Om detta händer kommer det att sjunka till nyckelstödet på $37,24, dess 38,2% retracement-poäng.