Circle Internet-aktieanalys när USDC:s månatliga volym närmar sig $6 trillion

Circle Internets aktiekurs fortsatte sin uppgång den här veckan och steg till den högsta nivån sedan 3 november förra året.

Den har stigit med 120% från årets lägsta nivå, och de starka fundamenta tyder på att den har mer uppsida framöver.

USDC:s transaktionsvolym överträffar USDT

Även om USDT är världens klart största stablecoin visar data att USDC i vissa mått presterar bättre.

Till exempel visar data sammanställd av Artemis att den hanterade över 1 miljard transaktioner under de senaste 30 dagarna, medan USDT hade 713 miljoner.

På samma sätt hade nätverket en volym på $5.9 trillion under denna period, också högre än USDT:s $1.1 trillion. 

Denna divergens sker samtidigt som det totala utbudet av USDT i omlopp har ökat till över $183 billion jämfört med USDC:s $80 billion.

Dessutom har USDT över 32.4 miljoner adresser jämfört med USDC:s 14.4 miljoner.

Merparten av USDC:s transaktionsvolym sker på Base, ett layer-2-nätverk som ägs av Coinbase, följt av Ethereum, Solana, Optimism, Monad och Polygon.

Volymökningen beror sannolikt på att USDC är den största stablecoinen i USA, där den är förenlig med GENIUS Act.

USDT är inte förenligt med lagen eftersom dess tillgångar backas av en portfölj av tillgångar, inklusive kortfristiga statspapper, guld och Bitcoin.

Circle Payment Network som katalysator 

En annan viktig katalysator för Circle Internets aktie är Circle Payment Network (CPN), som lanserades förra året.

CPN syftar till att förenkla hur pengar rör sig globalt genom stablecoins.

Circle samarbetar med aktörer som banker och betalningsleverantörer med målet att lösa de utmaningar som funnits i åratal.

Idag använder företag som banker nätverk som Swift för att flytta pengar globalt. Utmaningen är dock att denna metod ofta är långsam och kostsam. 

CPN utnyttjar stablecoin USDC och möjliggör betalningar i realtid till mycket lägre avgifter.

Därmed tar en transaktion som tar timmar att slutföra via Swift-nätverket mindre än en minut att avräkna på CPN.

I sitt senaste uttalande uppgav bolaget att det hade tecknat över 50 företag på sin plattform och att det utvärderade över 70 ytterligare.

Det är troligt att denna verksamhet kommer att fortsätta att blomstra under de kommande åren.

Tillväxten accelererar 

De senaste resultaten visade att Circles verksamhet går bra.

Omsättningen ökade med 77% under fjärde kvartalet till över $770 million, medan nettoresultatet sköt i höjden till $133 million. Circles EBITDA steg till över $167 million.

Wall Streets analytiker bedömer att bolagets verksamhet kommer att fortsätta växa i takt med att efterfrågan på USDC accelererar.

Genomsnittlig prognos är att dess årliga intäkter kommer att överstiga $3.1 billion i år, en ökning på 13%.

Därefter väntas det göra över $4.3 billion 2027, en ökning med 38% jämfört med i år.

Teknisk analys av Circle Internets aktiekurs 

Dagsdiagrammet visar att CRCL-aktien har återhämtat sig de senaste veckorna.

Denna uppgång fortsatte efter att bolaget publicerade sina finansiella resultat i slutet av förra månaden.

Circle har nu stigit över 23.6%-nivån i Fibonacci- retracement vid $107.

Den har passerat nyckelmotståndet vid $90, dess högsta nivå i december förra året.

Aktien har tagit sig över det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA).

Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna fortsatt att stiga.

Därför är den mest sannolika prisprognosen för CRCL-aktien hausse, med nästa viktiga mål vid 50%-Fibonacci-retracementnivån på $172, vilket motsvarar 55%.