Så här kan Tilray Brands-aktien skjuta i höjden trots stora risker

Tilray Brands aktiekurs har rört sig sidledes de senaste veckorna i takt med att momentum i cannabisindustrin avtagit. Den handlades till $6.90, mer än 70% lägre än sin högsta nivå förra året. Trots det antyder teknisk analys att TLRY-aktien kan vara på väg mot en återhämtning.

Tilray Brands-aktien osäker trots resultattillväxt

TLRY-aktien har stannat av de senaste veckorna i takt med att sentimentet i branschen försämrats. President Donald Trump har fokuserat mer på det pågående kriget i Iran och har inte kommenterat den omklassificeringsprocess för cannabis han tillkännagav förra året.

Därför finns farhågor att omklassificeringen kanske inte sker inom en snar framtid eftersom den fortfarande möter motstånd. En omklassificering skulle vara mycket positivt för företaget eftersom det skulle göra det lättare att expandera verksamheten i USA. 

På den positiva sidan finns tecken på att Tilray Brands verksamhet går bra, drivet av dess internationella segment som växte med 73% under det senaste kvartalet.

De senaste resultaten visade att företagets intäkter ökade med 11% till rekordhöga $206.7 i det tredje kvartalet. Detta var den andra raka kvartalet med tvåsiffrig intäktstillväxt. Investerare är dock fortfarande oroade över att tillväxten drivs av förvärv.

Tillväxten drevs av kärnverksamheten inom cannabis, vars intäkter steg med 19% till $64.8 million. Dess wellness-verksamhet genererade $16.4 million, upp 16% år/år, med bruttomarginalen på 33%. 

Resultaten visade också att distributionsintäkterna steg till över $83 million, medan dryckesintäkterna sjönk till $42.6 million från tidigare $55.9 million. Denna nedgång är anmärkningsvärd eftersom företaget har spenderat miljontals dollar på att förvärva varumärken inom dryckesindustrin.

Ledningen anser att företaget har mer utrymme att växa de kommande månaderna och att dess lönsamhetsmått kommer att fortsätta förbättras. Närmare bestämt förväntar sig ledningen att EBITDA kommer att ligga mellan $62 million och $72 million i år.

Samtidigt har företaget inlett Project 420-programmet som syftar till att skära kostnader med över $33 million. Detta program förklarar delvis varför företagets nettoförlust förbättrades med 97% i det tredje kvartalet till $793 million. 

Tilray Brands fortsätter stärka sin balansräkning, och ledningen har minskat skuldbördan med $4.2 million. Företaget avslutade det senaste kvartalet med över $264 million i kassa och kortfristiga placeringar.

Teknisk analys av Tilray-aktien 

TLRY aktiekursdiagram | Källa: TradingView 

Dagsdiagrammet visar att TLRY-aktiekursen kraschat de senaste månaderna, från en topp på $15.65 i december förra året till $6.9 i dag.

Den har fallit under 78.6% Fibonacci Retracement-nivån och det viktiga stödet vid $7.0, dess lägsta nivå i december förra året.

Aktien ligger fortfarande kraftigt under 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA).

På den positiva sidan har den bildat ett fallande kilmönster, bestående av två sjunkande och konvergerande trendlinjer. I de flesta fall leder detta mönster ofta till ett kraftigt uppåtriktat utbrott, särskilt när de två linjerna närmar sig varandra.

Aktien har också bildat ett litet inverterat huvud-och-axlar-mönster. Därför är det mest sannolika scenariot att aktien återhämtar sig de kommande veckorna, potentiellt upp till motståndsnivån vid $10, vilket är cirka 45% över nuvarande nivå.