Bitcoin-prisprognos: Visade BTC precis sin starkaste bottenindikator hittills?

Bitcoin har klättrat tillbaka över $61,000 efter svagare än väntade amerikanska jobbdata som ökade förväntningarna på att Federal Reserve kan utsättas för ökat tryck att lätta penningpolitiken senare i år.

Enligt marknadsdata och Yahoo Finance återhämtade sig Bitcoin från onsdagens lågpunkt nära $57,750 efter att USA:s arbetsdepartement rapporterade att nonfarm payrolls ökade med endast 57 000 i juni, långt under ekonomernas förväntningar på 113 000. 

Departementet reviderade också april- och majlönerna nedåt med totalt 74 000 jobb, vilket ökade oron för avmattning på arbetsmarknaden.

De svagare ekonomiska siffrorna fick investerare att ompröva utsikterna för de amerikanska räntorna. 

CME FedWatch Tool-data visade att sannolikheten för en Federal Reserve-räntehöjning före september föll till 54% från 64% dagen innan. 

Guld steg också efter rapporten, medan West Texas Intermediate-råolja (WTI) förblev under $70 efter kommentarer från Qatars utrikesministerium om att samtal mellan amerikanska och iranska tjänstemän gjort positiva framsteg, vilket dämpade oro över oljeutbudet.

Samtidigt förblev Federal Reserve:s balansräkning oförändrad på 6,7 biljoner USD (ca 64,2 biljoner kr). 

Även om centralbanken för närvarande tillåter upp till 40 miljarder USD (ca 381,8 miljarder kr) i månatliga köp av kortfristiga Treasuries och obligationer, har marknadsaktörer i allt högre grad kopplat svagare sysselsättning och dämpade inflationspressar till möjligheten för ytterligare likviditetsstöd. 

Historiskt har sådana förhållanden gynnat knapphetsbaserade tillgångar som Bitcoin och guld.

Svaghet i AI-aktier förstärker berättelsen om Bitcoins återhämtning

Press på aktier kopplade till artificiell intelligens sammanföll också med Bitcoins återhämtningsrörelse. 

Aktier i SanDisk, Seagate, Western Digital och Applied Materials föll alla mer än 9% under torsdagens session, vilket återupplivade diskussioner om huruvida kapital gradvis kan rotera bort från vissa överhettade tekniknamn.

Separat rapporterade CryptoQuant-bidragaren gaah_im rapporterade att Bitcoins realiserade vinst-till-förlust-kvot har fallit till sin lägsta nivå sedan 2022. 

Enligt analytikern har andelen av Bitcoins utbud som för närvarande är i vinst i förhållande till det totala cirkulerande utbudet blivit negativt, ett tillstånd som sammanfallit med tidigare marknadsbottnar. 

Analytikern sade att liknande läsningar historiskt identifierat cykliska bottnar med hög träffsäkerhet, även om de inte garanterar framtida prisutveckling.

En del av Bitcoins tidigare svaghet härstammade också från investerarnas reaktion på Strategy:s finansieringsaktiviteter. 

Trots att man upprätthåller en nettohävstång på omkring 8% och ett företagsvärde på ungefär 56,8 miljarder USD (ca 542,1 miljarder kr), har aktieägare uttryckt oro över accelererad MSTR-aktieemission som används för att refinansiera skuld och finansiera utdelningsåtaganden för preferensaktier.

Bitcoin-prisanalys

Bitcoin handlades runt $61,400 vid skrivande stund efter återhämtning från föregående dags kraftiga nedgång, där den senaste uppgången förde kryptovalutan över både sitt 20-perioders exponentiella glidande medelvärde (EMA) nära $60,470 och 50-perioders EMA runt $60,571 på 4-timmarsdiagrammet.

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

Dessa glidande medelvärden utgör nu det första lagret av tekniskt stöd om priserna skulle dra sig tillbaka.

Återhämtningen har också stannat direkt under 100 EMA nära $61,626, som fortsatt agerar som omedelbart motstånd. 

200 EMA runt $64,141 ligger fortsatt väl över dagens marknadspris, vilket indikerar att den medellånga trenden ännu inte har vänt avgörande till positiv trots den senaste återhämtningen.

Momentumindikatorer tyder också på att traders närmar sig en viktig kortsiktig beslutspunkt. 

4-timmars Stochastic RSI har klättrat över 90 och gått in i överköpt område, vilket indikerar att köpkraften stärkts avsevärt efter den makrodrivna återhämtningen. 

Med båda oscillatorlinjerna som börjar plana ut pekar indikatorn dock också på möjligheten till konsolidering eller en tillfällig rekyl innan ett nytt försök uppåt.

På 24-timmars likvidationskartan för BTC ligger den största koncentrationen av hävstångspositioner mellan $60,400 och $60,700, vilket skapar en betydande likviditetspool under nuvarande prisnivåer.

BTC 24-hour liquidation heatmap. Source: CoinGlass.

Ovanför marknaden finns mindre men noterbara likvidationskluster runt $61,900–$62,000, följt av en annan koncentration nära $62,400–$62,600.

Sammanvägt tyder de tekniska och likviditetsdata som helhet på att Bitcoin handlas mellan två betydande likviditetszoner. 

En uthållig rörelse över 100 EMA kan exponera regionen $62,000–$62,600, där likvidationstrycket kan accelerera prisrörelsen om korta positioner tvingas stänga. 

Misslyckas man samtidigt med att hålla sig över 20- och 50-EMA-klustret kan priset återvända till stödområdet $60,400–$60,700, där en tät koncentration av hävstångslånga positioner för närvarande finns.