Fastlys aktie har gått paraboliskt efter rapporten – hur högt kan den stiga?

Fastlys aktie gick paraboliskt den här veckan och nådde sin högsta nivå sedan 5 maj i år, upp 78% från sin lägsta nivå i juli. Den har stigit med 174% i år och överträffar den bredare aktiemarknaden, där Nasdaq 100 och S&P 500 har gått upp med mindre än 20% i år. Kan aktien då stiga 25% och testa årets högsta nivå igen?

Fastlys verksamhet går bra och AI väntas förbättra resultaten

Fastly är ett ledande teknikföretag som erbjuder flera produkter och tjänster, bland annat CDN, säkerhet och edge computing-lösningar. Dess lösningar används av toppkunder som JetBlue, Financial Times, USA Today, Carvana, Duolingo och Squarespace. 

Fastlys verksamhet upplever stark efterfrågan, plattformen hanterar över 5 biljoner förfrågningar per dag. Denna tillväxt förväntas sannolikt fortsätta de kommande månaderna i takt med att behovet av webbsäkerhet ökar. 

Företaget, som konkurrerar med Cloudflare (NET), betjänar 624 stora kunder, där den genomsnittliga årliga kostnaden per kund har stigit till över 1,1 miljoner dollar.

LÄS MER: Fastlys aktie kallad en 'undervärderad AI-aktör' efter en storslagen Q4-rapport

Dess kvartalsrapport, publicerad den här veckan, visade att intäkterna ökade med 23% under andra kvartalet till 183,3 miljoner dollar. Denna tillväxt sammanföll med en förbättring av bruttomarginalen, från 59% i Q2’25 till 63,3%, medan nettoförlusten förbättrades till 15,6 miljoner dollar. 

I ett uttalande höjde ledningen sin framåtblickande prognos, med intäkter för tredje kvartalet uppjusterade till mellan 184 miljoner och 190 miljoner dollar, och helårsuppskattningen till mellan 732 miljoner och 746 miljoner dollar. Övre gränsen i prognosen var högre än väntade 738 miljoner dollar. Den var också högre än det högsta analytikerestimatet på 744 miljoner dollar. 

Till skillnad från många företag inom mjukvaruindustrin finns det tecken på att företagets verksamhet kommer att klara sig väl i AI-eran. Dels, med antalet AI-agenter som ökar, kommer många webb- och apputvecklare att behöva tjänster från CDN- och säkerhetsleverantörer. Det förklarar varför andra cybersäkerhetsaktier som Palo Alto Networks och CrowdStrike stigit kraftigt i år.

En viktig risk för Fastly är dock att bolaget är kraftigt övervärderat, med ett framtida P/E-tal som stigit till 52. Detta är betydligt högre än S&P 500:s genomsnitt på 20 och tekniksektorns median på 24. Detsamma gäller Rule-of-40-värderingsmåttet, som ligger under 20%.

Teknisk analys av Fastlys aktie

FSLY aktiediagram | Källa: TradingView

Dagsdiagrammet visar att FSLY bildade en dubbelbotten vid 15,67 dollar och en halslinje vid 22,1 dollar, dess högsta nivå den 2 juni. Aktien har nu rört sig över halslinjen och testat den igen, vilket vanligtvis är en fortsättningssignal.

Aktien har nu nått Fibonaccis retracementnivå på 23,6%. Den har också legat över 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA), medan Average Directional Index (ADX) stigit till 25, dess högsta nivå sedan 21 april.

Därför kan aktien fortsätta stiga på kort sikt, med nästa viktiga mål vid årets högsta nivå på 34,83 dollar, dess högsta nivå den 7 april i år. Detta pris ligger cirka 25% över den nuvarande nivån.