AUD/USD: previsión ante mayor probabilidad de subidas de la RBA y la Fed
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Vender AUD/USD. Las mayores probabilidades de subidas tanto de la RBA como de la Fed empujan al mercado hacia una política del USD más restrictiva y dejan menos espacio para un repunte del AUD; los sólidos datos australianos ya están descontados, mientras que el artículo señala una inflación elevada y una renovada presión sobre el petróleo/energía que puede mantener a ambos bancos centrales con un sesgo restrictivo. Los técnicos también apuntan a una reversión bajista (convergencia de cuña ascendente, cruce bajista del PPO, RSI girando a la baja). Objetivo: soporte en 0.700.
Riesgo clave: Un movimiento de fuerte aversión al riesgo que debilite el USD (o un giro inesperado hacia una postura más acomodaticia de la Fed o la RBA) que lleve al AUD/USD de nuevo por encima de 0.7207.
Vender exposición en AUD mediante AUD/JPY (o futuros de AUD). La noticia vincula el reajuste al alza de las tasas con el aumento del petróleo tras la actividad entre EE. UU. e Irán; eso respaldaría el crecimiento global pero también mantendría la inflación persistente, lo que tiende a mantener al JPY relativamente apoyado frente al AUD de alta beta cuando las tasas son inciertas. Con el AUD/USD predispuesto a romper a la baja, el AUD/JPY debería seguir ese mismo reajuste por tasas y riesgo.
Riesgo clave: Un nuevo repunte del petróleo que desencadene un rally amplio de materias primas/activos de riesgo y eleve el AUD/JPY a pesar del patrón de cuña y los osciladores de señal bajista.
- El par AUD/USD ha formado un patrón de reversión bajista.
- Los operadores apuestan a que la Fed y la RBA subirán los tipos de interés.
- Los análisis técnicos sugieren que el par podría caer en el corto plazo.
El dólar australiano se mantuvo firme hoy, 3 de septiembre, mientras los inversores ajustaban sus expectativas sobre la RBA y la Reserva Federal para el año. El par AUD/USD cotizaba en 0.7165, a pocos puntos por debajo del máximo de agosto de 0.7207.
Aumentan las expectativas de subidas de la RBA
Los operadores se preparan para subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y del Reserve Bank of Australia (RBA) que podrían producirse ya este mes.
Polymarket sitúa las probabilidades de que la RBA suba tipos en septiembre en un 67%. Estas probabilidades aumentaron tras la reanudación de la actividad cinética entre EE. UU. e Irán, que impulsó los precios del petróleo.
Australia también ha publicado datos macro sólidos esta semana. Un informe de S&P Global mostró que el PMI de servicios fue de 53.2 en agosto, superior al previsto 52.9. Una lectura del PMI de 50 o más suele indicar que un sector está en expansión. El PMI compuesto se situó en 52.7, también por encima del 52.50 esperado.
Otro informe publicado el miércoles mostró que la economía australiana creció un 2.1% en el segundo trimestre, por encima del 1.8% esperado. Creció un 0.4% en Q2 tras crecer un 0.3% en Q1 en términos trimestrales (QoQ).
Este crecimiento se produjo pese a que el Reserve Bank of Australia (RBA) se ha convertido en uno de los bancos centrales más agresivos este año. Ya ha aplicado tres subidas de tipos en lo que va de año, y los responsables dejan la puerta abierta a nuevas alzas.
Una preocupación clave es que la inflación en Australia se ha mantenido en un nivel elevado en los últimos meses. Esta tendencia probablemente continúe ahora que EE. UU. e Irán han reanudado su actividad cinética, lo que eleva los precios de la energía. El Brent, referente mundial, subió hasta $95.68, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió a $91.
Aumentan las probabilidades de subidas de la Fed
La misma situación ocurre en EE. UU., donde las probabilidades de que la Fed suba tipos este mes se han incrementado hasta el 55% en Polymarket. Estas probabilidades se dispararon después de que Kevin Warsh pronunciara una declaración de tono agresivo en el Simposio de Jackson Hole.
En ella insinuó que el banco estaba preocupado por la situación de la inflación, que se ha mantenido por encima del objetivo del 2% en los últimos cinco años.
Ahora la atención se desplaza hacia el próximo informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (nonfarm payrolls, NFP), que aportará información sobre el mercado laboral. Los economistas esperan que los datos muestren que la economía creó más de 80k empleos en agosto de este año.
Análisis técnico del AUD/USD
Gráfico AUDUSD | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que el par AUD/USD podría estar al borde de un giro bajista en los próximos días. Por un lado, ha formado un patrón de cuña ascendente cuyas dos líneas están a punto de converger.
Además, las dos líneas del Oscilador de Precio Porcentual (Percentage Price Oscillator, PPO) han efectuado un cruce bajista, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja.
Por tanto, el escenario más probable es que el par AUD/USD caiga, potencialmente hasta el soporte clave de 0.700.
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