SCHD on ehdoton SWAN ETF: COWZ on vielä parempi

Kirjoitin Schwab US Dividend Equity ETF:stä (SCHD) viime viikolla ja totesin, että se oli yksi markkinoiden parhaista Sleep Well at Night (SWAN) -rahastoista. Siinä yhdistyvät voimakas osingon kasvu ja korkea tuotto, mikä selittää sen, miksi sen kokonaisvarallisuus on kasvanut yli 49 miljardiin dollariin.

SCHD on myös ylittänyt S&P 500:n ja Dow Jonesin ajan myötä. Tässä artikkelissa esittelen toisen tuntemattoman ETF:n, joka on yhtä hyvä. Pacer US Cash Cows ETF (COWZ) on hyvä arvoorientoitunut rahasto, jonka kanssa voit SWAN.

Mikä on Pacer US Cash Cows ETF?

COWZ ETF perustuu vapaan kassavirran (FCF) käsitteeseen, joka on yksi yrityksen tärkeimmistä luvuista. FCF viittaa varoihin, jotka jäävät jäljelle sen jälkeen, kun yritys ottaa huomioon kaikki ulosvirtaukset.

Vaikka nettotulos on tärkeä luku tuloslaskelmassa, useimmat arvosijoittajat uskovat, että FCF on paljon parempi luku. Yritykset käyttävät FCF:ään enimmäkseen osinkojen maksamiseen, osakkeidensa takaisinostoon ja tulevien investointien rahoittamiseen.

Pacer US Cash Cows ETF on viiden tähden ETF, joka seuraa korkealaatuisia yrityksiä, joiden vapaat kassavirrat ovat kasvaneet. Se seuraa Pacer US Cash Cows 100 -indeksiä. Tämän indeksin yritykset on valittu Russell 1000 -indeksistä.

Tuloksena olevaan rahastoon kuuluu 100 yritystä kaikilla toimialoilla. Suurin osa näistä yrityksistä on energiateollisuudessa, jota seuraa terveydenhuolto, kuluttajien harkinnanvaraiset tuotteet, materiaalit ja teollisuus.

COWZ ETF:n suurimmat yritykset ovat muun muassa Lennar, CVS Health, Mckesson, Phillips 66 ja Gilead Sciences.

COWZ ETF:n tapaus

On useita syitä, miksi COWZ on hyvä SWAN ETF ostaa. Ensinnäkin se on hajautettu rahasto, joka keskittyy Warren Buffettin yrityksiin rakastaisi. Buffett on käyttänyt viimeiset kuusi vuosikymmentä kannattaessaan yrityksiä kassavirtojen ja arvioiden perusteella.

Toiseksi rahasto on osoittanut voimakasta osinkojen kasvua vuosien ajan. Tiedot osoittavat, että sen viiden vuoden yhdistetty vuosikasvu (CAGR) on ollut 20 % korkeampi kuin useimpien rahastojen.

SCHD vs SPY vs SCHD

Kolmanneksi, kuten yllä näkyy, se on menestynyt paremmin kuin suosittuja ETF:itä, kuten SPDR S&P 500 ETF (SPY) ja SCHD. Viimeisen viiden vuoden aikana rahasto on kasvanut 103,8 % verrattuna SPY:n 90 %:iin ja SCHD:n 75,92 %:iin. On huomattavaa, että se on saavuttanut tämän samalla, kun se altistuu vain vähän teknologiayrityksiin, kuten Meta ja Nvidia.

COWZ-sijoittamisessa on kuitenkin otettava huomioon kaksi riskiä. Ensinnäkin historiallinen kehitys ei aina ole hyvä indikaattori siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Joissakin tapauksissa se, mikä onnistui menneisyydessä, voi olla suuri jäljessä.

Toiseksi on olemassa sen keskittymisriski. Vaikka SPY ETF on erittäin keskittynyt teknologiateollisuuteen, COWZ:lla on paljon yrityksiä energiateollisuudessa. Energia on historiallisesti ollut syklinen ala. Toinen haittapuoli on, että rahaston kulusuhde on korkea, 0,49 %.