Viikon ETF: TSLA Option Income Strategy (TSLY)

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) on tällä viikolla suosituin pörssilistattu rahasto (ETF). Se on jo kovassa paineessa, koska se on pudonnut yli 46 prosenttia vuoden 2023 korkeimmasta pisteestä ja on nyt alimmalla tasollaan sitten viime vuoden tammikuun.

Teslan tulos edessä

TSLY ETF näkee myös heikkoa tuloa, koska huolet sen suorituskyvystä jatkuvat. Tiedot osoittavat, että rahasto menetti viime viikolla yli 2,1 miljoonaa dollaria varoja. Silti se on lisännyt tänä vuonna yli 205 miljoonaa dollaria, jolloin kokonaisvarallisuus on yli 610 miljoonaa dollaria.

ETF on valokeilassa, kun Tesla julkaisee taloudelliset tulokset markkinoiden sulkeuduttua tiistaina. Kuten maanantaina kirjoitin, odotuksia ovat huomattavasti alhaiset, kun otetaan huomioon sähköauto teollisuus on läpikäymässä dramaattista hidastumista kaikkialla maailmassa.

Sähköajoneuvosektorilla on edessään monia haasteita, mistä ovat osoituksena käytettyjen ja uusien Teslan hintojen lasku. Muut sähköautot, kuten perinteisten yritysten, kuten Mercedes, BMW ja Lucid Motors, valmistamat, ovat olleet vahvassa laskutrendissä.

Teslan hinnanalennukset ovat jatkuneet tänä vuonna, ja viimeisin niistä on tapahtunut viikonloppuna, mikä on merkki siitä, että alalla ei mene hyvin.

Useimmat analyytikot uskovat, että yhtiön liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä. Keskimääräinen arvio on, että yhtiön liikevaihto on 22,34 miljardia dollaria, kun se vuoden 2023 samalla neljänneksellä oli yli 23 miljardia dollaria.

Liikevaihdon hidastuminen johtuu 386 000 heikommista toimituksista ja alhaisemmista myyntihinnoista Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki nämä tekijät ovat ajaneet Teslan osakekurssin alimmalle tasolle sitten tammikuun 30. päivän.

Tesla on muodostanut kuoleman ristikuvion

Mikä pahempaa, kuten alla yllä näkyy, Teslan osakekurssi on muodostanut kuoleman ristiin, kun 50 viikon ja 200 viikon Arnaud Legouxin liukuvat keskiarvot (ALMA) risteytyivät keskenään. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä.

Teslan osakekurssin kuolemaristi

Siksi painopiste on TSLY ETF:ssä sen jälkeen, kun Tesla julkaisee taloudelliset tulokset. Ensinnäkin TSLY on ETF, joka käyttää katettuja puheluita tuoton tuottamiseen Teslan sijoittajille.

Sen konsepti on suhteellisen helppo. Sen kehittäjät ostavat synteettisiä Teslan osakkeita ja myyvät sitten osto-optionsa, mikä pussittaa palkkion. Tämän seurauksena sijoittajat hyötyvät, kun osake on nousussa tai kun se on tasainen.

Kuten olen kirjoittanut aiemmin, vaikka TSLY-rahasto tuottaa kuukausittaisia maksuja sijoittajille, sen suorituskyky on yleensä huonompi kuin Teslan. Se on pudonnut yli 45 prosenttia vuonna 2024, kun taas Tesla on vetäytynyt yli 42 prosenttia.

Sama kehitys tapahtui viimeisen 12 kuukauden aikana, kun rahasto romahti yli 50 %, kun taas Teslan osakkeet laskivat 12,6 %. Siksi, jos osake vetäytyy tuloksen jälkeen, on suuri mahdollisuus, että se jatkaa laskuaan.

TSLY vs TSLA osakekurssit