Symboottinen osakekurssiennuste: varaudu SYM:n volatiliteettiin

Symbotic (NASDAQ: SYM) osakekurssi on tehnyt kuten ennustin muutama kuukausi sitten. Helmikuun artikkelissani arvioin sen laskevan noin 39,40 dollariin, mikä tapahtui huhtikuussa. Se on nyt pysynyt tiukalla vaihteluvälillä painopisteen siirtyessä tämän viikon maanantaiksi suunniteltuihin neljännesvuosituloksiin.

Arvostusongelmat ovat edelleen olemassa

Symbotic on johtava yritys, joka haluaa hyötyä sähköisen kaupankäynnin jatkuvista trendeistä ympäri maailmaa. Se on Ocadon kilpailija, joka rakentaa varastoautomaatiotekniikoita yrityksille, kuten Walmart, Albertsons, Target ja AFS.

Symboticia käyttävät yritykset hyötyvät alhaisista toimintakustannuksista, lisääntyneestä automaatiosta ja suuremmasta suorituskyvystä. Tämä selittää, miksi Walmartin kaltaiset yritykset voivat toimittaa tuotteet asiakkailleen muutamassa tunnissa.

Symboticin liiketoiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina. Sen vuotuinen liikevaihto on kasvanut yli 92,1 miljoonasta dollarista vuonna 2020 yli 1,1 miljardiin dollariin viime tilikaudella.

Analyytikot uskovat, että sillä on enemmän tilaa kasvaa, koska se tekee edelleen uusia sopimuksia muiden jälleenmyyjien kanssa. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan saavuttavan 1,74 miljardia dollaria tänä vuonna ja 2,5 miljardia dollaria vuonna 2025.

Tämä kasvu selittää, miksi Symboticilla on alan suurimmista arvostuskerroksista. Sen markkina-arvo on yli 24 miljardia dollaria, mikä antaa sen perässä olevan hinta-myyntikertoimen, joka on yli 21, mikä ei ole halpaa.

Kuten Ocado , myös Symbotic kasvaa merkittävillä kustannuksilla, mikä selittää sen, miksi se on pysynyt tappiolla vuosia. Sen nettotappio oli 23,9 miljoonaa dollaria viime tilikaudella. Sen nettotappio viimeisen viiden vuoden aikana oli yli 437 miljoonaa dollaria. Puhuessaan voitoistaan talousjohtaja totesi , että :

Symboticin kallis arvostus johtuu pääasiassa sen asiakaskunnan laadusta, voimakkaasta liikevaihdon kasvusta ja toistuvista tuloista. Sillä on myös valtava yli 23 miljardin dollarin liikevaihtokanta.

Seuraava tärkeä katalysaattori SYM-osakkeen kurssille on sen maanantaille asetettu tulos. Analyytikot odottavat sen liikevaihdon olevan 412,9 miljoonaa dollaria, jota seuraa 447 miljoonaa dollaria kuluvalla vuosineljänneksellä.

Symboottinen osakekurssiennuste

TradingView:n SYM-kaavio

Päiväkaavion mukaan SYM:n osakkeen kurssi oli huipussaan 64,20 dollarissa viime vuoden heinäkuussa. Se on nyt pudonnut yli 36 % korkeimmasta pisteestään, mikä tarkoittaa, että se on syvällä karhumarkkinoilla.

Osake värähtelee 200 päivän eksponentiaalisessa liukuvassa keskiarvossa (EMA) ja on hieman alle 38,2 %:n Fibonacci Retracement -pisteen. Se on myös siirtynyt avaintason alle 47,20 dollariin, mikä on korkein heilahdus viime vuoden lokakuussa.

Siksi osakkeen näkymät ovat laskevat ennen tulosta, koska se on edelleen hinnoiteltu täydellisyyteen. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 30,5 dollaria, sen alin hinta 13. marraskuuta. Tämä hinta on noin 26 % nykyisen tason alapuolella.