ZIM Integrated Shipping -osake: Kultainen risti osoittaa 44 %:n nousuun

ZIM Integratedin ( NYSE: ZIM ) osakekurssi on mennyt paraboliseksi tällä viikolla, kun sijoittajat keskittyvät nouseviin maailmanlaajuisiin toimitushintoihin ja osinkojen mahdollisuuteen. Se on noussut kuusi peräkkäistä viikkoa saavuttaen korkeimman heilahtelun sitten toukokuun 2023. Se on noussut yli 175 % vuoden 2023 alimmasta pisteestään, ylittäen S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit.

Globaalit toimituskulut ovat nousussa

ZIM, yksi suurimmista varustamoista, hyötyy hintojen noususta, mikä saattaa tehdä sen tänä vuonna voittoa. Tarkkaan seurattu Drewry World Container Index (WCI) nousi viime viikolla 3 159 dollariin.

Vaikka tämä hinta on alhaisempi kuin viime vuoden korkein lähes 4 000 dollaria, se on huomattavasti korkeampi kuin viime joulukuun alin 1 100 dollaria. ZIM hyötyy vahvoista toimituskuluista, koska ne auttavat sitä parantamaan brutto- ja voittomarginaaliaan.

Toimituskulut ovat nousseet Lähi-idän jatkuvan geopoliittisen kriisin vuoksi, joka on pakottanut yritykset käyttämään Hyväntoivonniemestä. Tämän seurauksena he veloittavat asiakkailtaan enemmän rahaa korkeampien polttoaine- ja työvoimakustannusten vuoksi.

Maailmankaupan elpymisestä on myös merkkejä. Torstaina julkistetut tiedot osoittivat, että Kiinan vienti hyppäsi 1,5 % huhtikuussa edellisen kuukauden 7,5 % pudotuksen jälkeen. Myös tuonti elpyi 8,4 prosenttia 1,9 prosentin laskun jälkeen. Tämän seurauksena maan kauppataseen ylijäämä kasvoi 72,5 miljardiin dollariin.

Muut maat, kuten Ranska, Saksa ja Yhdysvallat, näkevät enemmän kauppaa. Maailman kauppajärjestön (WTO) mukaan kaupan määrä kasvaa tänä vuonna 2,6 prosenttia ja vuonna 2024 3,3 prosenttia.

Tämä suuntaus hyödyttää ZIM:n kaltaisia varustamoita. Sitä kuitenkin kompensoi myös Maerskin ja Evergreenin kaltaisten johtavien yritysten laivaliikenteen lisääntyminen. ZIM arvioi, että tänä vuonna tulee 120 uutta rakennusta, ja se vastaanottaa 46 konttialusta.

Analyytikot uskovat, että ZIM Integrated tuottaa voittoa, jos toimituskulut pysyvät näin korkeina. Tuoreissa tuloksissaan yhtiö arvioi, että sen oikaistu käyttökate on 850–1,4 miljardia dollaria. Sen oikaistu liiketulos on miinus 300 miljoonan dollarin ja 300 miljoonan dollarin positiivisen välillä.

ZIM-osakkeen hinta kultainen risti

TradingView:n ZIM-kaavio

Teknisesti ZIM Integrated -osake on ylittänyt ratkaisevan vastuspisteen 15,57 dollarissa, mikä on korkein heilahdus 1. helmikuuta. Tämän tason ylittäminen oli tärkeää, koska se oli kaksinkertainen huippupiste. Se on myös hypännyt yli 23,6 %:n paluupisteen.

Mikä tärkeintä, osake on muodostanut kultaisen ristikuvion, joka muodostuu, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot risteävät. Useimmissa tapauksissa tätä mallia seuraa yleensä voimakas rebound.

Siksi osakkeen näkymät ovat äärimmäisen nousujohteiset, mikä tarkoittaa, että se hyppää 50 %:n palautuspisteeseen 25,1 dollarissa, mikä on noin 44 % nykyistä tasoa korkeampi.