Samsara-osake: BofA aloittaa kattavuuden Buy-luokituksen ja 37 dollarin tavoitteen avulla

Pankki of America (BofA) aloitti merkittävänä toimenpiteenä Samsara Inc:n (NYSE: IOT) kattavuuden ja antoi yritykselle Buy-luokituksen, jonka hintatavoite on 37 dollaria.

Tämä tapahtuu, kun Samsara jatkaa markkinaraon hakemista nopeasti kehittyvällä tekoälypohjaisten autoturvaratkaisujen alalla.

San Franciscossa toimiva yritys on saanut huomiota innovatiivisesta lähestymistavastaan, joka hyödyntää tekoälyllä toimivia kojelautakameroita ja reaaliaikaista kuljettajan valmennusohjelmistoa vähentääkseen merkittävästi onnettomuuksia noin 29 %.

BofA:n analyytikot Matt Bullockin johdolla korostivat Samsaran potentiaalia häiritä 19 miljardin dollarin ajoneuvojen telematiikkateollisuutta ja vetosivat sen käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin ja vankkaan ominaisuussarjaan tärkeimpinä erottavina tekijöinä kasvavan osuuden kaappaamisessa Pohjois-Amerikan markkinoista.

Perussuorituskyky

Samsaran perussuorituskyky korostaa sen vahvaa kasvua.

Äskettäin julkistetut tilikauden 2025 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tulokset paljastivat vaikuttavia lukuja, ja ei-GAAP EPS ylitti odotukset 0,03 dollarilla, mikä ylitti arviot 0,02 dollarilla.

Yhtiön liikevaihto oli 280,73 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, mikä merkitsee vahvaa 37,4 prosentin kasvua edellisvuodesta ja ylitti konsensusennusteet 8,34 miljoonalla dollarilla.

Vuotuinen toistuva tulo (ARR) nousi 1,176 miljardiin dollariin, mikä osoittaa huomattavaa 37 %:n vuosikasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna asiakaskunnan kasvun ansiosta.

Samsara palvelee nyt 1 964 asiakasta, joiden ARR ylittää 100 000 dollaria, mikä heijastaa huomattavaa 43 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Samsaran näkymät ovat edelleen positiiviset, mistä ovat osoituksena sen positiiviset ennusteet toiselle vuosineljännekselle, joiden mukaan liikevaihto on 288–290 miljoonaa dollaria.

Tilivuodelle 2025 johto arvioi kokonaistulot 1,205–1,213 miljardia dollaria, ja lisäksi ei-GAAP-eSPS-ennusteet ovat 0,13–0,15 dollaria.

Analyytikoiden näkemyksiä

Markkinoiden mieliala Samsaraa kohtaan on edelleen hyvä, ja analyytikot heijastavat optimismia yhtiön kasvunäkymistä.

Äskettäin BMO Capital Marketsin analyytikot toistivat "Market Perform" -luokitusnsa ja 40 dollarin hintatavoitteensa.

Piper Sandlerin analyytikot toistivat osakkeen Neutraalin luokituksen, mutta laskivat hintatavoitteensa 36 dollariin 41 dollarista vedoten varovaiseen optimismiin alakohtaisten haasteiden keskellä.

Sitä vastoin Royal Bank of Canada vahvisti Outperform-luokituksen ennallaan 47 dollarin hintatavoitteella.

Samsaran valmistautuessa sijoittajapäivään 27. kesäkuuta, jossa odotetaan lisää näkemyksiä sen strategisesta etenemissuunnitelmasta ja taloudellisista näkymistä, käännetään huomiomme kaavioihin ja havaitaan tekniset indikaattorit, jotka muovaavat Samsaran polkua eteenpäin.

Viimeaikainen lasku: Härkäjuoksu loppuu?

Samsara teki debyyttinsä markkinoilla ^15. joulukuuta 2021. Listautumisannin jälkeen osake lähti nopeasti laskutrendiin ja putosi yli 30 dollarista alle 10 dollariin.

Tammikuussa 2023 alkaen osake kuitenkin elpyi voimakkaasti ja saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen 42,28 dollariin vain muutama viikko sitten.

TradingView:n IOT-kaavio

Tästä vaikuttavasta elpymisestä huolimatta tämä härkäjuoksu näyttää päättyneen. Osake on pudonnut yli 25 % kaikkien aikojen ennätyksestään viime päivinä, murtaen pitkän aikavälin nousutrendiviivansa alapuolelle.

Lisäksi sen 50 päivän liukuva keskiarvo on ylittänyt 100 päivän liukuvan keskiarvon tänään, mikä viittaa mahdolliseen trendin muutokseen.

Tällä hetkellä osake on karhujen hallinnassa, joten emme suosittele pitkää positiota tällä hetkellä.

Kuitenkin sijoittajat, jotka pysyvät nousujohteisena ja näkevät tämän viimeaikaisen laskun ostomahdollisuutena, voivat harkita osakkeen ostamista nykyisellä tasolla.

Heidän on säilytettävä tiukka stop loss 25,32 dollarissa, mikä edustaa 50 %:n retracement-tasoa kaikkien aikojen alhaisimmalta tasolta kaikkien aikojen huippuunsa.

Niille, joilla on laskeva näkymä, lyhyen position aloittaminen lähellä 30 dollaria ja stop loss -arvo 34,30 dollarissa voisi olla strategia.

Jos laskuvauhti jatkuu, osake voi pudota noin 21,40 dollariin, 61,8 %:n Fibonacci-retracement-tasolle, mikä olisi sopiva kohta voiton kirjaamiseen.