ZIM Integrated -osakkeen riskialtis kuvio viittaa enemmän haittapuoliin

ZIM Integratedin (NYSE: ZIM) osakekurssi on kokenut jyrkän käänteen viime päivinä, siirtyen syvälle karhumarkkinoille, kun se laski yli 21 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Se on pudonnut 18,80 dollariin, alimmalle tasolle sitten kesäkuun 18. päivän. Tämä vetäytyminen on nostanut sen markkina-arvon yli 2,6 miljardiin dollariin.

Toimituksen perusteet paranevat

ZIM Integrated -osakkeen hinta hyppäsi jyrkästi volyymiympäristössä. Yahoo Financen tiedot osoittavat, että yhtiön volyymi nousi yli 11,34 miljoonaan, kun se oli perjantaina yli 6,4 miljoonaa ja torstaina 1,78 miljoonaa.

Osake romahti, vaikka yhtiön perustekijät paranivat merkittävästi. Drewryn tiedot osoittavat, että World Container Index (WCI) on yli 5,868 dollaria, korkein piste vuosiin. Tämä on tärkeä taso, koska hinta alkoi vuoden noin 1 380 dollarista.

World Container Index -kaavio

Nämä luvut tarkoittavat, että yhtiö jatkaa tulosraportointia viime aikoina.

Luvut osoittivat, että yritys kuljetti ensimmäisellä neljänneksellä 846 K-TEU:ta, mikä on enemmän kuin edellisellä 769:llä. Sen keskimääräinen rahtihinta vuosineljänneksen aikana oli 1 452 dollaria, mikä auttoi yritystä saavuttamaan yli 1,5 miljardin dollarin liikevaihdon.

Siksi keskimääräisen rahtihinnan noustessa usean vuoden huipulle, 5 868 dollariin, on todennäköistä, että yritys menestyy edelleen hyvin tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että sen taloudellisen tuloksen oikaistu käyttökate on 1,15–1,55 miljardia dollaria ja liikevoitto nollan ja 400 miljoonan dollarin välillä.

Nämä luvut olivat korkeammat kuin aikaisempi ohjeistus, 850–1,45 miljardia dollaria. Näin ollen hintojen noustessa ja kaluston modernisointistrategian edetessä on mahdollista, että yhtiö raportoi parempia tuloksia.

Tästä seuraa, että sen osinkotrendi jatkuu, koska ZIM Integrated maksaa osinkoa aina, kun se tuottaa voittoa. Sen osinko on yleensä 30 % nettotuloksesta.

Maailmanlaajuinen kysyntä voi nousta

ZIM Integrated -osakekurssi voisi myös hyötyä kasvavasta kysynnästä, kun maailmantalous paranee.

Todennäköinen katalysaattorina ovat korkeiden keskuspankkien, kuten Federal Reserven, Euroopan keskuspankin (EKB) ja Englannin keskuspankin (BoE) koronleikkaukset. On merkkejä siitä, että Fed alkaa laskea korkoja syyskuun kokouksessaan, kun taas BoE:n odotetaan alkavan laskea korkojaan heinäkuun kokouksessaan.

EKP ja muut keskuspankit, kuten Sveitsin keskuspankki (SNB) ja Riksbank, ovat alkaneet laskea korkoja. Kaikilla näillä tekijöillä voi olla myönteinen vaikutus maailmankauppaan tulevina kuukausina, mikä auttaa yritystä.

ZIM Integroitu osakekurssianalyysi

TradingView:n ZIM-kaavio

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että ZIM-osakkeen hinta muodosti kaksinkertaisen kuvion 23,77 dollariin. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä, mikä selittää, miksi osake on sukeltanut voimakkaasti viime päivinä. Se on myös laskenut sen jälkeen, kun Citigroupin analyytikot laskivat osaketta.

Se lähestyy nyt tuplatopin pääntietä 16,86 dollarissa, mikä on noin 11 % nykyisen tason alapuolella. Osake on pudonnut alle tärkeimmän tukitason 21,62 dollariin, mikä on korkein heilahdus huhtikuussa 2023.

Se on myös pysynyt hieman yli 100 tunnin ja 200 tunnin eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). MACD-osoitin on myös siirtynyt neutraalipisteen alapuolelle nollassa.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti kaksoispään kuvion vuoksi laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 16,86 dollariin. Tauko tämän tason alapuolelle osoittaa enemmän haittaa, koska myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 12 dollariin, mikä on noin 35 % nykyisen tason alapuolella.

Pidemmällä aikavälillä osake kuitenkin todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat vuoden 23,77 dollaria.