Lucid Groupin osakeanalyysi: kuinka korkealle LCID voi saavuttaa?

Lucid Groupin (LCID) osakekurssi jatkoi nousuaan torstaina sähköajoneuvoyhtiöiden kysynnän noustessa. Se hyppäsi korkeimmalle 3,37 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden helmikuun. Se on noussut yli 45 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestään.

Lucidin käänne jatkuu

On yhä enemmän merkkejä siitä, että Lucid Groupin käänne on vahvistumassa pitkän paineen alaisena.

Tuoreessa lausunnossaan yhtiö kertoi valmistavansa 2 110 ajoneuvoa toisella vuosineljänneksellä ja myyneensä 2 394 ajoneuvoa kauden aikana. Nämä luvut olivat suhteellisen korkeammat kuin odotettiin ja mitä se teki ja myi vuotta aiemmin.

Johto odottaa sen kasvun jatkuvan tulevilla vuosineljänneksillä. Nimenomaan johto toivoo, että sen vielä lanseeraava Gravity-ajoneuvo auttaa sitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Gravity on Sports Utility Vehicle, jonka arvioitu kantama on jopa 400 mailia ja istumapaikkoja jopa 7. Se pystyy liikkumaan 0–60 mailia tunnissa alle 3,5 sekunnissa ja alkaa alle 80 000 dollarista.

Painovoima on tärkeä, koska katumaasturit ovat suosittuja Yhdysvalloissa ja koska se kilpailee nyt muiden SUV-valmistajien, kuten Rivianin ja Tesla Model Y:n, kanssa.

Lucid on myös ilmoittanut muista strategioista parantaakseen käännettä, mukaan lukien irtisanomalla 6 prosenttia työntekijöistään. Näiden irtisanomisten odotetaan auttavan sitä kehittymään kevyemmäksi organisaatioksi ja säästämään rahaa, koska se polttaa edelleen rahaa.

Selkeitä haasteita on jäljellä

Tästä edistyksestä huolimatta Lucid Groupilla on edessään suuria haasteita. Ensinnäkin suurin ongelma on, että se polttaa edelleen käteistä tappioiden kasvaessa. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen liikevaihto nousi 172,7 miljoonaan dollariin ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden 149,4 miljoonasta dollarista.

Sen nettotappio neljänneksellä oli 680 miljoonaa dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 779 miljoonaa dollaria. Vaikka tämä oli parannus, tappio on edelleen huomattava luku. Suurin osa tappiosta johtui liikevaihdon sekä tutkimus- ja kehityskuluista.

Siksi on todennäköistä, että yhtiön nettotappiot jatkuvat tulevina vuosina ennen kuin se tuottaa voittoa.

Toiseksi on merkkejä siitä, että yritykseltä saattaa loppua käteisvarat, jos tappiot jatkuvat. Sen käteisvarat olivat 2,1 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, kun sen lyhytaikaiset sijoitukset olivat 1,8 miljardia dollaria.

Onneksi Lucid Groupilla on pääsy pääomaan Saudi-Arabian julkiselta sijoitusrahastolta, sen suurimmalta osakkeenomistajalta. PIC omistaa yli 1,3 miljardia osaketta yli 4,65 miljardin dollarin arvosta. Aiemmin tänä vuonna PIC laajensi yritykselle miljardi dollaria vaihtovelkakirjalainalla.

Kolmanneksi yhtiö kohtaa kilpailuhaasteita sähköautoteollisuudessa. Jotkut huippukilpailijoista ovat yrityksiä, kuten Tesla, Rivian, Faraday Future, Ford ja BMW.

Selkeä osakekurssiennuste

Päivittäinen kaavio osoittaa, että LCID-osakkeen hinta oli toukokuussa 2,3 dollaria ja muodostui kaksoispohjan kuvio. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi markkinoiden suosituimmista nousukuvioista.

Osake on nyt siirtynyt pääntieensä. Matkan varrella se on noussut yli 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä on myönteinen merkki.

MACD:n kaksi riviä ovat siirtyneet neutraalipisteen yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostettuun pisteeseen. Myös keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on noussut yli 20:n.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan tulevina viikkoina. Seuraava katsottava tärkeä katalysaattori on sen tulos, jonka on määrä tapahtua elokuun 5. päivänä.