3 päinvastaista sähköajoneuvoosaketta ostamalla 10 kertaa sijoituksesi

Sähköajoneuvojen varastot eivät voi hyvin vuonna 2024, ja useimmat niistä ovat kaksinumeroisia. Tesla (TSLA) on laskenut 11 % tänä vuonna, kun taas muut amerikkalaiset ja kiinalaiset nimet, kuten Lucid, Faraday Future, Mullen Automotive ja Nio, ovat myös pudonneet.

Toimiala on useiden vastatuulien edessä. Kysyntä on laskenut, ja useimmat ostajat ovat valinneet Toyotan ja Fordin kaltaisten hybridiautojen.

Kilpailu on kiristynyt, ja kiinalaiset yritykset pumppaavat tuhansia uusia ajoneuvoja joka päivä. Suuri riski on, että Kiina käyttää samaa strategiaa, jolla se hallitsi sähköautojen teräs- ja aurinkopaneeliteollisuutta.

Useimmat sähköajoneuvojen yritykset ovat nyt siirtyneet laskemaan hintoja pysyäkseen kilpailukykyisinä, mikä on maksanut niille marginaalit.

Positiivista on se, että useimmat sähköajoneuvojen osakkeet ovat nyt tulleet niin halvoiksi, ja niiden riski/tuottosuhde on suotuisa. Tässä on joitain vuoden 2024 suosituimmista sähköautojen osakkeista.

Rivian | RIVN

Rivian on amerikkalainen yritys, joka valmistaa neljää ajoneuvomerkkiä, jotka ovat uskomattoman suosittuja Yhdysvalloissa. Sen R1S on SUV, jonka hinta on alle 80 000 dollaria, kun taas R1T on lava-auto, jonka hinta on 69 900 dollaria.

R2 on tuleva keskikokoinen SUV, jonka myynti alkaa 45 000 dollarilla vuonna 2026, kun taas R3 on keskikokoinen avolava-auto.

Rivian on kasvanut tasaisesti vuosien varrella. Se toimitti hieman yli 50 000 ajoneuvoa vuonna 2023 ja on ohjannut toimittamaan 57 000 ajoneuvoa vuonna 2023. Nämä ovat hyvät luvut yritykselle, joka aloitti ajoneuvojen toimitukset muutama vuosi sitten.

Rivian on hyvä sähköautoosake, koska se sijoittuu sähköautoteollisuuteen, jossa se myy tavallisia maastoautoja ja avolava-autoja. Teslan katumaasturi - cybertruck - on hieman kiistanalainen, kun taas Fordin ja General Motorin ajoneuvot ovat olleet vaikeuksia viime vuosina.

Analyytikot uskovat, että Rivianin liiketoiminta jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Arvioiden mukaan sen vuotuinen liikevaihto nousee 4,84 miljardiin dollariin tänä vuonna ja 6,49 miljardiin dollariin vuonna 2025. He odottavat myös, että se alkaa hallita kustannuksiaan hyvin ja nostaa sen osakekohtaisen tappion vuoden 2024 4,03 dollarista 2,59 dollariin vuonna 2025.

Teknisesti on merkkejä siitä, että Rivian-osake on saavuttanut pohjan, kun se on viime aikoina hypännyt 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja kultainen risti saattaa tapahtua. Jos näin tapahtuu, osake voi nousta nykyisestä 16 dollarista avainvastuspisteeseen 28,10 dollariin, korkeimmalle tasolle kesäkuussa 2023.

Rivian osakekaavio | Lähde: TradingView

Nio | NIO

Nio on toinen ostettava sähköauto. Se on kiinalainen sähköautoyritys, jonka markkina-arvo on yli 9 miljardia dollaria. Vuosien mittaan Niosta on tullut yksi huonoimmin suoriutuvista sähköautoyrityksistä, sillä sen osake on pudonnut yli 66 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Nion osakekehitys on tapahtunut, vaikka sen huippunumerot ovat parantuneet. Sen vuotuinen liikevaihto on noussut yli 1,12 miljardista dollarista vuonna 2019 7,83 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Nion ajoneuvotoimitukset ovat jatkaneet kasvuaan. Sen tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen toimitukset nousivat heinäkuussa 98,1 % 21 209:ään. Sen toimitukset nousivat 143,9 % toisella vuosineljänneksellä 57 373:een, ja yhtiö on luvannut jatkaa samalla vauhdilla.

Nion tärkein haaste on, että sen tulos ei ole menestynyt hyvin viime vuosina, sillä sen vuotuiset tappiot ovat nousseet 1,64 miljardista dollarista vuonna 2020 yli 2,9 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Tämä tappiollinen toiminta jatkuu vielä jonkin aikaa, mutta johto näkee trendin paranevan.

Niolla on myös yli 5,3 miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia, mikä tarkoittaa, että sen ei todennäköisesti tarvitse kerätä rahaa pian. Teknisesti, kuten alla näkyy, Nion osakkeet ovat hieman ylimyytyjä ja merkkejä pohjan noususta on näkyvissä.

Nio-osakekaavio | Lähde: TradingView

Toyota | TM

Toyota Motor Corporation ei ole sähköautoyritys. Itse asiassa suurimpien autonvalmistajien joukossa siitä on tullut yksi hitaimpia sähköautojen villityksen omaksumisesta.

Siitä huolimatta Toyota pääsi tähän luetteloon kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin se on hallitsevin toimija hybridiajoneuvoteollisuudessa. Hybridiautoissa yhdistyvät sähköautojen ja ICE:n käsitteet.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että hybridiajoneuvot kasvavat joissakin maissa nopeammin kuin puhtaat akkusähköajoneuvot (BEV). Jos hybridit ovat tulevaisuutta, Toyota hyötyy todennäköisesti jatkossakin tästä trendistä.

Toiseksi Toyotasta on tullut johtava toimija akkujen valmistusteollisuudessa. Se teki äskettäin läpimurron solid-state-akkuteollisuudessa. Nämä akut latautuvat nopeasti ja niiden toimintasäde on pidempi.

Toyota odottaa aloittavansa näiden akkujen valmistuksen ja käytön ajoneuvoissaan vuonna 2027. Jos tämä aikajana on oikea, yhtiö voi olla hallitseva toimija ICE-, hybridi- ja BEV-ajoneuvoissa tulevaisuudessa.

Toyotan tärkein tekninen riski on se, että sen osakkeet ovat lähellä kuolemanrajaa, jossa 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot risteävät. Se on myös mitätöinyt kaksoispohjakuvion ja lähestyy 50 % Fibonacci Retracement -pistettä. Tämä hintatoimi tarkoittaa, että osakkeella voi olla heikkoutta lähitulevaisuudessa.

Toyotan osakekaavio | Lähde: TradingView