Deutsche Bank päivittää RTX:n: pitäisikö sinun pitää kiinni 129 dollarin tavoitteesta?

Lokakuun 3. päivänä Deutsche Bank päivitti RTX Corpin (NYSE: RTX) Sell to Hold -tilasta nostaen hintatavoitteensa 109 dollarista 129 dollariin.

Tämä päivitys heijastaa pankin luottamusta RTX:n mahdollisuuksiin ohittaa puolustusteollisuuden kollegansa, mikä johtuu pääasiassa sen merkittävästä ilmailuliiketoiminnasta.

Huolimatta tulosarvioiden alentamisesta suurten lentokonevalmistajien Boeingin ja Airbusin hitaamman kasvun vuoksi, Deutsche Bankin analyytikot uskovat, että RTX on hyvässä asemassa ilmailualan kiihtyneeseen kasvuun.

Viimeaikainen kehitys vahvistaa RTX:n asemaa

RTX:n ilmailuyksiköt Pratt & Whitney ja Collins Aerospace ovat äskettäin saaneet merkittäviä sopimuksia, jotka parantavat yhtiön kasvunäkymiä.

Pratt & Whitney solmi jopa 1,3 miljardin dollarin sopimuksen jatkaakseen F135 Engine Core Upgrade -päivityksen parissa moottorin kestävyyden parantamiseksi.

Jill Albertelli, Pratt & Whitneyn Military Engines -liiketoiminnan johtaja, korosti sopimuksen merkitystä suunnittelun kypsymisen edistämisessä ja tuotantopohjan valmistelemisessa.

Lisäksi Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi 32 F-35A Joint Strike Fighter -hävittäjän 7,2 miljardin dollarin myynnin Romanialle.

Tämä kauppa sisältää Pratt & Whitneyn valmistamat F135-moottorit, jotka laajentavat RTX:n kansainvälistä jalanjälkeä ja vahvistavat sen puolustussegmenttiä.

Tämä kehitys tapahtuu kasvavien geopoliittisten jännitteiden keskellä, erityisesti Iranin äskettäisen ohjushyökkäyksen Israeliin, mikä on johtanut lisääntyneeseen puolustustarvikkeiden kysyntään RTX:n kaltaisissa yrityksissä.

RTX Corp: vahvat perusteet ja tulosodotukset

RTX on keskittynyt tehokkuuden ja toiminnallisen suorituskyvyn parantamiseen kaikissa liiketoimintayksiköissään.

Toimitusjohtaja Christopher Calio totesi, että yhtiön tavoitteena on tehdä liiketoiminnastaan enemmän yhteyksiä toisiinsa sen sijaan, että se harjoittaisi transformatiivisia fuusioita tai yritysostoja.

Tämän strategian odotetaan optimoivan yhtiön huomattavia tilauskantoja, etenkin kun ilmailuteollisuus jatkaa elpymistä.

Analyytikot odottavat RTX:n raportoivan GAAP:n osakekohtaiseksi tulokseksi 1,04 dollaria ja 19,84 miljardin dollarin liikevaihdon tulevalla vuosineljänneksellä.

Tämä on merkittävä parannus verrattuna 0,68 dollarin osakekohtaiseen 13,46 miljardin dollarin liikevaihdon tappioon edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.

On kuitenkin huomionarvoista, että 15 analyytikkoa 18:sta on tarkistanut EPS-arvioitaan alaspäin viimeisen 90 päivän aikana, mikä osoittaa varovaista optimismia.

BofA on myös nousujohteinen RTX:llä

Investointipankit ovat antaneet RTX:lle suotuisat luokitukset ja nostaneet hintatavoitteita, mikä kuvastaa luottamusta sen tulevaan tuottopotentiaaliin.

Bank of America Securities päivitti RTX:n ostamaan Neutralista ja nosti hintatavoitteensa 110 dollarista 140 dollariin osakkeelta, mikä perustui yrityksen arvoon, joka on 14 kertaa arvioitu EBITDA vuodelle 2025.

Tämä viittaa siihen, että RTX on kohtuullisesti arvostettu suhteessa sen ennustettuun tuloskasvuun.

Yhtiön johdonmukainen osingonkasvu, viiden vuoden yhdistetyn 5,7 prosentin vuotuinen kasvuvauhti sekä vahva sitoutuminen osakkeenomistajien tuottoon osinkojen ja osakkeiden takaisinostoin lisäävät sen houkuttelevuutta sijoittajille.

RTX:n strategisen keskittymisen ydinliiketoimintojen tehokkuuteen muutosten yritysostojen sijaan odotetaan edistävän kestävää kasvua ja omistaja-arvoa.

Useiden strategisten päivitysten, voimakkaiden sopimusvoittojen ja suurten rahoituslaitosten positiivisten näkymien ansiosta RTX on houkutteleva tapaus sijoittajille.

Yhtiön vahvat perustekijät ja kasvualoitteet viittaavat potentiaaliin nousuun.

Siirrytään nyt teknisiin näkökohtiin ymmärtääksemme paremmin osakkeen hintakehitystä ja arvioidaksemme, kuinka kaaviot heijastavat tätä kehitystä.

RTX-varasto: uudet kaikkien aikojen ennätykset

RTX:n osake laski merkittävästi, lähes 30 % viime vuoden toisella puoliskolla sen Pratt & Whitney -divisioonan valmistamiin moottoreihin liittyvien ongelmien vuoksi.

Pudottuaan alle 70 dollarin osake on kuitenkin nähnyt vahvaa nousua lokakuusta 2023 lähtien, joka kestää tähän päivään.

Lähde: TradingView
Osake saavutti 2. lokakuuta kaikkien aikojen ennätyksensä 125,53 dollarissa ja sen nousuvauhti on vahva kaikilla aikajaksoilla, mutta tämä on johtanut myös useiden teknisten indikaattorien ylittämiseen yliostetulle alueelle.

Siksi sijoittajien, jotka haluavat mennä pitkälle RTX:lle, on ihannetapauksessa odotettava uudelleenjäljitystä tai konsolidaatiojaksoa ja pyrittävä ostamaan se alle 120 dollarin tason 142 dollarin tavoitteeksi, jos jännitys Lähi-idässä jatkuu.

Kauppiaat, joilla on laskeva näkymä, eivät saa oikosulkea sitä nykyisellä tasolla vahvan nousuvauhdin vuoksi. Lyhyitä positiota tulee harkita vain, jos osake putoaa äskettäin 109,45 dollarin heilahtelun alimmalle tasolle.