GBP/USD- ja EUR/GBP-analyysi: Entä puntalle seuraavaksi?

GBP/USD-valuuttakurssi kääntyi tällä viikolla rajusti, kun Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) teki voimakkaan paluun. Se vetäytyi 1,3090:aan, alimmalle tasolle sitten syyskuun 12. päivän, ja 2,24 % alle tämän viikon korkeimman tason.

EUR/GBP puolestaan nousi 0,8432:een, mikä on paljon korkeampi kuin viime viikon alimmillaan 0,8312. Se on edelleen 3,65 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

Kasvavat geopoliittiset riskit

GBP/USD-pari putosi tällä viikolla voimakkaasti, kun Yhdysvaltain dollari vahvistui maailmanlaajuisesti meneillään olevien geopoliittisten tapahtumien keskellä.

Viikko alkoi Israelin maahyökkäyksellä Libanoniin muutama päivä Hizbollahin johtajan tappamisen jälkeen.

Asiat sitten kiihtyivät, kun Iran kosti laukaisemalla ohjusiskujen Israelia kohti.

Tämän seurauksena ollaan huolissaan siitä, että kriisi voi jatkua tulevina viikkoina. Raportissaan New York Times totesi, että Israel oli nyt valmis menemään sotaan Irania vastaan.

Joe Biden ja muut amerikkalaiset poliitikot ovat tukeneet voimakkaita kostotoimia erityisesti Iranin öljylaitoksissa.

Nämä hyökkäykset johtavat todennäköisesti pitkään ja tappavaan konfliktiin, johon voivat osallistua Venäjän ja Turkin kaltaiset maat.

Yhdysvaltain dollariindeksi on noussut kahdesta syystä. Ensinnäkin valuutta nähdään usein turvasatamana, kun siihen liittyy merkittäviä geopoliittisia riskejä Yhdysvaltojen roolin vuoksi maailmantaloudessa.

Toiseksi se nousi, koska geopoliittinen tapahtuma todennäköisesti johtaa korkeampiin energiahintoihin. Brent ja West Texas Intermediate (WTI) ovat kaikki hypänneet 77,5 dollariin ja 73,5 dollariin.

Myös Yhdysvaltain dollariindeksi elpyi, kun useat Federal Reserve -viranomaiset viittasivat tulevien koronlaskujen asteittaiseen tahtiin. Näihin virkamiehiin kuuluivat Jerome Powell, Tom Barkin ja Raphael Bostic.

Yhdysvaltain maatalouden ulkopuolisia palkkalaskentatietoja

Seuraava tärkeä GBP/USD-pari reagoi seuraavaksi USA:n nonfarm payrolls (NFP) -tietoihin.

Ekonomistit odottavat näiden lukujen osoittavan, että syyskuussa luotujen työpaikkojen määrä oli syyskuussa 148 000, mikä on pieni lisäys elokuun 142 000:sta.

Työttömyysasteen odotetaan pysyvän 4,2 prosentissa, kun taas palkkojen kasvu hidastui 3,3 prosenttiin.

Nämä luvut ovat tärkeitä, koska Fed keskittyy enimmäkseen työmarkkinoihin inflaation sijaan. Näin ollen merkki työmarkkinoiden heikkenemisestä viittaa aggressiivisempiin koronlaskuihin seuraavissa kokouksissa.

Nämä luvut tulevat muutaman päivän kuluttua muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi heikot valmistus PMI-luvut. ISM:n ja S&P Globalin mukaan valmistustuotannon lasku jatkui senkin jälkeen, kun Biden investoi miljardeja dollareita alan elvyttämiseen.

Englannin keskuspankin aggressio

GBP/USD-pari oli viime viikolla vahvassa nousussa, koska Fedin ja BoE:n välillä oli eron merkkejä.

Pankki päätti viimeisessä kokouksessaan pitää korot ennallaan ja viittasi tulevien leikkausten asteittaiseen tahtiin.

Andrew Bailey kuitenkin varoitti torstaina antamassaan lausunnossa, että pankista voi tulla aggressiivisempi koronlaskujen suhteen. Hän vihjasi myös, että komitea olisi enemmän aktivisti. Credit Agricolen analyytikot totesivat:

– Puntarallin parhaat päivät voivat olla takana. Punta näyttää edelleen yliostetulta ja hieman kalliilta dollariin ja euroon verrattuna.

BoE:n aggressiivisempia koronlaskuja voidaan perustella tuoreiden tietojen perusteella, jotka osoittivat talouden heikkenevän. Valmistuksen ja palveluiden PMI-luvut jäivät odotuksia pienemmiksi.

GBP/USD tekninen analyysi

TradingView: n GBP/USD-kaavio

GBP/USD-pari nousi ja saavutti huippunsa 1,3433:ssa viime viikolla, kun BoE:n ja Fedin erosta ilmaantui merkkejä.

Tällä viikolla pari on kuitenkin kärsinyt suuresta käänteestä, ja se on siirtynyt alle tärkeän tukitason 1,3272:ssa, joka on elokuun korkein piste.

Positiivista on se, että se on pysynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä viittaa mahdolliseen Englannin punnan palautumiseen.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kuitenkin osoittanut alaspäin ja ylittänyt tärkeän pisteen 50:ssä.

Siksi pari pysyy todennäköisesti paineen alaisena, ja seuraava katsottava piste on 1,300, joka on samaan aikaan nousevan trendilinjan kanssa, joka yhdistää alhaisimmat heilahtelut sitten tämän vuoden huhtikuun.

EUR/GBP tekninen analyysi

TradingView'n EUR/GBP-kaavio

Päivittäinen kaavio näyttää, että euron ja punnan välinen vaihtokurssi oli viime viikolla alimmillaan 0,8312:ssa ja pomppii sitten takaisin huipulle 0,8436:een. Se on siirtynyt purppuraisena näkyvän laskevan kanavan keskiviivalle.

Pari on myös pysynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella ja leijuu tärkeässä psykologisessa pisteessä 0,8400:ssa. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tähtäävät seuraavaan pisteeseen 0.8500, laskevan kanavan yläpuolelle.