Nasdaq Composite -indeksi muodostaa riskialtis kuvion, joka viittaa kääntymiseen

Nasdaq Composite -indeksi on menestynyt tänä vuonna hyvin teknologiayritysten vahvan kehityksen myötä. Se on noussut yli 20 prosenttia tänä vuonna ja leijuu lähellä ennätyskorkeinta tasoa. Se nousi 80 prosenttia vuoden 2023 alimmalta tasolta.

Katalyytit Nasdaq Composite -indeksille

Nasdaq Composite Index seuraa lähes kaikkia NASDAQ-indeksissä listattuja yrityksiä.

Sillä on tuhansia yrityksiä ja se on markkina-arvoltaan painotettu, mikä tarkoittaa, että sen huippuyrityksiä ovat Applen, NVIDIAn, Microsoftin ja Amazonin kaltaiset yritykset.

51 % yrityksistä toimii teknologiateollisuudessa, mikä tekee siitä keskittyneemmän rahaston. Heitä seuraavat viestintä-, kuluttajasykliset, terveydenhuolto-, rahoitus- ja kuluttajansuojayritykset.

Rahasto on menestynyt tänä vuonna hyvin, koska Federal Reserve toivoo lisää koronleikkauksia. Se on jo laskenut korkoja 0,50 prosenttia, ja ekonomistit näkevät lisää leikkauksia tulevina kuukausina.

Koronleikkaukset lisäävät todennäköisesti sisäänvirtaa, kun rahamarkkinarahastoihin (MMF) käteistä kohdentaneet sijoittajat siirtyvät riskialttiisiin omaisuuseriin.

Se on menestynyt hyvin myös tekoälyteollisuuden jatkuvan virran vuoksi, jolla on kova kysyntä.

Lisäksi teknologiayritykset ovat julkaisseet tänä vuonna vahvoja taloudellisia tuloksia. Meta Platforms kertoi, että sen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia kolmannella neljänneksellä 40,5 miljardiin dollariin, kun taas sen nettotulos nousi 35 prosenttia 15,6 miljardiin dollariin. Tämä tapahtui, kun sen ekosysteemin käyttäjien määrä kasvoi 5 prosenttia 3,29 miljardiin.

Apple, maailman suurin yritys, julkaisi myös vaatimattomia tuloksia, jotka osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 94,9 miljardiin dollariin. Liikevaihtoa kasvatti vahva iPhone-kysyntä erityisesti Kiinassa.

Puolijohdeyritys Intel julkaisi myös vahvat talousluvut ja nosti osakekannan 12 %.

Seuraava tärkeä katalysaattori Nasdaq Composite -indeksille on Yhdysvaltain vaalit, jotka määräävät hallituksen politiikan lähivuosina.

Silti historiallisesti amerikkalaiset osakkeet menestyivät hyvin vaalien jälkeen, kun sijoittajat omaksuvat uuden normaalin.

Parhaat Nasdaq Composite -osakkeet

Nasdaq Composite -indeksin parhaiten menestyvät yritykset ovat bioteknologia-alalla. Niihin kuuluvat yritykset, kuten Genedx Holdings, Longboard Pharmaceuticals, Summit Therapeutics, Ligand Pharma, Janux Pharmaceuticals ja Avidity Biosciences. Kaikki nämä yritykset ovat nousseet yli 365 prosenttia.

Toinen huippusuoritus on Clover Health Investments, entinen meemiosake, jonka osake on hypännyt tänä vuonna 332 %. Clover, Medicare Advantage -yhtiö, on menestynyt hyvin saatuaan useita päivityksiä. Se allekirjoitti myös monivuotisen sopimuksen Counterpart Healthin kanssa, jonka mukaan se ottaa tekoälyteknologiansa käyttöön sadoille palveluntarjoajille alueella.

AppLovin on toinen Nasdaq Composite -indeksin parhaiten menestynyt yritys, sillä se hyppäsi yli 300 % tänä vuonna. Tämä tulos johtuu sen vahvasta tuloksesta. Liikevaihto kasvoi 44 % 1,08 miljardiin dollariin, mikä auttoi ohjelmistoalustan kasvua 75 %. Sen nettotulos nousi 29 prosenttia 310 miljoonaan dollariin.

Myös kryptoalan yritykset ovat menestyneet hyvin tänä vuonna Bitcoinin noustessa huimaan nousuun. Jotkut Nasdaq Compositen merkittävimmistä olivat MicroStrategy, Terawulf ja Core Scientific. Muita suuria kasvattajia olivat Sprouts Farmers Markets, NVIDIA, Comstock ja Powell Industries .

Myös monet muut Nasdaq Composite -indeksin yritykset ovat vetäytyneet tänä vuonna. Anne Wojcickin perustama 23andme on kaatunut tänä vuonna yli 74 % ja on romahduksen partaalla.

Hertzin osakkeet ovat pudonneet 73 prosenttia, kun taas Walgreens Boots Alliance, Five9, Intel, Rivian, Plug Power, Vinfast, Avis Budget ja Dollar Tree menestyivät huonoimmin.

Nasdaq Composite -indeksianalyysi

TradingView'n Nasdaq Composite -kaavio

Viikoittainen kaavio osoittaa, että Nasdaq Composite -indeksi muodosti kaksinkertaisen kuvion 18 675 dollariin. Useimpina aikoina tämä on yksi markkinoiden suosituimmista laskevista merkeistä.

Se on pysynyt 50 viikon ja 25 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella. Se on myös edelleen huomattavasti korkeampi kuin tärkein tukipiste, 16 230 dollaria, mikä on korkein heilahdus marraskuussa 2021.

Siksi on olemassa riski, että indeksi vetäytyy ja testaa uudelleen tärkeimmän tukipisteen 16 230 dollarissa, mikä on noin 10 % nykyisen tason alapuolella.