Brent-raakaöljyn ennuste: laskutrendi pysyy ennallaan

Raakaöljyn hinta pysyi vakaana tiistaina sijoittajien keskittyessä edelleen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Edellisessä istunnossa WTI-futuurit nousivat yli 2 % päivänsisäiseen korkeimpaan 71,81 dollariin, kun markkinat reagoivat OPEC+:n päätökseen lykätä tuotannon lisäämistä joulukuussa.

Tämä on suurin omaisuus, joka on noussut päivässä yli kolmeen viikkoon. Näiden avaintapahtumien lisäksi riskinotto pysyy todennäköisesti rajoitettuna koko viikon ajan, koska markkinat katselevat myös Fedin politiikkakokousta ja Kiinan lainsäätäjien kokousta.

Kesäkuun lopusta lähtien Yhdysvaltain öljyn vertailuindeksi on laskenut lähes 15 % Amerikan tarjonnan lisääntymisen seurauksena. Lisäksi öljyn johtavan maahantuojan ja toiseksi suurimman kuluttajan kysyntä on ollut melkoinen pettymys.

OPECin tuotanto

Öljynviejämaiden järjestö yhdessä Venäjän ja muiden liittolaisten (OPEC+) kanssa ilmoitti sunnuntaina päätöksestään siirtää joulukuun odotettua tuotannon kasvua kuukaudella.

Erityisesti tämä on toinen kerta, kun organisaatio pysähtyy pumppaamasta lisää öljytynnyreitä markkinoille. Kesäkuussa OPEC+ ilmoitti lisäävänsä tuotantoaan noin 2 prosentilla maailmanlaajuisesta tarjonnasta, mikä vastaa 2,2 miljoonaa barrelia päivässä, lokakuussa. Syyskuussa se kuitenkin päätti lykätä tuotannon nousua joulukuuhun.

Raakaöljymarkkinoiden ytimessä ovat perustekijät; kysyntä- ja tarjontavoimia. Viime kuukausina kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa ovat muokanneet jännitteet Lähi-idässä, Amerikan tarjonnan kasvu sekä tärkeimmän maahantuojan ja kuluttajan - Kiinan - kysynnän lasku. Lisäksi kaikkien katseet on kiinnitetty tiukasti kiistelyihin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Lisäksi OPEC+ ja laajemmat öljymarkkinat ovat edelleen kiinnostuneita Lähi-idän geopoliittisista jännitteistä. Yksi sen jäsenistä - Iran - on edelleen konfliktissa Israelin kanssa. Lauantaina Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei totesi, että maan viholliset, mukaan lukien Israel ja Yhdysvallat, "saavat varmasti murskaavan vastauksen siihen, mitä he tekevät Iranille, Iranin kansalle ja vastarintarintamalle".

On lisääntynyt pelko siitä, että Iran harkitsee, vastatako Israelin joukkojen lokakuussa tehtyyn hyökkäykseen ja miten. Israelin toimenpide oli kosto Iranin ohjushyökkäykselle, joka tapahtui Hamasin ja Hizbollahin johtajien tappamisen jälkeen.

Kaikkien näiden vaikutusvaltaisten tekijöiden vuoksi OPEC+:n on järkevää säilyttää vapaaehtoiset leikkauksensa ainakin vielä kuukauden ajan. Allianssi kokoontuu nyt 1. joulukuuta pohtimaan vuoden 2025 tuotantopolitiikkaa.

Kiinan öljyn kysyntä

Kiinan hidas talous ja sitä seurannut öljyn kysynnän kasvun hidastuminen ovat edelleen yksi tärkeimmistä sijoittajien huolenaiheista globaaleilla markkinoilla. Maailman toiseksi suurimpana öljyn kuluttajana ja raaka-aineen tärkeimpänä tuojana sillä on keskeinen rooli kysynnän ja tarjonnan dynamiikan muokkaamisessa.

Syyskuussa Kansainvälinen energiajärjestö myönsi, että Aasian johtavan talouden hidastuminen on hidastanut maailmanlaajuista öljyn kulutusta jyrkästi.

Samoin OPEC alensi ennustettaan vuoden öljyn kysynnän kasvusta kolmatta kuukautta peräkkäin. Organisaatio odottaa nyt maailmanlaajuisen kulutuksen kasvavan 1,9 miljoonaa barrelia päivässä; 106 000 bpd vähemmän kuin aiemmin ennustettiin.

Samaan aikaan sijoittajat katselevat Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta verrattuna Kiinan finanssipoliittisiin elvytystoimiin. Jotkut pitävät presidentinvaalien tuloksia vaikuttavana tekijänä, kun markkinat odottavat perjantaina kansankongressin ilmoitusta uusista elvytystoimista. Tämä seuraa viisipäiväistä lainsäätäjien kokousta, joka alkoi maanantaina.

Trump uhkasi kampanjansa aikana korottaa Kiinan vientitulleja Yhdysvaltoihin 60 prosentilla. Sellaisenaan Trumpin voitto voi saada Kiinan esittämään korkeamman elvytyspaketin, jossa keskitytään enemmän kotimarkkinoihin.

Brent-raakaöljyn hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että raakaöljyn hinta on ollut laskevassa trendissä. Se on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy mustalla. Se jää alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat.

MACD-indikaattori on pysynyt neutraalilla tasolla, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt 50:een. Tämän vuoksi raakaöljyn pienimmän vastuksen polku on laskusuuntainen, ja seuraava katseltava piste on 68 dollarissa, alapuolella. laskevalta kanavalta.

Laskeva näkymä mitätöidään, jos se siirtyy kanavan yläreunan yläpuolelle 80 dollarin kohdalla. Jos näin tapahtuu, se voi nousta 87,90 dollariin, korkeimmalle tasolle 8. heinäkuuta.