IonQ-osakkeet ovat nousseet huimasti: voisiko se nousta 62 prosenttia, jos testata 36 dollaria uudelleen?

IonQ-osakkeen hinta on mennyt paraboliseksi ja on oikeilla jäljillä saavuttaakseen ennätysten parhaan viikoittaisen tuloksensa, kun se on julkaissut vahvoja tuloksia ja solminut sopimuksen ANSYS:n kanssa. Osakkeet nousivat torstaina 22,3 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten marraskuun 2021. Se on noussut yli 245 % tämän vuoden alimmalta tasolta, joten sen markkina-arvo on yli 3,2 miljardia dollaria.

Kvanttilaskennan kasvu

IonQ on kvanttilaskenta-alan huippuyritys, jossa se valmistaa tietokoneita, jotka ovat saatavilla Amazon Web Servicesissä (AWS), Microsoft Azure Quantumissa ja Google Cloud Marketplacessa.

Johto uskoo, että kvanttilaskenta-ala on laskennan tulevaisuus teknologiateollisuuden kasvaessa. Se uskoo, että alan yhteenlasketut markkinat kasvavat 65 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Eräät tärkeimmistä hyötyvistä teollisuudenaloista ovat valmistus, kemiallinen mallinnus ja tekoäly.

Lisätiedot osoittavat, että kvanttilaskenta luo 850 miljardin dollarin taloudellisen arvon vuoteen 2040 mennessä, josta 170 miljardia dollaria laitteisto- ja ohjelmistotoimittajille.

Yhtiö uskoo, että sen trapped ion -arkkitehtuuri on paras tapa rakentaa kvanttitietokoneita.

Lue lisää: IonQ-osakekurssi: Nousu, jos Michio Kakun ennuste pitää paikkansa

Tällä viikolla antamassaan lausunnossa yhtiö ilmoitti solmivansa kumppanuuden Ansysin kanssa, joka on johtava toimija tietokoneavusteisen suunnittelun markkinoilla. Juuri aiemmin tänä vuonna Synopsys osti Ansysin luodakseen monen miljardin dollarin juggernautin.

Lausunnon mukaan kumppanuus tuo simuloinnin kvanttiasiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden ulottuville. Samaan aikaan IonQ suunnittelee ratkaisuja skaalautuville kvanttitietokoneille Ansysin multifysiikkateknologialla.

Muita IonQ:n teknologiaa käyttäviä huippuyrityksiä ovat Airbus, Oak Ridge, Hyundai ja Thompson Machinery.

Tuoreimmat tällä viikolla julkaistut tulokset osoittivat, että IonQ:n liikevaihto nousi 12,4 miljoonaan dollariin, mikä on 102 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen varaukset kasvoivat 63,5 miljardiin dollariin, kun taas sen nettotappio nousi 52,5 miljardiin dollariin.

Keskeinen kohokohta vuosineljänneksellä oli, että se teki 54,5 miljoonan dollarin sopimuksen US Airforce Research Labin kanssa kvanttijärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta. Se teki myös 9 miljoonan dollarin sopimuksen Marylandin yliopiston kanssa kvanttilaskentaratkaisujen toimittamisesta.

Mikä tärkeintä, IonQ nosti koko vuoden liikevaihto-ohjeistustaan 38,5–42,5 miljoonaan dollariin. Vuoden varausten vaihteluväli on 75–95 miljoonaa dollaria.

Arvostusongelmat ovat edelleen olemassa

IonQ:n keskeinen huolenaihe on, että sen arvostus on venynyt voimakkaasti. Lisäksi tämä on tappiollinen yritys, jonka arvioitu vuotuinen liikevaihto on 42,5 miljoonaa dollaria, ja sen arvo on yli 3,5 miljardia dollaria. Tämä arvostus tarkoittaa, että yhtiön termiinihinta/myyntisuhde on 82,35.

Jossain määrin tämä arvostus on lähes ymmärrettävää, koska yritys aloitti tuotteidensa toimitukset vuonna 2022.

Sen arvioitu 41,38 miljoonan dollarin liikevaihto on 87 % enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi yrityksen odotetaan tienaavan 82,9 miljoonaa dollaria vuonna 2025, mikä on 100 % enemmän kuin tänä vuonna.

Sen korkea arvostus on perusteltua, jos se jatkaa vahvaa kasvuaan tulevina vuosina. Kuten olemme nähneet NVIDIAsta, yritys voi pysyä yliarvostettuna pitkään, jos se jatkaa vahvojen tulosten tuottamista.

Keskeinen haaste on, että sen tappiot kasvavat edelleen. Sen osakekohtainen tappio on tänä vuonna 81 senttiä ja ensi vuonna 80 senttiä.

IonQ päätti viimeisen vuosineljänneksen 382 miljoonalla dollarilla käteisellä ja vastaavilla. Siksi sen tappiollisen trendin vuoksi on todennäköistä, että sen on kerättävä enemmän käteistä joko tänä tai vuonna 2025.

Lue lisää: IonQ osakekurssianalyysi: korkean riskin ja korkean tuoton sijoitus

IonQ osakekurssianalyysi

TradingView: n IONQ-kaavio

Viikkokaavio osoittaa, että IONQ:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime viikkoina. Tämä ralli kiihtyi, kun se julkaisi tällä viikolla vahvat taloudelliset tulokset.

Osake on kääntänyt tärkeän vastustason 21,6 dollariin, korkein swinginsä syyskuun 11. päivänä. Tämä oli huomattava taso, koska se oli myös kupin ja kahvan kuvion yläpuoli, suosittu nouseva merkki markkinoilla.

50 viikon ja 25 viikon liukuvat keskiarvot ovat muodostaneet nousevan jakokuvion. Myös oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat kaikki osoittaneet ylöspäin. Se on myös lähestymässä 61,8 % Fibonacci Retracement -tasoa.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan nyt, kun se on siirtynyt kuppiosan yläpuolelle. Lähitulevaisuudessa se voi kuitenkin lujittua tai vetäytyä, kun se muodostaa kahvaosan.

Pitkällä aikavälillä on todennäköistä, että osakkeet nousevat jyrkästi ja testaavat uudelleen kaikkien aikojen ennätyksen, 36 dollaria, mikä on noin 62 % nykyistä tasoa korkeampi. Tämä näkymä raukeaa, jos osake putoaa avaintukitason alle 15 dollariin.