USD/JPY-ennuste: signaali osoittaa 6 %:iin kultaisen ristin lähestyessä

USD/JPY-kurssi nousi tällä viikolla usean viikon huipulle 154,68:aan, kun sijoittajat siirtyivät Yhdysvaltain dollariin Donald Trumpin valinnan jälkeen. Se vetäytyi sitten hieman 152,63:een sen jälkeen, kun Federal Reserve laski koron.

Donald Trumpin vaalit

USD/JPY-valuuttakurssin tärkein katalysaattori oli Donald Trumpin valinta, jolla analyytikot uskovat olevan erittäin tärkeitä Yhdysvalloille ja muille maille.

Trump voitti ylivoimaisesti voittaen 301 vaalikollegion ääntä verrattuna Harrisin 226 ääneen. Mikä tärkeintä, hän voitti myös kansanäänestyksen yli 74 miljoonalla verrattuna Harrisin 70,3 miljoonaan.

Hänen valinnalla on suuri vaikutus Yhdysvaltain talouteen, varsinkin jos hän voittaa edustajainhuoneen. Hän on luvannut tehdä valtavia veronalennuksia, lähinnä yrityksille, ja lopettaa suurimman osan säännöksistä.

Trump on myös luvannut periä tulleja suurimmalle osalle tuontitavaroita, erityisesti Kiinasta. Tämän seurauksena on todennäköistä, että nämä tariffit lisäävät inflaatiota ja pakottavat Fedin omaksumaan melko haukkamaisen sävyn.

Federal Reserve leikkaus

Toinen tärkeä katalysaattori USD/JPY-parille oli Federal Reserven korkopäätös. Siinä pankki päätti laskea korkoja 0,25 %, toista peräkkäistä korkoa. Sitä ennen pankki laski korkoja 0,50 prosenttia.

Jerome Powell väitti, että Fed jatkaisi saapuvien tietojen seuraamista päättääkseen, alennetaanko vai pidetäänkö korkoja ennallaan. Seuraavat tiedot, joita on tarkkailtava, ovat tulevat Yhdysvaltain inflaatioluvut, jotka on suunniteltu ensi viikon keskiviikkona.

Analyytikot uskovat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi syyskuun 2,4 prosentista lokakuun 2,2 prosenttiin, kun se lähestyi Fedin 2,0 prosentin tavoitetta. Perusinflaation, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja, odotetaan olevan 3,0 %, kun se aiemmin tänä vuonna oli lähes 5 %.

Japanista ei tule merkittäviä taloustietoja. Tärkeintä on seurata pöytäkirjaa viimeisestä kokouksesta, jossa pankki piti korkotasoina. Analyytikot odottavat, että BoJ pitää korot tasaisina tulevissa kokouksissa.

USD/JPY-pari reagoi Fedin ja BoJ:n toimiin carry trade -mahdollisuuden vuoksi. Kantokauppa on, kun sijoittajat lainaavat matalakorkoisesta maasta ja sijoittavat korkeakorkoiseen maahan. Fedin leikkauksen myötä ero maiden välillä on kaventunut, mikä mitätöi siirtokaupan.

USD/JPY lähestyy kultaista ristiä

Päivittäinen kaavio osoittaa, että USD/JPY-valuuttakurssi on ollut viime kuukausina vahvassa nousussa nousten 140:stä 154:ään. Merkittävin on se, että pari on muodostamassa kultaisen ristin kuvion 50 päivän ja 200:n välillä. -päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) lähellä niiden risteämää. Useimmissa tapauksissa tämä on yksi markkinoiden nousevimmista merkeistä.

Oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat kaikki osoittaneet ylöspäin. Siksi todennäköisyys sille, että parilla on nousujohteinen, on kasvamassa, kun härät tavoittelevat vuoden 161,96 dollaria, mikä on noin 6 % nykyisen tason yläpuolella.