Tästä syystä ZIM Integrated -osakkeet voivat pudota 20% voiton jälkeen

ZIM Integrated -osakkeen hinta nousi kolme peräkkäistä viikkoa ja saavutti korkeimman tason sitten elokuun 2022. Se on noussut yli 334 % vuoden 2023 alimmalta tasolta, mikä tekee siitä yhden Wall Streetin parhaiten suoriutuvista yrityksistä. Tämä ralli on nostanut markkina-arvonsa yli 3,12 miljardiin dollariin.

ZIM Integrated -osake nousee ennen tulosta

ZIM Integrated Shippingin osakekurssi on menestynyt hyvin viime kuukausina vahvan kysynnän, korkeampien toimitushintojen ja laivaston modernisointistrategian ansiosta.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset paljastivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi 48 % toisella neljänneksellä 1,98 miljardiin dollariin. Tämä kasvu tapahtui, kun sen kuljetusmäärä nousi huimasti 952 000 TEU:hun, mikä on 11 prosentin kasvu, kun taas keskimääräinen rahtihinta hyppäsi 1 674 dollariin, 40 prosentin nousu.

Toimitushinnat nousivat lähinnä Lähi-idän jatkuvan kriisin vuoksi, joka on vähentänyt Punaisenmeren kautta kulkevien alusten määrää. Myös Panaman kanavan vedenpinnan laskut ovat huolissaan.

Tämän seurauksena ZIM Integratedin nettotulos hyppäsi 373 miljoonaan dollariin, mikä on suuri kasvu viime vuoden toisella neljänneksellä tehdystä 213 miljoonan dollarin tappiosta.

Sen oikaistu käyttökate vuosineljänneksellä oli 766 miljoonaa dollaria, mikä on 179 prosentin vuosikasvu. Tämän seurauksena yhtiö päätti maksaa 112 miljoonan dollarin osinkoa osana politiikkaansa palauttaa osa voitoistaan osakkeenomistajille.

Yhtiö myös vahvisti koko vuoden ohjaustaan. Sen koko vuoden ohjeistus käyttökatteelle on 2,6–3 miljardia dollaria. Sen oikaistu liiketulos on 1,45–1,85 miljardia dollaria.

Seuraava keskeinen katalysaattori ZIM Integratedin osakekurssille on sen tulos, joka on suunniteltu 20. marraskuuta.

Analyytikot odottavat näiden lukujen osoittavan, että sen liikevaihto kasvoi 89,5 prosenttia kolmannella neljänneksellä 2,41 miljardiin dollariin. He näkevät myös sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon nousevan 53,9 prosenttia 1,86 miljardiin dollariin. Vuodelle analyytikot odottavat sen vuotuisen liikevaihdon olevan 7,6 miljardia dollaria, mikä on 47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

ZIM Integrated Stock on myös järjestänyt uudelleen Atlantin ylittävät palvelut, jotka yhdistävät Välimeren Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Uusi rakenne alkaa ensi vuoden helmikuussa.

Merkittäviä riskejä on jäljellä

ZIM-osakkeen hinta on myös noussut, kun Federal Reserve ja muut keskuspankit ovat alkaneet laskea korkoja. Alhaisemmat korot vähentävät lainan kustannuksia, mikä lisää kuluttajien kulutusta.

Yhtiöllä on kuitenkin merkittäviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen osakekurssiin. Ensinnäkin maailmanlaajuiset toimituskulut laskevat. Drewryn tiedot osoittavat, että World Container Index on pudonnut vuoden 5 900 dollarista 3 440 dollariin.

Tämä on merkki siitä, että sen liiketoiminnan kasvu alkaa hidastua vuonna 2025. Analyytikot todellakin odottavat sen liikevaihdon olevan 6,1 miljardia dollaria vuonna 2025. He näkevät myös sen osakekohtaisen tuloksen laskevan tämän vuoden 12,3 dollarin voitosta 1,01 dollarin tappioon vuonna 2026. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että yrityksen on keskeytettävä osinkonsa.

Toinen mahdollinen riski yritykselle on Trumpin kauppasodat, jotka voivat häiritä kysyntää tulevina kuukausina.

ZIM Integroitu varastoanalyysi

TradingView: n ZIM-kaavio

Viikkokaavio osoittaa, että ZIM-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. On kuitenkin olemassa riski, että se voi kokea ankaran käänteen tulevina päivinä tai viikkoina.

Se on muodostanut nousevan kiilakuvion, joka on yksi markkinoiden suosituimmista laskevista merkeistä. Tämä purkautuminen tapahtuu tyypillisesti, kun kaksi viivaa ovat saavuttamassa yhtymätasoaan.

Osake on myös siirtynyt Elliot Waven viidenteen vaiheeseen. Siksi on olemassa riski, että se voi siirtyä korjausaaltoon, mikä johtaa vetäytymiseen. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 20 dollaria, mikä on noin 23 % nykyisen tason alapuolella.