Punainen hälytys, koska Dellin osakekurssi muodostaa riskialtis kuvion ennen tuloja

Dellin osakekurssi on palautunut viime viikkoina, kun sijoittajat odottavat tulevia tuloja, jotka tuovat lisää väriä sen liiketoimintaan. Sen jälkeen, kun se oli elokuussa 86,95 dollarissa, se on elpynyt lähes 60 prosenttia 138,85 dollariin, mikä antaa sille yli 87 miljardin dollarin markkina-arvon.

Dellin tulos edessä

Dell Technologies on amerikkalainen huipputeknologiayritys, joka tunnetaan parhaiten kannettavista ja pöytätietokoneistaan. Tiedot osoittavat, että sillä on kolmanneksi suurin markkinaosuus PC-teollisuudessa Lenovon ja HP:n jälkeen.

Yritys on myös laajentanut liiketoimintaansa muihin ratkaisuihin, jotka se luokittelee Infrastructure Solutions Groupiksi (ISG). Tämä divisioona sisältää tuotteita, kuten palvelimia, tallennustilaa ja virtualisointiohjelmistoja.

Tämän seurauksena Dellistä on tullut tärkeä osa tekoälyteollisuutta, jossa se tarjoaa tuotteita Microsoftin, Amazonin ja Googlen kaltaisille yrityksille, jotka ylläpitävät suuria datakeskuksia maailmanlaajuisesti. Dell kilpailee Super Micro Computerin ja HP Enterprisen kaltaisten yritysten kanssa.

Pieni osa Dellin liiketoiminnasta on rahoitusalaa, jossa se rahoittaa suurimpia asiakkaitaan.

Dellin osakekurssi on menestynyt hyvin muutaman viime vuoden aikana, mitä auttoi avainalueiden, kuten tekoäly ja koneoppiminen, kasvu.

PC-teollisuus on myös toipunut muutaman vuoden takaisten suurten vastatuulen jälkeen. Lisäksi yritys on myynyt VMware-liiketoimintansa Broadcomille yli 60 miljardilla dollarilla. Se on noussut 432 % viimeisen viiden vuoden aikana, päihittäen lähimmät kilpailijansa, kuten HP:n ja Ciscon.

Seuraava Dellin osakekurssin katalysaattori on sen tulos, jonka on määrä tapahtua ensi viikon tiistaina. Nämä ovat tärkeitä lukuja, koska ne antavat enemmän väriä sen liiketoiminnan tilasta.

Juuri tällä viikolla NVIDIA sanoi, että sen tekoälyliiketoiminta jatkoi kaikkien sylinterien ampumista, kun sen liikevaihto nousi yli 37 miljardiin dollariin. Palantir, toinen AI-alan huippunimi, menestyi hyvin vuosineljänneksen aikana.

Analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että Dellin liiketoiminta jatkui hyvin viimeisellä neljänneksellä. Tarkkaan ottaen he odottavat sen tulojen olevan 24,7 miljardia dollaria, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Analyytikot odottavat sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 25,53 miljardia dollaria, mikä on 14,3 % kasvua, mikä johtaa yli 97,5 miljardiin dollariin vuodessa. Tämän jälkeen yritys ylittää 100 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2025.

Dellillä on pitkä ennätys ennusteiden lyömisestä

On todennäköistä, että Dellin tulokset ovat odotettua parempia, koska se on menestynyt pitkään.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Dellin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 25 miljardiin dollariin sen toisella tilikaudella. Sen liiketulos nousi 1,3 miljardiin dollariin.

Suurin osa sen liikevaihdon kasvusta oli infrastruktuuriratkaisujen segmentissä, jonka liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 24,1 miljardiin dollariin. Sen asiakasratkaisujen liikevaihto laski 4 prosenttia 12,4 miljardiin dollariin PC:n heikkouden jatkuessa.

Dell on myös työskennellyt kovasti parantaakseen tasettaan. Se käytti osan VMware-tuloistaan maksaakseen velkansa, joka on nyt vähentynyt yli 28 miljardista dollarista vuonna 2021 14,8 miljardiin dollariin. Velkojen takaisinmaksu auttaa sitä kasvattamaan osakkeenomistajien tuottoa ajan myötä.

Dell on myös kohtuullisesti arvostettu, koska sen kauppahinta-tulossuhde on 17, mikä on alempi kuin alan mediaani 24. Sen EV-käyttökate (10) on alempi kuin alan mediaani 14.

Dellin osakekurssianalyysi

TradingView: n Dell-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että Dellin osakkeen hinta on ollut hidas nousutrendi viime viikkoina. Se on noussut elokuun 87,16 dollarista 140 dollariin. Se on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA).

Osake on kuitenkin muodostanut nousevan kiilakuvion, joka on suosittu laskeva merkki markkinoilla. Tämä kuvio hajoaa usein, kun kaksi viivaa lähellä yhtymätasoaan.

MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat muodostaneet laskevan poikkeamakaavion. Siksi on todennäköistä, että osakkeella on laskeva jakautuminen tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 120 dollaria. Kuitenkin murto avainvastustason yläpuolella 150 dollarissa mitätöi laskevan näkymän.