Onko Delta Air Linesin osakeosto lähellä kaikkien aikojen ennätystä?

Delta Air Linesin osakekurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna, ja se leijuu lähellä kaikkien aikojen korkeinta 67,45 dollaria, kun ilmailuala jatkaa elpymistä. Se on noussut yli 57 % tänä vuonna, ylittäen alle 30 % hypänneet S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit.

Miksi Delta Air Linesin osakkeet kasvavat jyrkästi

Delta Air Linesin osakkeet nousevat jyrkästi ilmailualan tapahtumien kanssa. Euroopassa IAG on yksi parhaiten tuottavista osakkeista, sillä se nousi tänä vuonna yli 106 %.

Vastaavasti Australiassa Qantasin osakkeen kurssi on noussut tänä vuonna ennätyskorkealle kysynnän kasvaessa ja yrityksen nostaessa mainetta asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa.

Yhdysvalloissa United Airlinesin osake on noussut yli 150 % tänä vuonna, kun taas American Airlines on noussut 94 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Tarkkaan seurattu US Global Jets ETF (JETS) on noussut 26 dollariin, mikä on 57 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Delta Air Lines, alan suurin yritys, on kaikkien yritysten kadehtima kokonsa ja kannattavuutensa vuoksi.

Sen nettovoittomarginaali on 7,7 %, kun taas United Air Linesin ja American Air Linesin marginaalit ovat 4,9 % ja 0,51 %. Ryanair, Yhdysvaltojen suurin yhtiö, on ainoa suuri lentoyhtiö, jolla on paremmat katteet.

Sen marginaalit ovat korkeammat johtuen investoinneista premium-matkailuun, joka menestyy hyvin. Johto todellakin odottaa, että sen premium-lipputulot ylittävät päähyttimyynnin vuoteen 2027 mennessä

Delta Air Linesilla on vahva markkinaosuus Yhdysvalloissa, jossa sen markkinaosuus on 17 %. Sitä seuraavat muut yritykset, kuten Southwest, American, United, Alaska ja JetBlue.

Yrityksen tärkein kilpailuetu on se, että sillä on tukikohtia eri puolilla maata ja että SkyMiles, sen kanta-asiakasohjelma on noussut merkittäväksi osaksi sen liiketoimintaa. Sillä on yli 120 miljoonaa asiakasta. Tiedot osoittavat, että ansaittujen mailien arvo oli yli 3,4 miljardia dollaria.

DAL-bisneksellä menee hyvin

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että sen liiketoiminta sujui hyvin liikevaihdon kasvun jatkuessa. Sen liiketulos nousi 15,7 miljardiin dollariin, kun taas sen liiketulos nousi 1,4 miljardiin dollariin.

Delta Air Linesin tulos ennen veroja oli 1,6 miljardia dollaria ja liiketoiminnan kassavirta yli 1,3 miljardia dollaria.

Analyytikot toivovat, että Delta Air Lines pärjää hyvin myös tänä vuonna. Keskimääräinen tuloarvio on, että se tekee yli 14,6 miljardia dollaria tällä vuosineljänneksellä, jolloin vuotuinen luku on 60,7 miljardia dollaria. Ensi vuonna se tekee 61,6 miljardia dollaria.

Deltan suurin haaste on se, että lentoliput eivät nouse tänä vuonna kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lisäksi se kohtaa haasteita, jotka liittyvät jättiläislentoyhtiöiden valmistajaan Boeingiin. Delta Air Lines on myös näkemässä tiukkaa kilpailua United Air Linesin taholta, jonka käänne kiihtyy.

Lue lisää: Delta Air Lines on "parhaassa peruskunnossa, jossa se on koskaan ollut"

Delta Air Linesin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio näyttää, että DAL-osakekurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna. Se pysyy 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Lisäksi yhtiö on muodostanut nousevan lippukuvion, suositun jatkomerkin.

Tämä kuvio koostuu pitkästä pystyviivasta ja suorakaiteen kuviosta. Useimmiten tämä kuvio johtaa nousevaan jatkumiseen.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, ja seuraavaksi katsottava piste on 70 dollaria, mikä on noin 10 % nykyisen tason yläpuolella. Pudotus lipun alareunan alle 62 dollarissa mitätöi nousevan näkymän.