Twilion osakekurssi nousi huimasti vuonna 2024: Tekniset tiedot viittaavat enemmän voittoihin

Twilion osakekurssi jatkoi positiivista kehitystään nousten 112 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 2022. TWLO:n osakkeet ovat nousseet yli 140 % vuoden 2023 alimmalta tasolta ja nostaneet sen arvon yli 17 miljardiin dollariin. Joten onko Twilion osakkeilla enemmän positiivista?

Twilion bisnes menee hyvin

Twilio on johtava ohjelmistoalan toimija, joka tarjoaa viestintäratkaisuja tuhansille yrityksille maailmanlaajuisesti. Se toimii kulissien takana ja ratkaisee ratkaisuja yrityksille, kuten Yelp, Jack Henry, Indeed, Crypto.com ja Zendesk.

Twilion ydinratkaisu auttaa yrityksiä lähettämään viestejä miljoonille ihmisille kerralla. Se on myös esitellyt puheratkaisuja, joiden avulla ne voivat soittaa, vastaanottaa ja seurata puheluita maailmanlaajuisesti.

Twilio on myös laajentanut ratkaisujaan sähköpostiteollisuuteen. Sendgrid-ratkaisu auttaa yrityksiä keräämään sähköpostitietoja ja lähettämään joukkosähköposteja monille yrityksille.

Yrityksen liiketoiminta on mennyt hyvin viime vuosina viestinnän kysynnän kasvaessa. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi yli 1,13 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 4,15 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja 4,3 miljardiin dollariin kahdentoista seuraavan kuukauden aikana.

Viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittivat, että Twilion liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1,13 miljardiin dollariin, kun taas sen myyntikate nousi 52,9 prosenttiin. Kasvu tapahtui, kun sen ratkaisuja käyttävien yritysten määrä nousi 320 000:een.

Ei enää kasvuyritys

Twilion suurin haaste on, että sen liiketoiminta ei enää kasva kuten muutama vuosi sitten, jolloin se kasvoi kaksinumeroisesti.

Analyytikot odottavat Twilion liikevaihdon kasvavan 7,75 % neljännellä vuosineljänneksellä ja saavuttaen huippunsa 1,16 miljardiin dollariin. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 4,42 miljardia dollaria, mikä on 6,46 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös Twilion liikevaihdon odotetaan kasvavan asteittain lähivuosina, ja sen vuotuisen luvun odotetaan kasvavan 7,6 % vuonna 2025.

Mikä tärkeintä, yritys on matkalla kohti kannattavuutta. Sen neljännesvuosittainen tappio putosi 9,7 miljoonaan dollariin viimeisellä neljänneksellä, mikä on suuri parannus 141 miljoonasta dollarista viime vuoden vastaavana aikana.

Analyytikot odottavat Twilion osakekohtaisen tuloksen olevan 3,67 dollaria tänä vuonna ja 4,29 dollaria vuonna 2025. Yhtiö arvioi, että sen vapaa kassavirta on 650–675 miljoonaa dollaria. Tämä polku kannattavuuteen johtuu osittain sen vuonna 2023 toteuttamista lomautuksista.

Haasteena on kuitenkin se, että sen liiketoiminta näyttää suhteellisen yliostetulta. Sen nettokateprosentti on miinus 10 %, kun taas liikevaihdon kasvu on 5,7 %. Sellaisenaan 40 metrin sääntö on paljon pienempi kuin 40, mikä tarkoittaa, että se on yliarvostettu.

Sama pätee analyytikoiden arvioihin. Analyytikoiden Twilion osakeennuste on 111,38 dollaria, korkeampi kuin nykyinen 94 dollaria

Twilion osakekurssianalyysi

TWLO-osakekaavio TradingView'n mukaan

Viikoittainen kaavio osoittaa, että TWLO:n osakekurssi teki vahvan nousun viimeisten kuukausien aikana. Se on ylittänyt nousevan trendiviivan yläpuolen, joka yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten vuoden 2023. Siirtyessään tämän tason yläpuolelle osake mitätöi muodostuvan nousevan kiilakuvion.

Twilio on ylittänyt 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että härät ovat ottamassa hallintaansa.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, ja seuraava katsottava piste on 136 dollarissa, 23,6 %:n palautustasolla.