Viikunoiden osakekurssi on vaihteluvälillä: tapahtuuko se läpimurtoa vuonna 2025?

Viikunakanta on menettänyt vauhtiaan ja pysynyt konsolidointivaiheessa lähes kaksi vuotta. Se pysyi tuki- ja vastustustason sisällä 4,42 dollarissa ja 6,97 dollarissa tällä kaudella, ilman vahvaa osakenousua Yhdysvalloissa. Sen kauppahinta oli 6,25 dollaria, ja brändin arvo oli yli 1,12 miljardia dollaria.

Vahva merkki vastatuulen suuntaan

Figs on vaatetusalan yritys, joka keskittyy terveydenhuoltoalalle. Se on suoraan kuluttajille suunnattu tuotemerkki, joka myy kaikenlaisia ​​terveydenhuollon vaatteita sairaanhoitajille ja lääkäreille valtakunnallisesti.

Tällä Yhdysvaltojen suurella teollisuudella työskentelee yli 22 miljoonaa terveydenhuolto- ja sosiaalityöntekijää, ja määrä jatkaa kasvuaan väestön ikääntyessä. Terveydenhuollon vaatetusteollisuuden arvo on yli 12 miljardia dollaria.

Viikunat ovat houkutelleet monia asiakkaita vuosien varrella. 10k:n lausunnon mukaan se palveli yli 1,2 miljoonaa Yhdysvalloissa.

Viikunoiden suurin haaste on alan kilpailu. Sen kilpailijoita ovat muun muassa Scrubs & Beyond ja Uniform Advantage sekä massamarkkinoiden vähittäis- ja tukkukauppiaat.

Figsin liiketoiminta on jatkanut kasvuaan viime vuosina. Vuonna 2019 sen vuotuinen liikevaihto oli yli 110 miljoonaa dollaria, ja vuonna 2023 se tuotti 545 miljoonaa dollaria. Tämä kasvu tapahtui, kun se lisäsi sen markkinointibudjettia ja bränditietoisuutta.

Lue lisää: Ron Baron paljastaa yhden suurimmista viimeaikaisista sijoituksistaan

Viime aikoina on kuitenkin havaittavissa merkkejä siitä, että sen liiketoiminta on hidastumassa, todennäköisesti kovan kilpailun vuoksi. Figsin asiakasmäärä kasvoi 4 % 2,6 miljoonaan viimeisen kahdentoista kuukauden aikana, kun nettotulo käyttäjää kohti laski 3 % 205 dollariin. Keskimääräinen tilausarvo laski myös 5 % 108 dollariin. Nämä luvut selittävät, miksi Viikunoiden osakekurssi ei ole menestynyt hyvin tänä vuonna.

Lisäksi Figsin liikevaihto pieneni 1,5 % 140 miljoonaan dollariin kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas sen myyntikate jatkoi heikkenemistä. Figs syytti tätä suuntausta alennusten lisääntymisestä kilpailun lisääntyessä. Tuoreimmat luvut osoittivat bruttokateprosenttia 67,1 %, mikä on pienempi kuin Q3'23:n 68,4 %. Tämä luku on laskenut sen jälkeen, kun se oli 72 % vuonna 2020.

Analyytikot ovat pessimistisiä yhtiössä, sillä se kohtaa merkittäviä haasteita. Keskimääräisen arvion mukaan Figsin liikevaihto on 543 miljoonaa dollaria vuonna 2024, minkä jälkeen vuonna 2025 se kasvaa hieman 3 prosenttia yli 559 miljoonaan dollariin.

Toinen keskeinen haaste on, että yritys on melko yliarvostettu, sillä sen termiini P/E-luku on 350. Positiivista on, että yrityksellä on vahva tase, jossa on yli 281 miljoonaa dollaria käteistä ja lyhytaikaisia ​​sijoituksia.

Viikunoiden osakekurssianalyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että Figsin osakekurssi oli alimmillaan 4,42 dollarissa vuonna 2024. Se ei onnistunut liikkumaan tämän tason alapuolelle useita kertoja huhtikuun jälkeen, mikä on merkki siitä, että lyhyeksi myyjät eivät halunneet sijoittaa kauppoja tämän pisteen alapuolelle.

Osake löysi sitten suuren esteen 6,97 dollarissa, mikä on korkein heilahdus saman vuoden heinä- ja lokakuussa. Se on noussut hieman 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas prosenttiosuuden oskillaattori (PPO) on nollaviivan yläpuolella.

On merkkejä siitä, että kumulaatio- ja jakautumisindikaattori on nousussa ja on pysynyt nousevan trendilinjan yläpuolella, joka yhdistää sen alhaisimmat heilahtelut sitten helmikuun.

Siksi, vaikka sen perustekijät eivät ole hyvät, se todennäköisesti kokee voimakkaan paluun vuonna 2025. Jos näin tapahtuu, osake voi hypätä seuraavalle tärkeälle vastustasolle 10,25 dollariin, mikä on noin 66 % nykyisen tason yläpuolella. Tämä on tärkeä hinta, koska se on korkeimmillaan helmikuussa 2023.