Rivian osakekurssianalyysi: monivuotisen härkäjuoksun partaalla?

Rivianin osakekurssi saattaa olla usean vuoden härkäjuoksun partaalla ennen R2-julkaisua myöhemmin tänä vuonna. RIVN:n osakkeet nousivat perjantaina yli 24 % ja nousivat ylimmälle tasolle 16,50 dollariin, mikä on korkein heilahdus sitten heinäkuun 2024. Se on noussut lähes 100 % vuoden 2024 alimmasta pisteestä.

Rivian R2 voisi olla pelin muuttaja

Rivianin osakekurssi on johtanut vahvaan nousuun muutaman viime kuukauden aikana, jota auttoi jatkuva hype R2:n, sen suositun R1-brändin halvemman version, ympärillä.

R2 on pienempi, mutta erittäin suorituskykyinen ajoneuvo, joka maksaa noin 45 000 dollaria, paljon halvempi kuin R1, joka alkaa 69 000 dollarista. Sen arvioitu kantama on yli 300 mailia, mikä on hieman korkeampi kuin halvin R1, jolla on 270 mailia.

Rivianin R2 tulee menestymään paremmin R1:n menestyksen vuoksi Yhdysvalloissa, jossa siitä on tullut yksi suosituimmista sähköautoista.

Viime viikolla julkaistut tulokset osoittivat, että Rivian valmisti 49 476 ajoneuvoa vuonna 2024 ja toimitti 51 579. Nämä luvut olivat edellisen ohjeistuksen mukaisia ​​ja ovat merkki siitä, että kysyntää on edelleen vahva.

Rivianin keskeinen haaste ajan mittaan oli, että sen ajoneuvot olivat aina liian kalliita keskivertokuluttajalle. Esimerkiksi 65 000 dollarilla voi ostaa Rivian R1 -kuorma-auton tai Ford F-150:n, joka alkaa 38 710 dollarista.

Voit myös ostaa Ford Rangerin, joka alkaa 32 820 dollarista, tai jopa Maverickin, joka myy 23 920 dollaria. Tämän valinnan vuoksi monet ihmiset ostavat polttomoottoriajoneuvoja, joilla on pitkä historia.

Rivian R2 - tavallaan - muuttaa näkemystä esittelemällä laadukkaan ajoneuvon erittäin edulliseen hintaan. Se voisi toimia paremmin kuin Teslan Model 3, josta on tullut yhtiön myydyin ajoneuvo.

RIVN Kannattavuus näköpiirissä

Toinen keskeinen syy siihen, miksi Rivianin osakekurssi saattaa olla monivuotisen härkäjuoksun kynnyksellä, on se, että yhtiö on alkanut keskittyä voittoihin.

Rivianin osakekurssi on pitkään kamppaillut valtavien tappioidensa vuoksi. Sen nettotappio vuonna 2023 oli yli 5,4 miljardia dollaria, mikä on pienempi kuin 6,7 miljardia dollaria edellisenä vuonna. Sen 12 kuukauden (TTM) tappio oli yli 5,52 miljardia dollaria.

Tämä tappiollinen toiminta jatkuu lähitulevaisuudessa. Yhtiö on kuitenkin alkanut keskittyä kustannusten hidastamiseen, mikä auttaa sitä toimittamaan ensimmäisen neljännesvuosittain bruttovoiton tulosten julkistamisen yhteydessä. Tämä on hyvä edistysaskel, ja odotan yrityksen tekevän nettovoittoa lähivuosina.

Samaan aikaan Rivian on parantanut tasettaan kompensoidakseen kassapolttoaan. Se sai suuren 5 miljardin dollarin sijoituksen Volkswagenilta, ja viimeksi yritys sai 6,6 miljardin dollarin lainan Joe Bidenin hallinnolta.

Siksi maltillisen myynnin kasvun, tulevan kannattavuuden ja vakaan taseen yhdistelmä voi auttaa sitä menestymään edelleen. Yhtiö voi myös hyötyä Elon Muskin läheisyydestä tulevaan presidenttiin Donald Trumpiin, koska hän ei edistä politiikkaa, joka voi vahingoittaa Teslaa.

Lue lisää: Rivian (RIVN) -osake nousee lähes 50 % sijoittajien puhelun jälkeen

Rivian osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että RIVN-osakkeen hinta on ollut tiukalla vaihteluvälillä muutaman viime vuoden ajan sen tappiollisen kehityksen vuoksi. On merkkejä siitä, että osake on käynyt läpi kertymisvaiheen.

Juuri äskettäin kertymisen ja jakautumisen indikaattori siirtyi punaisella näkyvän näppäinvastuksen yläpuolelle. Tämä on suosittu indikaattori, joka tarkastelee sijoittajien suuntauksia markkinoilla. Smart Money Indexin (SMI) kaksi riviä ovat muodostaneet nousevan risteyksen.

Rivianin osake on myös noussut laskevan punaisen trendilinjan yläpuolelle. Siksi RIVN-osakkeen pienimmän vastuksen polku tulee olemaan nousujohteinen, ja seuraava katsottava avaintaso on 28,10 dollarissa, sen korkein heilahdus kesäkuussa 2023, mikä on noin 70 % nykyisen tason yläpuolella.