Eli Lilly leikkaa Q4:n myyntiennustetta, mutta analyytikko pysyy nousujohteisena varastossa – tästä syystä

Eli Lilly (LLY) alensi neljännen vuosineljänneksen myyntiohjeistustaan ​​5 %, mikä laski odotukset 13,5 miljardiin dollariin.

Tämä luku on 400 miljoonaa dollaria pienempi kuin yhtiön aiemman ohjeistuksen alaraja, ja se sisältää 3,5 miljardia dollaria sen tyypin 2 diabeteslääkkeestä Mounjarosta ja 1,9 miljardia dollaria sen painonpudotuslääkkeestä Zepboundista.

Wall Streetin ennusteet jäivät huomiotta.

Tästä takaiskusta huolimatta Leerink Partnersin analyytikko David Risinger säilytti myönteisen näkemyksensä Eli Lillystä vedoten lupaaviin kehitykseen yhtiön valmisteilla.

Risinger sanoi raportissaan,

Vaikka Risinger leikkasi hintatavoitteensa 970 dollarista 950 dollariin, hän toisti osakkeen paremman tuoton.

Eli Lillyn osakkeet nousivat 0,22 % 746,04 dollariin keskiviikkona klo 13.13.

Tiistaina osake laski 8 %, kun yhtiö ennusti painonpudotuslääkkeen Zepboundin neljännen vuosineljänneksen myyntiä Wall Streetin arvioiden alapuolelle.

Osake on noussut 434,64 % viimeisen 5 vuoden aikana, ylittäen selvästi S&P 500:n, joka on noussut 78,42 %.

Eli Lillyn myyntiennuste: Zepboundin uniapnean hyväksyntä

Eli Lillyn tärkein kohokohta on FDA:n hyväksyntä Zepboundille obstruktiivisen uniapnean hoitoon.

Tämä hyväksyntä asettaa lääkkeen laajempaan vakuutuskorvaukseen, erityisesti Medicare-potilaille.

Nykyisten sääntöjen mukaan Medicare voi korvata painonpudotuslääkkeitä vain, jos ne hoitavat asiaan liittyvää sairautta, kuten uniapneaa, tai vähentävät sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä.

Mahdollisuus on merkittävä, sillä arviolta 20 miljoonaa amerikkalaista kärsii kohtalaisesta tai vaikeasta obstruktiivisesta uniapneasta.

Noin 18,5 % Yhdysvaltain väestöstä on yli 65-vuotiaita, mikä tarkoittaa, että noin 3,7 miljoonaa on Medicare-kelpoisia.

Risinger huomautti, että tämä väestörakenne voi lisätä Eli Lillyn tuloja merkittävästi, koska uniapnean hoito on kasvava painopiste terveydenhuollossa.

Kilpailee Wegovyn kanssa ja laajenee maailmanlaajuisesti

Zepbound on vahvistumassa kilpailijana Novo Nordiskin Wegovylle.

Päästä toiseen suoritetussa kliinisessä tutkimuksessa Zepbound osoitti ylivertaisia ​​tuloksia, jotka auttoivat potilaita menettämään jopa 20,2 % painostaan ​​verrattuna 13,7 %:iin Wegovyssa 72 viikon aikana.

Tämä suorituskyky vahvistaa Zepboundin asemaa kilpailluilla painonpudotuslääkemarkkinoilla.

Eli Lilly valmistautuu myös Zepboundin lanseeraukseen itsemaksavilla markkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Nämä alueet tarjoavat merkittävää kasvupotentiaalia, erityisesti Kiinassa, jossa arviolta 400 miljoonaa ihmistä elää lihavuuden kanssa.

Yhtiö on kuitenkin korostanut tuotantokapasiteetin mukauttamista kysyntään, jotta vältytään häiriöiltä vakiintuneilla markkinoilla.

Huolimatta viimeaikaisesta ohjeleikkauksesta ja osakkeen arvon 7 prosentin pudotuksesta, Risingerin kaltaiset analyytikot ovat edelleen optimistisia Eli Lillyn pitkän aikavälin kehityksen suhteen.

Yrityksen keskittyminen innovaatioihin, strategisiin markkinalaajennuksiin ja tyydyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin vastaaminen mahdollistaa sen jatkuvan kasvun tulevina vuosina.