HSBC:n osakekurssiennuste ennen tulosta: ostaa vai myydä?

HSBC:n osakekurssi pysyy vahvalla härkämarkkinoilla ja leijuu kaikkien aikojen korkeimmillaan sijoittajien seuraaessa meneillään olevia työpaikkojen leikkauksia ja tulevia tuloja. HSBA-osake on noussut viimeisen kolmen viikon aikana peräkkäin ja lähes 300 % vuoden 2020 alimmalta tasolta. Mitä seuraavaksi HSBC:n osakekurssille?

HSBC lisää tehokkuutta edelleen

HSBC:n osakkeen kurssi pysyi vakaana, kun johto jatkoi tehokkuuden lisäämistä uuden toimitusjohtajan Georges Elhederyn johdolla.

Bloombergin mukaan johto ilmoittaa lisää irtisanomisia, lähinnä investointipankkidivisioonassa. Osa leikkauksista, enimmäkseen Aasiassa, on jo alkanut, mutta yhtiö aikoo lisätä niitä seuraavien kuukausien aikana.

Johto on jo ryhtynyt lisätoimiin tehokkuuden parantamiseksi. Se on vähentänyt hallintokomiteaansa ja yhdistänyt kaupallisen ja globaalin pankkitoimialan.

Nämä toimet ovat johdon muiden viime vuosien toimenpiteiden lisäksi, mukaan lukien kannattamattomilta markkinoilta poistuminen. HSBC on poistunut huippumaista, kuten Kanadasta, Yhdysvalloista, Argentiinasta ja Ranskasta.

HSBC:n tulos edessä

Seuraava avaintekijä HSBC:n osakekurssille on tuleva tulos, joka on suunniteltu ensi viikon 19. Analyytikot ennakoivat voiton ennen veroja olevan 31,7 miljardia dollaria, mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että HSBC:n voitto ennen veroja (PBT) nousi 11 prosenttia 8,5 miljardiin dollariin kolmannella neljänneksellä. Sen liikevaihto nousi 17 miljardiin dollariin, kun sen lainakasvu pysyi vakaana.

Suurin osa sen tuloista tuli korkokateista (NII), jotka laskivat 10,6 miljardiin dollariin. Lasku johtui 300 miljoonan dollarin tappiosta vanhojen arvopapereiden ennenaikaisessa lunastuksessa.

Laskua tasoitti osittain sen palkkio- ja muiden tuottojen kasvu, joiden liikevaihto nousi 6,4 miljardiin dollariin.

HSBC käyttää ylimääräistä pääomaansa palauttaakseen sen sijoittajille, mikä saattaa jatkua tulevina vuosina vahvan CET1-suhteensa vuoksi. Riskipainotettuja omaisuuseriä tarkasteleva suhdeluku on noussut 15,2 prosenttiin Q3'23:sta. Useimmat pankit alentavat aktiivisesti CET1-suhdettaan. HSBC toivoo, että sen osinkosuhde on noin 50 % vuonna 2024. Se ilmoitti äskettäin 3 miljardin dollarin takaisinostosta.

HSBC:n osakekurssiennuste

TradingView: n HSBA- osake

Viikkokaavio osoittaa, että HSBC-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se siirtyi äskettäin mustalla näkyvän nousevan kanavan yläpuolen yläpuolelle.

HSBC:n osake on ylittänyt 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle 85, joka on suurin heilahdus vuosiin. Tämä on merkki siitä, että siitä on tullut erittäin yliostettu.

Myös PPO (Percentage Price Oscillator) on hypännyt korkeimpaan pisteeseen vuosiin. Siksi osake voi nähdä lyhyen vetäytymisen ja testata uudelleen nousevan kanavan yläosan. Tämä vetäytyminen on osa tauko-ja-testaa -mallia, suosittu jatkomerkki. Pitkällä aikavälillä HSBC:n osakekurssi hyppää 1 000 p:iin.