NVDY, NVDL:n ETF-analyysi ennen NVIDIA-tuloja

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) ja YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) ETF ovat valokeilassa tällä viikolla, kun NVIDIA julkaisee taloudelliset tulokset keskiviikkona. Tässä artikkelissa kerrotaan, ovatko NVDY ja NVDL hyviä sijoituksia ennen tuottoa.

Mitä NVDL ja NVDY ETF:t ovat?

NVDL ETL on vipuvaikutteinen rahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa NVDIA-osakkeen tehostettu tuotto. Tässä tapauksessa rahasto nousee 2x aina, kun NVIDIA-osake nousee, ja päinvastoin. Esimerkiksi NVDL:n osake putosi perjantaina 4 %, kun NVDA:n osakkeet laskivat 2 %. Sen omaisuus on 4,6 miljardia dollaria ja kulusuhde 1,06 %.

NVDY ETF puolestaan ​​on katettu ostorahasto, jonka tavoitteena on tuottaa säännöllisiä maksuja sijoittajille. Se tekee sen sijoittamalla NVIDIAn osakkeisiin ja myymällä sitten osto-optioita, mikä antaa sille välittömän palkkion, jonka se jakaa osakkeenomistajilleen. Sen omaisuus on yli 1,5 miljardia dollaria ja kulusuhde 1,01 %.

NVDY:n osaketuotto on usein alhaisempi kuin NVIDIAlla, mutta se kompensoi sen sitten osinkomaksuilla. Esimerkiksi, vaikka osake on romahtanut noin 14 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kokonaistuotto oli noin 76 % tällä ajanjaksolla. NVDY:n osinkotuotto on 98 %, mikä luku vaihtelee usein.

Lue lisää: Nvidian Q3:n tulos ylitti odotukset, koska tekoälyn kysyntä kasvattaa ennätystuloja

NVIDIA-tulojen esikatselu

NVDY- ja NVDL-osakkeiden hintojen keskeinen katalysaattori on NVDIA:n tulevat tulot, jotka tuovat lisää väriä sen suorituskykyyn.

NVDIA on ollut yksi parhaiten suoriutuvista yrityksistä Yhdysvalloissa, kun sen myynti on kasvanut jatkuvan puolijohteiden kysynnän keskellä. Microsoftin, Amazonin, Xain ja Googlen kaltaisten yritysten odotetaan käyttävän yli 320 miljardia dollaria siruihin konesaleihinsa tänä vuonna.

NVIDIAn liiketoiminta on kasvanut huimasti viime vuosina, kun sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 10,9 miljardista dollarista vuonna 2020 60,9 miljardiin dollariin vuonna 2023. Se on ansainnut yli 113 miljardia dollaria viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Analyytikot ovat optimistisia NVIDIAn tämän viikon tuloksen suhteen. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 38,15 miljardia dollaria, mikä on 72 prosentin vuosikasvu edellisestä neljänneksestä. Tämä liikevaihto nostaa vuoden 2024 kokonaisluvun 129,28 miljardiin dollariin. Sen liikevaihto vuonna 2024 kasvaa 112 prosenttia edellisvuodesta.

Analyytikot uskovat, että NVIDIA:n liikevaihto laskee 195 miljardiin dollariin tänä vuonna. Tämä hidastuminen on ymmärrettävää, koska tekoälyteollisuuden kasvu alkaa kypsyä. Lisäksi yrityksillä on enemmän valinnanvaraa, varsinkin nyt, kun AMD ja Intel ovat julkaisseet tekoälypiirinsä.

NVDA:sta on tullut erittäin kannattava yritys, jonka osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 85 senttiin edellisen vuoden 52 sentistä. Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 1,3 sentistä 2,9 senttiin.

Vaikutus NVDL- ja NVDY-osakkeisiin

NVDA vs NVDL vs NVDY suorituskyky

Joten miten taloudelliset tulokset vaikuttavat NVDY- ja NVDL-osakkeisiin? Nämä ETF:t reagoivat eri tavalla NVDA:n osakkeisiin. NVDL-osake nousee kaksinkertaiseksi NVDA:n päivittäisen tuloksen perusteella.

NVDL-osakkeen suorituskyky vastaa myös NVDA:n suorituskykyä, mutta sillä on joitain rajoituksia osto-optioelementin vuoksi.

On todennäköistä, että NVDA:n osakekurssi hyppää tulojen jälkeen ja nostaa kaksi ETF:ää korkeammalle. Analyytikkojen arvioiden ylittämisen lisäksi yritys voi osoittaa, että sen liiketoiminta menee hyvin huolimatta DeepSeek AI -uhkasta Kiinassa.

On kuitenkin olemassa riski, että yritys antaa pehmeämmän ohjeistuksen, koska se kohtaa tosiasian, että tekoälyn kulutus saattaa hidastua tänä vuonna. NVDA-osakkeen tärkeimmät tuki- ja vastustasot ovat $112 (korkein 3. helmikuuta) ja $152 (korkein 2024).