Wheels Up -osakkeen hinta syrjässä ennen tulosta: ostatko laskun?

Wheels Up Experiencen (UP) osakekurssi putosi ennätysmatalalle 1 dollariin maanantaina, kun sijoittajat odottivat sen neljännesvuosittaista taloudellista tulosta. UP:n osakekurssi on pudonnut 35 % tänä vuonna, jääden jälkeen muista Wall Streetin yrityksistä. Tämä pudotus on nostanut sen markkina-arvon noin 746 miljoonaan dollariin. Joten, kaatuuko UP-osake muodostettuaan laskevan kolmion ennen tulosta?

Wheels Up Experience -tausta

Wheels Up Experience on yritys, joka pyrkii häiritsemään yritysmatkailualaa. Se tekee sen käyttämällä yksityisiä suihkukoneita, joita asiakkaat voivat varata helposti.

Asiakkaat voivat halutessaan olla jäseniä ja maksaa vuosimaksun. Yksittäinen jäsenyys alkaa 100 000 dollarista, kun taas pk-paketti alkaa 250 000 dollarista. Räätälöityjen yritysratkaisujen liiketoiminta alkaa 500 000 dollarista vuodessa.

Yhtiö tarjoaa myös charter-palveluita, joissa asiakkaiden ei tarvitse maksaa näitä jäsenpaketteja. Sen sijaan he voivat käyttää pay-as-you-go -mallia, jossa he maksavat lentojensa nykyiset hinnat.

Wheels Up Experience toimii erittäin kilpaillulla alalla. NetJets, jota Warren Buffett tukee, on suurin toimija yksityissuihkukoneteollisuudessa. Muita alan huipputoimijoita ovat Flexjet, VistaJet, FlyExclusive ja BlackJet.

Lue lisää: Wheels Up -osakekurssiennuste: Toiveet menetetty, romahdus edessä

Wheels Up, jonka Delta Air Lines ja Cox Enterprises palasivat, on kamppaillut viime vuosina ja käy nyt läpi käännestrategiaa. Se on ollut lähellä konkurssia viime vuosina.

Osana käännestrategiaansa yhtiö päätti myydä lentokonehallintaliiketoimintansa Airsharelle. Se myi myös osan Citation X -lentokoneistaan. Jäljellä oleva yritys on kevyempi organisaatio, jonka johto toivoo tulevaisuudessa kannattavamman.

Wheels Up on myös ilmoittanut kaluston modernisointisuunnitelmasta, jonka mukaan se korvaa nykyisen kalustonsa Embraer Phenom 300- ja Bombardier Challenger 300 -sarjoilla.

Lisäksi yhtiö ilmoitti ostavansa GrandView Aviationin Phenom 300 -lentokoneiden laivaston.

UP tulos edessä

Wheels Upin osakekurssin seuraava keskeinen katalysaattori on sen tulos, joka tuo lisää väriä sen liiketoimintaan.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta oli tasaantumassa. Sen aktiivisten jäsenten määrä väheni 38 prosenttia 6 699:ään vuosineljänneksen aikana, mikä johtuu muutoksista liiketoimintastrategiassaan. Aktiiviset käyttäjät putosivat 8 215:een.

Wheel's Upin liikevaihto putosi 39 prosenttia 193 miljoonaan dollariin, kun taas sen nettotappio parani 60 prosenttia yli 57 miljoonaan dollariin.

Yhdeksän kuukauden liikevaihto laski 42 prosenttia 587 miljoonaan dollariin, kun taas nettotappio pieneni 252 miljoonaan dollariin. Nämä laskut johtuivat siitä, että yhtiö irtautui lentokoneiden hallinnasta ja lentokoneiden myynnistä.

Analyytikot ovat erimielisiä Wheels Upin tulevaisuudesta. Optimistit väittävät, että yrityksen liiketoiminta jatkuu hyvin, kun käännesuunta jatkuu. He viittaavat myös sen taseen vaatimattomaan paranemiseen sen jälkeen, kun se sai 332 miljoonan dollarin valmiusluoton Bank of Americalta.

Wheels Up -osakekurssianalyysi

TradingView: n UP -osakekaavio

Päiväkaavio näyttää, että UP-osakkeen hinta on ollut viime kuukausina vahvassa laskutrendissä. Se on pudonnut avaintukitason alle 1,15 dollariin, mikä on alhaisin heilahdus 13. marraskuuta.

Osake on siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon. Myös PPO (Percentage Price Oscillator) ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat jatkaneet laskuaan.

UP-osakkeen hinta on myös muodostanut laskevan kolmion, joka on suosittu laskeva näkymä. Siksi osake jatkaa todennäköisesti laskuaan ja siirtyy alle 1 dollarin kolmion vuoksi.

Sitä vastoin 100 päivän liukuvan keskiarvon ylittäminen 1,72 dollarissa mitätöi laskevan näkymän. On kuitenkin myös todennäköistä, että osakkeella voi olla lyhyt puristus tuoton jälkeen.