Applen osakekurssiennuste: onko dippiä turvallista ostaa nyt?

Applen osakekurssi on laskenut viime kuukausina ja liittynyt muihin amerikkalaisten osakkeisiin, jotka ovat romahtaneet. AAPL on pudonnut 215 dollariin, mikä on 17 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta ja alimmasta pisteestä sitten viime vuoden syyskuun 16. päivän. Tässä artikkelissa selitetään, miksi AAPL-osakkeet ovat vaarassa saada lisää laskua.

Applen liiketoiminta on haasteiden edessä

Apple, maailman suurin yritys, tuijottaa suuria riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen liiketoimintaan ja osakkeisiin tulevaisuudessa.

Ensisijainen syy tähän on se, että Applelta puuttuu selkeitä katalysaattoreita, jotka edistäisivät liiketoimintaansa tulevaisuudessa.

Apple saa edelleen suurimman osan tuloistaan ​​iPhonesta, joka useimpien mielestä on erittäin hyvä ja ainutlaatuinen tuote. Tuoreimmat tulokset osoittavat, että Apple tienasi iPhonesta 69 miljardia dollaria, mikä vastaa 55 prosentin markkinaosuutta.

Haasteena on, että iPhone ei enää kasva, koska useimmat ihmiset pysyvät iPhonensa kanssa kauan ennen vaihtamista. Myös älypuhelinteollisuudesta on tullut erittäin kilpailukykyinen, kun Samsungin ja Xiaomin kaltaiset yritykset taistelevat markkinaosuudesta.

Viimeaikaiset luvut osoittivat, että iPhonen myynti oli 69,1 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, kun se oli 69,7 miljardia dollaria vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Analyytikot uskovat, että tämä suuntaus voi jatkua tulevina vuosina.

Lue lisää: AAPL-osake: Apple saa jälleen luokituksen alennuksen, kun analyytikko näkee 13 %:n heikon

Muut Applen liiketoiminnan keskeiset osat alkavat todennäköisesti hidastua. Sen iPad tuotti 8 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, kun se oli 7 miljardia dollaria vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Todennäköisyys on, että iPad-liiketoiminta hidastuu, koska tuotteet näyttävät suurelta osin samalta jokaisen päivityksen jälkeen. Asiakkaat viettävät myös enemmän vuosia iPad-laitteidensa kanssa.

On merkkejä siitä, että erittäin tuottoisa puettavien vaatteiden, kodin ja asusteiden liiketoiminta on hidastumassa. Sen liikevaihto oli 11,7 miljardia dollaria 11,9 miljardista dollarista. Mac-segmentti voi myös hidastua ajan myötä.

Apple sijoittaa liiketoimintansa palvelusegmenttiin, johon kuuluvat tuotteet, kuten Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ ja Apple Books.

Suurin haaste tällä segmentillä on, että sen kasvu hidastuu edelleen sen muihin yrityksiin verrattuna heikomman tarjonnan vuoksi. Esimerkiksi Spotify on suositumpi brändi kuin Apple Music, kun taas Apple TV+ ei ole täyttänyt hypeään.

Apple missasi tekoälyn vaihdon

Toinen syy siihen, miksi Applen osakekurssi voi olla vaikeuksissa, on se, että yhtiö ei missannut tekoälyn muutosta. Eniten hypetetty Apple Intelligence ei ole täyttänyt hypeään, koska se ei pysty vastaamaan peruskysymyksiin.

Apple on tehnyt yhteistyötä muiden vakiintuneiden tekoälyyritysten, kuten ChatGPT:n ja Alibaban, kanssa, mutta integraatio ei ole ollut niin virheetön.

Tämä kriisi on merkittävä, koska Apple ei ole rakentanut tekoälymallejaan vahvallakaan tasellaan. Sitä vastoin Elon Musk on rakentanut Grokin tyhjästä, ja sen tuote saattaa nyt ohittaa avaruuden pioneerin ChatGPT:n.

Siksi Applen arvostus ja sen oikeutus ovat huolissaan. Applen markkina-arvo on yli 3,2 biljoonaa dollaria ja termiini P/E-suhde 30. Sen tulojen termiinikasvu on 2,6 %, mikä ei oikeuta tätä arvostusta.

Applen osakekurssianalyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että AAPL-osakkeen hinta oli tänä vuonna huipussaan 260 dollarissa ja on nyt pudonnut 217 dollariin. Se on siirtynyt hieman alle 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), merkki siitä, että karhut ovat voittaneet.

Applen osakkeet ovat muodostaneet nousevan kanavan ja ovat nyt puolivälissä kohti kanavan alaosaa. Siksi osake jatkaa todennäköisesti laskuaan tulevina viikkoina, kun sijoittajat kohdistavat seuraavan psykologisen pisteen 200 dollariin.