Applied Materialsin osake: nouseeko AMATin osakkeet 200 dollariin tulosjulkistuksen jälkeen?

Applied Materialsin osakekurssi on noussut pilviin ja saavuttanut korkeimman tasonsa sitten helmikuun 21. päivän sijoittajien odottaessa tulevia taloudellisia tuloksia. Myös AMAT:n osakkeet nousivat tekoälyyritysten menestyessä hyvin Trumpin Saudi-Arabian kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen. Osakkeen hinta oli 173 dollaria, mikä on yli 40 % enemmän kuin vuoden alin taso.

Trumpin kumppanuustoiveet

Applied Materialsin ja muiden puolijohdeyritysten, kuten AMD:n ja NVIDIAn, osakkeet nousivat, kun markkinat kannustivat Trumpin Lähi-idän-matkaa. AMD ja NVIDIA ilmoittivat lausunnossaan toimittavansa siruja Saudi-Arabian Humainille Yhdysvaltojen poistettua puolijohdetoimitusten rajoitukset kuningaskuntaan.

Vaikka Applied Materials ei myy siruja suoraan, yritys on yksi puolijohdealan kasvun suurimmista hyötyjistä. Tämä johtuu siitä, että se on yksi suurimmista puolijohdevalmistuslaitteiden toimittajista, jotka auttavat prosesseissa, kuten etsaus, ioni-istutus ja nopea lämpökäsittely.

Näillä toimialoilla toimiminen on auttanut Applied Materialsia merkittävästi viime vuosina puolijohteiden kysynnän kasvaessa. Sen vuotuinen liikevaihto nousi yli 17 miljardista dollarista vuonna 2020 yli 27 miljardiin dollariin viime tilikaudella.

Applied Materials -liiketoiminnalla menee hyvin

AMAT on edistynyt paljon viime vuosina tekoälysektorin huomattavan myynnin kasvun ansiosta. Sen neljännesvuosittainen liikevaihto nousi 7 % ensimmäisellä neljänneksellä ennätykselliseen 7,16 miljardiin dollariin. Luku oli korkeampi kuin aiempi ohjeistus ja analyytikoiden odotukset.

Yhtiö paransi myös brutto- ja liikevoittokatteitaan samalla kun se lisäsi tutkimus- ja kehitystyötään. Sen bruttokate nousi 47,9 prosentista 2024 ensimmäisen neljänneksen 48,9 prosenttiin 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana, kun taas liikevoittoprosentti nousi 29,5 prosentista 30,6 prosenttiin.

Suurin osa kasvusta tuli puolijohdejärjestelmistä, joiden liikevaihto nousi 9 % 5,36 miljardiin dollariin. Osana tätä segmenttiä foundry-logiikkapiirien liikevaihto nousi 20 % ja NAND-liikevaihto hyppäsi 3 %.

Applied Global Services teki 1,5 miljardia dollaria, mikä on 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Merkittävintä on, että tämä liiketoiminta tuottaa riittävästi voittoa kattaakseen kasvavan osinkonsa.

Mikä tärkeintä, Applied Materials on parantanut osakekohtaista tulostaan ​​ostamalla takaisin osakkeitaan. Se on vähentänyt liikkeellä olevien osakkeiden määrää 812 miljoonaan yli 917 miljoonasta vuonna 2021.

AMAT-tulokset tulevat

Applied Materialsin seuraava tärkeä katalysaattori ovat sen tulevat taloudelliset tulokset, jotka antavat lisää tietoa sen kasvusta.

Wall Streetin analyytikot ovat optimistisia yhtiön kasvun jatkumisesta viimeisellä neljänneksellä. Analyytikoiden keskimääräinen liikevaihtoennuste on 7,12 miljardia dollaria, mikä on 7,18 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana neljänneksenä.

Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen (EPS) nousevan 2,09 dollarista 2,31 dollariin 2024 toisen neljänneksen 2,31 dollariin. He uskovat, että vuotuinen liikevaihto kasvaa 5,8 % 28,77 miljardiin dollariin ja että sen vuotuinen osakekohtainen tulos on 9,35 dollaria. Historiallisen kehityksen perusteella on todennäköistä, että sen luvut ovat odotettua paremmat.

Applied Materialsin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että AMAT:n osakekurssi on noussut voimakkaasti viime kuukausina. Se on noussut huhtikuun 123,65 dollarin pohjatasolta tämän päivän 173 dollarin huipputasolle.

Nykyinen hinta on 38,2 %:n Fibonaccin palautumistasolla. Se on myös noussut 50 ja 200 päivän painotettujen liukuvien keskiarvojen (WMA) yläpuolelle.

AMAT-osakkeen suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on noussut yliostetun tason yläpuolelle. Muut oskillaattorit ovat jatkaneet nousuaan tänä vuonna.

Siksi Applied Materialsin osakekurssi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun nousut tähtäävät seuraavaan keskeiseen vastustasoon 200 dollarissa, joka on noin 15 % nykyistä tasoa korkeampi. 158 dollarin tukitason alapuolelle liikkuminen mitätöi nousutrendin.